iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS)
$59,83
▲ +0,67 (+1,13%)
Зміна за 1 день
$57,09 – $59,88
Діапазон за 52 тижні
-0,02%
Премія / Дисконт
31 січня 2023 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів63,46%
Ефективна кількість позицій15,7
Позиції понад 1%17
Чисті активи
$27.6M
Власність
110
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.18%
EGUS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,12% | ▲ +3,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +2,08% | ▲ +2,13% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$2.1M
Останні 12 місяців
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 110 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCADOLIBRE | MELI | 0,30 | ≈$84K | 44 | 58733R102 | 0.00009167 | EQUITY | USD |
| UBER TECHNOLOGIES | UBER | 0,30 | ≈$81K | 1 122 | 90353T100 | 0.002337 | EQUITY | USD |
| FORTINET | FTNT | 0,28 | ≈$78K | 493 | 34959E109 | 0.001027 | EQUITY | USD |
| EMCOR GROUP | EME | 0,28 | ≈$76K | 102 | 29084Q100 | 0.0002125 | EQUITY | USD |
| XPO | XPO | 0,28 | ≈$76K | 417 | 983793100 | 0.0008687 | EQUITY | USD |
| DECKERS OUTDOOR | DECK | 0,27 | ≈$75K | 940 | 243537107 | 0.001958 | EQUITY | USD |
| CLOUDFLARE CLASS A | NET | 0,26 | ≈$72K | 231 | 18915M107 | 0.0004812 | EQUITY | USD |
| WATERS CORP | WAT | 0,25 | ≈$70K | 175 | 941848103 | 0.0003646 | EQUITY | USD |
| COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0,25 | ≈$70K | 44 | 199908104 | 0.00009167 | EQUITY | USD |
| WELLTOWER | WELL | 0,25 | ≈$69K | 292 | 95040Q104 | 0.0006083 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,25 | ≈$69K | 68 563 | 066922477 | 0.1428 | CASH | USD |
| LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0,24 | ≈$67K | 72 | 55024U109 | 0.00015 | EQUITY | USD |
| SHERWIN WILLIAMS | SHW | 0,24 | ≈$67K | 212 | 824348106 | 0.0004417 | EQUITY | USD |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0,24 | ≈$65K | 127 | 92532F100 | 0.0002646 | EQUITY | USD |
| SNOWFLAKE | SNOW | 0,23 | ≈$64K | 193 | 833445109 | 0.0004021 | EQUITY | USD |
| ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 0,22 | ≈$61K | 538 | 770700102 | 0.001121 | EQUITY | USD |
| MONGODB CLASS A | MDB | 0,21 | ≈$59K | 158 | 60937P106 | 0.0003292 | EQUITY | USD |
| ZSCALER | ZS | 0,21 | ≈$57K | 351 | 98980G102 | 0.0007312 | EQUITY | USD |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | ALNY | 0,21 | ≈$57K | 231 | 02043Q107 | 0.0004812 | EQUITY | USD |
| DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0,19 | ≈$53K | 239 | 23804L103 | 0.0004979 | EQUITY | USD |
| AXON ENTERPRISE | AXON | 0,19 | ≈$52K | 108 | 05464C101 | 0.000225 | EQUITY | USD |
| ANALOG DEVICES | ADI | 0,18 | ≈$50K | 138 | 032654105 | 0.0002875 | EQUITY | USD |
| CIENA | CIEN | 0,17 | ≈$46K | 138 | 171779309 | 0.0002875 | EQUITY | USD |
| TEXAS PACIFIC LAND | TPL | 0,16 | ≈$44K | 120 | 88262P102 | 0.00025 | EQUITY | USD |
| ATLASSIAN CORP CLASS A | TEAM | 0,16 | ≈$43K | 240 | 049468101 | 0.0005 | EQUITY | USD |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 0,16 | ≈$43K | 125 | 955306105 | 0.0002604 | EQUITY | USD |
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | 0,15 | ≈$41K | 364 | 46284V101 | 0.0007583 | EQUITY | USD |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0,14 | ≈$40K | 44 | 22160K105 | 0.00009167 | EQUITY | USD |
| APPLOVIN CLASS A | APP | 0,14 | ≈$39K | 124 | 03831W108 | 0.0002583 | EQUITY | USD |
| QUANTA SERVICES INC | PWR | 0,14 | ≈$39K | 63 | 74762E102 | 0.0001312 | EQUITY | USD |
| ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0,14 | ≈$39K | 72 | 90384S303 | 0.00015 | EQUITY | USD |
| ROCKET LAB CORP | RKLB | 0,13 | ≈$35K | 573 | 773121108 | 0.001194 | EQUITY | USD |
| BLOOM ENERGY CLASS A | BE | 0,13 | ≈$35K | 136 | 093712107 | 0.0002833 | EQUITY | USD |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A | RIVN | 0,12 | ≈$34K | 2 112 | 76954A103 | 0.0044 | EQUITY | USD |
| AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 0,12 | ≈$33K | 414 | 032095101 | 0.0008625 | EQUITY | USD |
| COEUR MINING | CDE | 0,12 | ≈$32K | 1 562 | 192108504 | 0.003254 | EQUITY | USD |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | HLT | 0,11 | ≈$31K | 102 | 43300A203 | 0.0002125 | EQUITY | USD |
| VERISIGN | VRSN | 0,11 | ≈$30K | 103 | 92343E102 | 0.0002146 | EQUITY | USD |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 0,11 | ≈$29K | 102 | 21037T109 | 0.0002125 | EQUITY | USD |
| COHERENT | COHR | 0,10 | ≈$29K | 98 | 19247G107 | 0.0002042 | EQUITY | USD |
| WORKDAY CLASS A | WDAY | 0,10 | ≈$29K | 155 | 98138H101 | 0.0003229 | EQUITY | USD |
| CARVANA CLASS A | CVNA | 0,10 | ≈$28K | 399 | 146869102 | 0.0008312 | EQUITY | USD |
| ESTEE LAUDER INC CLASS A | EL | 0,10 | ≈$28K | 287 | 518439104 | 0.0005979 | EQUITY | USD |
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES | JBHT | 0,10 | ≈$28K | 103 | 445658107 | 0.0002146 | EQUITY | USD |
