Financial Advisors, LLC

CIK 1766909 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$564.3M
#3 497 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.0%
Позиції
80
Станом на
30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
87,44%
Вага топ-25 активів
94,71%
Позиції понад 1%
10
Ефективна кількість позицій
8,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 0,5% Оцін. купівлі $2 743 981 · продажі $10 832 173

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 93,0% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
21
Зменшено
12
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,2%
Communication Services
1,3%
Financials
0,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,7%
Energy
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
90,8%

Повний портфель 80 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
USMV $103 357 467 18,32% 1 086 372 $148 669 Вниз ×2
SCHG $93 843 513 16,63% 2 940 881 $4 892 692 Вниз ×3
SCHV $76 018 054 13,47% 2 611 407 $2 590 561 Вниз ×3
HAWX $63 998 121 11,34% 1 692 450 $2 777 255 Вниз ×3
QUAL $63 055 352 11,17% 324 192 $1 793 784 Вниз ×2
IJR $62 683 201 11,11% 527 503 $5 427 417 Вгору ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $8 210 604 1,45% 56 392 $623 218 Вгору ×1
IWF $7 922 926 1,40% 16 915 $741 487 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 768 571 1,38% 14 999 $353 170 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 614 245 1,17% 25 976 $1 413 912 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 585 898 0,99% 22 935 $1 517 401
SCHX $5 294 211 0,94% 200 995 $-129 622 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 616 974 0,64% 11 467 $98 357 Вниз ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3 411 501 0,60% 59 527 $201 888 Вгору ×3
HEFA $2 939 775 0,52% 74 218 $122 460
ESML $2 845 072 0,50% 63 112 $198 421 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 356 996 0,42% 20 905 $132 045 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 241 070 0,40% 24 103 $189 215 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 157 934 0,38% 9 828 $1 769
IVV $1 854 630 0,33% 2 771 $134 116
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 826 995 0,32% 3 043 $699 931 Вгору ×1
IWM $1 776 228 0,31% 7 341 $192 114
SCHA $1 753 700 0,31% 62 857 $164 019 Вгору ×3
ACWV $1 715 216 0,30% 14 303 $19 309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 609 990 0,29% 6 623 $442 902
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 554 764 0,28% 3 837 $148 040
IWD $1 330 868 0,24% 6 537 $61 186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 312 856 0,23% 7 080 $231 375
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1 014 545 0,18% 13 395 $17 413
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $962 637 0,17% 4 158 $164 556 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $937 418 0,17% 5 602 $119 466
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $918 366 0,16% 5 977 $-33 890
MS Morgan Stanley Common Stock $907 054 0,16% 5 706 $103 282
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $892 042 0,16% 6 662 $259 332 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $830 671 0,15% 18 900 $1 187 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $826 045 0,15% 4 427 $394 093 Вгору ×1
ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF $751 445 0,13% 25 773 $6 172
VOO $719 297 0,13% 1 175 $60 778 Вгору ×1
BRKB $715 399 0,13% 1 423 $72 725 Вгору ×2
AVSU $706 250 0,13% 9 600 $47 690
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $632 321 0,11% 2 241 $-77 214 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $628 439 0,11% 1 700 $-44 132
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $620 167 0,11% 818 $48 819
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $600 501 0,11% 2 046 $-30 485
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $572 738 0,10% 8 810 $35 857
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $557 908 0,10% 2 220 $65 357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $540 594 0,10% 2 287 $14 386
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524 557 0,09% 1 590 $86 273
ABT Abbott Laboratories Common Stock $521 830 0,09% 3 896 $-8 065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $520 094 0,09% 1 090 $96 945
MCD McDonald's Corporation Common Stock $516 150 0,09% 1 698 $20 247 Вгору ×3
GE GE Aerospace Common Stock $485 365 0,09% 1 613 $70 102
AXP American Express Company Common Stock $478 310 0,08% 1 440 $18 979
T AT&T Inc. $465 402 0,08% 16 480 $-23 165 Вниз ×1
VGT $455 444 0,08% 610 $57 476 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $451 266 0,08% 6 596 $-6 218 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $415 867 0,07% 8 061 $34 420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388 241 0,07% 873 $117 912 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $376 912 0,07% 3 977 $14 630 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $357 655 0,06% 3 470 $18 323
CVX Chevron Corporation Common Stock $348 078 0,06% 2 241 $27 224
VIOO $344 666 0,06% 3 120 $28 828
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $337 747 0,06% 4 225 $-46 306
STT State Street Corporation Common Stock $327 148 0,06% 2 820 $27 269
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $311 890 0,06% 1 105 $3 305
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $308 368 0,05% 1 255 $9 639
CB Chubb Limited Common Stock $287 895 0,05% 1 020 $-7 619
SCHD $277 633 0,05% 10 170 $17 880 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $271 923 0,05% 8 105
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $263 215 0,05% 1 874 $15 822
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258 717 0,05% 3 901 $-17 233 Вгору ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $249 320 0,04% 1 473 $3 152
IGV $244 396 0,04% 2 125 $11 708
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $241 575 0,04% 500 $38 135
IBB IBB $240 727 0,04% 1 667 $29 780
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $235 870 0,04% 2 060 $-19 591
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $214 661 0,04% 270 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $207 756 0,04% 600 $1 740
VYM $206 492 0,04% 1 465
VUG $204 793 0,04% 427 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IJR $62 683 201 11,11% зростання ×3
USXF $3 411 501 0,60% зростання ×3
SCHA $1 753 700 0,31% зростання ×3
MCD $516 150 0,09% зростання ×3
CSCO $451 266 0,08% зростання ×3
SO $376 912 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
INTC $271 923 8 105 0,05%
GS $214 661 270 0,04%
VYM $206 492 1 465 0,04%
VUG $204 793 427 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IJR Куплено більше +4K +$5.4M
SCHG Скорочено -104K +$4.9M
HAWX Скорочено -39K +$2.8M
SCHV Скорочено -42K +$2.6M
QUAL Скорочено -11K +$1.8M
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$1.5M
AAPL Куплено більше +630 +$1.4M
IWF Куплено більше +1 +$741K
QQQ Куплено більше +1K +$700K
ESGU Куплено більше +314 +$623K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
INTC 30 червня 2025 р. 18 505 $420 249 305,9%
CSX 30 вересня 2025 р. 11 289 $368 360 43,1%
EFA 30 червня 2025 р. 3 274 $267 584 Більше не відстежується
BMY 30 червня 2025 р. 3 979 $242 672 44,3%
VYM 30 червня 2025 р. 1 830 $235 967 Більше не відстежується
IGV 31 березня 2025 р. 2 125 $212 755 Більше не відстежується
MAR 31 березня 2025 р. 732 $204 184 50,2%
NEE 30 червня 2025 р. 2 880 $204 163 23,5%
ISSC 30 вересня 2025 р. 10 000 $138 800 74,2%