| SAMSARA CLASS A | IOT | 0,10 | ≈$28K | 716 | 79589L106 | 0.001492 | EQUITY | USD |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 0,10 | ≈$27K | 65 | 773903109 | 0.0001354 | EQUITY | USD |
| EATON PLC | ETN | 0,10 | ≈$27K | 66 | IE00B8KQN827 | 0.0001375 | EQUITY | USD |
| VERISK ANALYTICS | VRSK | 0,10 | ≈$27K | 151 | 92345Y106 | 0.0003146 | EQUITY | USD |
| FIRST SOLAR | FSLR | 0,10 | ≈$26K | 127 | 336433107 | 0.0002646 | EQUITY | USD |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 0,09 | ≈$26K | 22 | 609839105 | 0.00004583 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.007458 → 0.01618 (116,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1432 → 0.1428 (-0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00954 → 0.007458 (-21,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було 0.0003583 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01088 → 0.00954 (-12,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — 0.0003583 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.008475 → 0.01088 (28,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1403 → 0.1432 (2,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0004312 → 0.0008625 (100,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1205 → 0.008475 (-107,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.269 → 0.1403 (-47,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD | Одиниць/акцію: 0.02083 → 0.01458 (-30,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01853 → -0.1205 (-750,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1218 → 0.269 (120,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AAPL — APPLE | Одиниць/акцію: 0.02343 → 0.02539 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ADI — ANALOG DEVICES | Одиниць/акцію: 0.0002654 → 0.0002875 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ADSK — AUTODESK | Одиниць/акцію: 0.001596 → 0.001729 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.0004442 → 0.0004812 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AMAT — APPLIED MATERIAL INC | Одиниць/акцію: 0.001733 → 0.001877 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AMD — ADVANCED MICRO DEVICES | Одиниць/акцію: 0.002733 → 0.00296 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AMZN — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.01519 → 0.01645 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ANET — ARISTA NETWORKS | Одиниць/акцію: 0.001677 → 0.001817 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0003981 → 0.0004312 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | APP — APPLOVIN CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0002385 → 0.0002583 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AVGO — BROADCOM INC | Одиниць/акцію: 0.007167 → 0.008112 (13,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AXON — AXON ENTERPRISE | Одиниць/акцію: 0.0002077 → 0.000225 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | BE — BLOOM ENERGY CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0002615 → 0.0002833 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | BKNG — BOOKING HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.001129 → 0.001223 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD | Одиниць/акцію: 0.009615 → 0.02083 (116,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | BURL — BURLINGTON STORES | Одиниць/акцію: 0.0001596 → 0.0001729 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CASY — CASEYS GENERAL STORES INC | Одиниць/акцію: 0.0003846 → 0.0004167 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CAT — CATERPILLAR INC | Одиниць/акцію: 0.0008192 → 0.0008875 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CDE — COEUR MINING | Одиниць/акцію: 0.003004 → 0.003254 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS | Одиниць/акцію: 0.001117 → 0.00121 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP | Одиниць/акцію: 0.0001962 → 0.0002125 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CIEN — CIENA | Одиниць/акцію: 0.0002654 → 0.0002875 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL | Одиниць/акцію: 0.006583 → 0.007131 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CMI — CUMMINS INC | Одиниць/акцію: 0.0009846 → 0.001067 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | COHR — COHERENT | Одиниць/акцію: 0.0001885 → 0.0002042 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | COR — CENCORA | Одиниць/акцію: 0.0006981 → 0.0007562 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | COST — COSTCO WHOLESALE CORP | Одиниць/акцію: 0.00008462 → 0.00009167 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.0002885 → 0.0003125 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CRS — CARPENTER TECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.0001058 → 0.0001146 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.001012 → 0.001096 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CVNA — CARVANA CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0007673 → 0.0008312 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | DDOG — DATADOG INC CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0004596 → 0.0004979 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | DECK — DECKERS OUTDOOR | Одиниць/акцію: 0.001808 → 0.001958 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | Одиниць/акцію: 0.000475 → 0.0005146 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ECL — ECOLAB | Одиниць/акцію: 0.001579 → 0.00171 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0005519 → 0.0005979 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | EME — EMCOR GROUP | Одиниць/акцію: 0.0001962 → 0.0002125 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | EQIX — EQUINIX REIT | Одиниць/акцію: 0.0003827 → 0.0004146 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ETN — EATON PLC | Одиниць/акцію: 0.0001269 → 0.0001375 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | EW — EDWARDS LIFESCIENCES | Одиниць/акцію: 0.002177 → 0.002358 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | FICO — FAIR ISAAC | Одиниць/акцію: 0.00004615 → 0.00005 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | FIX — COMFORT SYSTEMS USA | Одиниць/акцію: 0.00008462 → 0.00009167 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | FSLR — FIRST SOLAR | Одиниць/акцію: 0.0002442 → 0.0002646 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | FTNT — FORTINET | Одиниць/акцію: 0.0009481 → 0.001027 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | GE — GE AEROSPACE | Одиниць/акцію: 0.001331 → 0.001442 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | GEV — GE VERNOVA | Одиниць/акцію: 0.0004038 → 0.0004375 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | GLW — CORNING | Одиниць/акцію: 0.001308 → 0.001417 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | GOOG — ALPHABET CLASS C | Одиниць/акцію: 0.007458 → 0.008079 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | GOOGL — ALPHABET CLASS A | Одиниць/акцію: 0.009302 → 0.01008 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | GWW — WW GRAINGER INC | Одиниць/акцію: 0.0002654 → 0.0002875 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.0001962 → 0.0002125 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.001035 → 0.001121 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | HWM — HOWMET AEROSPACE | Одиниць/акцію: 0.0007731 → 0.0008375 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.00001538 → 0.00001042 (-32,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | IDXX — IDEXX LABORATORIES | Одиниць/акцію: 0.0008327 → 0.0009021 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | IOT — SAMSARA CLASS A | Одиниць/акцію: 0.001377 → 0.001492 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | IRM — IRON MOUNTAIN INC | Одиниць/акцію: 0.0007 → 0.0007583 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES | Одиниць/акцію: 0.0001981 → 0.0002146 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Одиниць/акцію: 0.0005788 → 0.0006271 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | KLAC — KLA | Одиниць/акцію: 0.001508 → 0.001633 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | LITE — LUMENTUM HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.0001385 → 0.00015 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | LLY — ELI LILLY | Одиниць/акцію: 0.001225 → 0.001327 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | LNG — CHENIERE ENERGY | Одиниць/акцію: 0.0008231 → 0.0008917 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | LRCX — LAM RESEARCH | Одиниць/акцію: 0.002742 → 0.002971 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | LVS — LAS VEGAS SANDS | Одиниць/акцію: 0.00116 → 0.001256 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MA — MASTERCARD CLASS A | Одиниць/акцію: 0.001065 → 0.001154 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MCK — MCKESSON CORP | Одиниць/акцію: 0.0002942 → 0.0003187 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MCO — MOODYS CORP | Одиниць/акцію: 0.0005404 → 0.0005854 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MDB — MONGODB CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0003038 → 0.0003292 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MELI — MERCADOLIBRE | Одиниць/акцію: 0.00008462 → 0.00009167 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Одиниць/акцію: 0.00004231 → 0.00004583 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MRVL — MARVELL TECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.001625 → 0.00176 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MTD — METTLER TOLEDO | Одиниць/акцію: 0.0002269 → 0.0002458 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | NET — CLOUDFLARE CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0004442 → 0.0004812 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | NFLX — NETFLIX | Одиниць/акцію: 0.003658 → 0.003962 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | NOW — SERVICENOW | Одиниць/акцію: 0.003365 → 0.003646 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | NVDA — NVIDIA | Одиниць/акцію: 0.03776 → 0.04091 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ORCL — ORACLE | Одиниць/акцію: 0.002838 → 0.003075 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | P — EVERPURE INC CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0004827 → 0.0005229 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | PANW — PALO ALTO NETWORKS | Одиниць/акцію: 0.001729 → 0.001873 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | Одиниць/акцію: 0.002458 → 0.002662 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | PWR — QUANTA SERVICES INC | Одиниць/акцію: 0.0001212 → 0.0001312 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A | Одиниць/акцію: 0.004062 → 0.0044 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | RKLB — ROCKET LAB CORP | Одиниць/акцію: 0.001102 → 0.001194 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC | Одиниць/акцію: 0.000125 → 0.0001354 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SHW — SHERWIN WILLIAMS | Одиниць/акцію: 0.0004077 → 0.0004417 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SN — SHARKNINJA | Одиниць/акцію: 0.0002981 → 0.0003229 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SNOW — SNOWFLAKE | Одиниць/акцію: 0.0003712 → 0.0004021 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | Одиниць/акцію: 0.0003788 → 0.0004104 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | TEAM — ATLASSIAN CORP CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0004615 → 0.0005 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | TPL — TEXAS PACIFIC LAND | Одиниць/акцію: 0.0002308 → 0.00025 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | TRGP — TARGA RESOURCES | Одиниць/акцію: 0.0007481 → 0.0008104 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | TSLA — TESLA INC | Одиниць/акцію: 0.004548 → 0.004927 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | TT — TRANE TECHNOLOGIES PLC | Одиниць/акцію: 0.001377 → 0.001492 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | UBER — UBER TECHNOLOGIES | Одиниць/акцію: 0.002158 → 0.002337 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ULTA — ULTA BEAUTY INC | Одиниць/акцію: 0.0001385 → 0.00015 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1261 → 0.01853 (-85,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | V — VISA CLASS A | Одиниць/акцію: 0.003521 → 0.003815 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0007788 → 0.0008437 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | VRSK — VERISK ANALYTICS | Одиниць/акцію: 0.0002904 → 0.0003146 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | VRSN — VERISIGN | Одиниць/акцію: 0.0001981 → 0.0002146 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.0002442 → 0.0002646 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | WAT — WATERS CORP | Одиниць/акцію: 0.0003365 → 0.0003646 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | WDAY — WORKDAY CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0002981 → 0.0003229 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | WDC — WESTERN DIGITAL CORP | Одиниць/акцію: 0.0007981 → 0.0008646 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | WELL — WELLTOWER | Одиниць/акцію: 0.0005615 → 0.0006083 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | WST — WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | Одиниць/акцію: 0.0002404 → 0.0002604 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XPO — XPO | Одиниць/акцію: 0.0008019 → 0.0008687 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.114 → 0.1218 (6,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ZS — ZSCALER | Одиниць/акцію: 0.000675 → 0.0007312 (8,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AAPL — APPLE | Одиниць/акцію: 0.02538 → 0.02343 (-7,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | ADI — ANALOG DEVICES | Нова позиція — 0.0002654 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | ADSK — AUTODESK | Одиниць/акцію: 0.002044 → 0.001596 (-21,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.0002808 → 0.0004442 (58,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AMAT — APPLIED MATERIAL INC | Одиниць/акцію: 0.002025 → 0.001733 (-14,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AMD — ADVANCED MICRO DEVICES | Одиниць/акцію: 0.003138 → 0.002733 (-12,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AMZN — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.01597 → 0.01519 (-4,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | ANET — ARISTA NETWORKS | Одиниць/акцію: 0.002333 → 0.001677 (-28,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Нова позиція — 0.0003981 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | APP — APPLOVIN CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0002538 → 0.0002385 (-6,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AVGO — BROADCOM INC | Одиниць/акцію: 0.008129 → 0.007167 (-11,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AXON — AXON ENTERPRISE | Одиниць/акцію: 0.0003077 → 0.0002077 (-32,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | BE — BLOOM ENERGY CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0004058 → 0.0002615 (-35,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | BKNG — BOOKING HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.001398 → 0.001129 (-19,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | BURL — BURLINGTON STORES | Одиниць/акцію: 0.0002212 → 0.0001596 (-27,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | CASY — CASEYS GENERAL STORES INC | Одиниць/акцію: 0.0005423 → 0.0003846 (-29,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CAT — CATERPILLAR INC | Одиниць/акцію: 0.0004981 → 0.0008192 (64,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | CDE — COEUR MINING | Нова позиція — 0.003004 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS | Одиниць/акцію: 0.001104 → 0.001117 (1,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP | Одиниць/акцію: 0.0002173 → 0.0001962 (-9,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | CIEN — CIENA | Одиниць/акцію: 0.0005096 → 0.0002654 (-47,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL | Одиниць/акцію: 0.002733 → 0.006583 (140,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | CMI — CUMMINS INC | Одиниць/акцію: 0.00104 → 0.0009846 (-5,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | COHR — COHERENT | Одиниць/акцію: 0.0002288 → 0.0001885 (-17,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | COR — CENCORA | Нова позиція — 0.0006981 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | COST — COSTCO WHOLESALE CORP | Одиниць/акцію: 0.00009808 → 0.00008462 (-13,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.0004019 → 0.0002885 (-28,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | CRS — CARPENTER TECHNOLOGY | Нова позиція — 0.0001058 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.001421 → 0.001012 (-28,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | CVNA — CARVANA CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0009058 → 0.0007673 (-15,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | DDOG — DATADOG INC CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0004077 → 0.0004596 (12,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | DECK — DECKERS OUTDOOR | Одиниць/акцію: 0.001873 → 0.001808 (-3,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | Нова позиція — 0.000475 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | ECL — ECOLAB | Одиниць/акцію: 0.001629 → 0.001579 (-3,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A | Нова позиція — 0.0005519 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | EME — EMCOR GROUP | Одиниць/акцію: 0.0002308 → 0.0001962 (-15,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | EQIX — EQUINIX REIT | Одиниць/акцію: 0.0004231 → 0.0003827 (-9,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | ETN — EATON PLC | Нова позиція — 0.0001269 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | EW — EDWARDS LIFESCIENCES | Одиниць/акцію: 0.001235 → 0.002177 (76,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | FICO — FAIR ISAAC | Одиниць/акцію: 0.00004808 → 0.00004615 (-4,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | FIX — COMFORT SYSTEMS USA | Одиниць/акцію: 0.0001269 → 0.00008462 (-33,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | FSLR — FIRST SOLAR | Одиниць/акцію: 0.0002577 → 0.0002442 (-5,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | FTNT — FORTINET | Одиниць/акцію: 0.00199 → 0.0009481 (-52,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GE — GE AEROSPACE | Одиниць/акцію: 0.001292 → 0.001331 (3,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | GEV — GE VERNOVA | Одиниць/акцію: 0.0005404 → 0.0004038 (-25,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GLW — CORNING | Одиниць/акцію: 0.0004308 → 0.001308 (203,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | GOOG — ALPHABET CLASS C | Одиниць/акцію: 0.008077 → 0.007458 (-7,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GOOGL — ALPHABET CLASS A | Одиниць/акцію: 0.008819 → 0.009302 (5,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | GWW — WW GRAINGER INC | Одиниць/акцію: 0.0004692 → 0.0002654 (-43,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | Нова позиція — 0.0001962 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0007673 → 0.001035 (34,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HWM — HOWMET AEROSPACE | Одиниць/акцію: 0.0004481 → 0.0007731 (72,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000007692 → 0.00001538 (100,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | IDXX — IDEXX LABORATORIES | Одиниць/акцію: 0.0008538 → 0.0008327 (-2,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | IOT — SAMSARA CLASS A | Нова позиція — 0.001377 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | IRM — IRON MOUNTAIN INC | Нова позиція — 0.0007 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | ISRG | Позиція ліквідована — було 0.0001346 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES | Нова позиція — 0.0001981 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Одиниць/акцію: 0.0001673 → 0.0005788 (246,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | KLAC — KLA | Одиниць/акцію: 0.001658 → 0.001508 (-9,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | LITE — LUMENTUM HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.000125 → 0.0001385 (10,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | LLY — ELI LILLY | Одиниць/акцію: 0.001348 → 0.001225 (-9,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | LNG — CHENIERE ENERGY | Одиниць/акцію: 0.001281 → 0.0008231 (-35,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | LRCX — LAM RESEARCH | Одиниць/акцію: 0.003233 → 0.002742 (-15,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | LVS — LAS VEGAS SANDS | Одиниць/акцію: 0.001142 → 0.00116 (1,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | MA — MASTERCARD CLASS A | Одиниць/акцію: 0.001213 → 0.001065 (-12,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | MCK — MCKESSON CORP | Одиниць/акцію: 0.0002904 → 0.0002942 (1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | MCO — MOODYS CORP | Одиниць/акцію: 0.0009154 → 0.0005404 (-41,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | MDB — MONGODB CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0003462 → 0.0003038 (-12,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | MELI — MERCADOLIBRE | Одиниць/акцію: 0.0001 → 0.00008462 (-15,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Одиниць/акцію: 0.00007885 → 0.00004231 (-46,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | MRVL — MARVELL TECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.002267 → 0.001625 (-28,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | MSI | Позиція ліквідована — було 0.0003327 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | MTD — METTLER TOLEDO | Одиниць/акцію: 0.0003577 → 0.0002269 (-36,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | NET — CLOUDFLARE CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0004692 → 0.0004442 (-5,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | NFLX — NETFLIX | Одиниць/акцію: 0.003258 → 0.003658 (12,3%) |
Відображення останніх 200 зі 475 змін
Дивіденди 15 платежів
0,19%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,12Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 вересня 2026 р. | $0,0270 |
| 15 червня 2026 р. | $0,0340 |
| 17 березня 2026 р. | $0,0210 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,0340 |
| 16 вересня 2025 р. | $0,0330 |
| 16 червня 2025 р. | $0,0270 |
| 18 березня 2025 р. | $0,0210 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,0350 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,0320 |
| 11 червня 2024 р. | $0,0220 |
| 21 березня 2024 р. | $0,0240 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,0330 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,0330 |
| 07 червня 2023 р. | $0,0240 |
| 23 березня 2023 р. | $0,0300 |
Інституційні власники (13F) 22 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $9 349 829 | 39,28% | 160 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2 469 768 | 10,37% | 42 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SageView Advisory Group, LLC | $2 410 203 | 10,12% | 41 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $2 410 202 | 10,12% | 41 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 809 825 | 7,60% | 31 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 016 216 | 4,27% | 17 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $939 569 | 3,95% | 16 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $520 347 | 2,19% | 8 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $519 237 | 2,18% | 8 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $465 374 | 1,95% | 7 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $347 599 | 1,46% | 5 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J. Mark Nickell & Co. | $344 667 | 1,45% | 7 220 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $302 849 | 1,27% | 5 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $263 236 | 1,11% | 4 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $237 185 | 1,00% | 4 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $160 363 | 0,67% | 2 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $139 741 | 0,59% | 2 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Front Row Advisors LLC | $40 018 | 0,17% | 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BFSG, LLC | $26 289 | 0,11% | 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sherman Asset Management, Inc. | $20 564 | 0,09% | 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $11 600 | 0,05% | 243 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $467 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |