Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +49.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +12.6%

Річна: +38.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 49,4%
Industrials 8,0%
Retail 7,7%
Healthcare 7,4%
Financials 4,7%
Communication Services 2,9%
Real Estate 2,0%
Materials 1,2%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 14,9%

Повний портфель 576 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52 086 030 15,08% 239 476 $8 629 854 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37 339 497 10,81% 122 461 $4 662 365 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19 456 733 5,63% 46 762 $4 173 748 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 126 909 3,80% 26 055 $3 082 243 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 207 099 2,95% 24 184 $1 375 991 Вниз ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9 893 907 2,86% 61 115 $4 595 591 Вниз ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 084 614 2,34% 4 493 $1 631 039 Вниз ×4
ABBNY CUSIP: 000375204 $7 538 831 2,18% 74 150 $1 140 631 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7 214 710 2,09% 16 361 $4 334 064 Вниз ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 568 020 1,90% 41 259 $515 451 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 053 938 1,75% 24 207 $572 312 Вниз ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5 137 006 1,49% 60 865 $212 255 Вниз ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 929 171 1,43% 31 650 $-212 211 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 917 381 1,42% 5 207 $-488 575 Вниз ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $4 590 296 1,33% 7 581 $814 562 Вниз ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 584 685 1,33% 11 899 $692 242 Вниз ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $4 150 240 1,20% 19 910 $-96 929 Вниз ×1
V Visa Inc. $4 052 337 1,17% 11 169 $531 543 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 965 613 1,15% 14 565 $813 655 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 875 214 1,12% 11 298 $413 388 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 846 876 1,11% 33 965 $-511 587 Вниз ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3 724 851 1,08% 8 333 $541 227 Вниз ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $3 706 805 1,07% 10 785 $515 177 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 653 300 1,06% 18 465 $1 352 771 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 645 269 1,06% 3 173 $439 890 Вниз ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3 645 209 1,06% 14 160 $477 314 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 573 338 1,03% 8 625 $424 280 Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3 473 833 1,01% 8 454 $66 484 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 365 218 0,97% 7 327 $733 840 Вниз ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3 361 494 0,97% 3 256 $110 038 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 208 065 0,93% 105 424 $499 742 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 172 620 0,92% 5 244 $569 893 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 027 378 0,88% 8 362 $488 189 Вниз ×2
TT Trane Technologies plc $2 988 937 0,87% 6 176 $446 823 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 742 324 0,79% 3 817 $540 382 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 589 940 0,75% 6 455 $-365 928 Вгору ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 369 860 0,69% 12 420 $50 557 Вниз ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 268 149 0,66% 10 934 $122 099 Вниз ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2 257 895 0,65% 7 670 $395 285 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 022 149 0,59% 6 898 $215 563
TGT Target Corporation Common Stock $1 959 972 0,57% 12 870 $366 192 Вниз ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 792 679 0,52% 6 913 $-268 273 Вниз ×6
MRSH Marsh Common Stock $1 693 328 0,49% 8 854 $121 004 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 691 274 0,49% 19 557 $101 487 Вниз ×1
SPY SPY $1 634 325 0,47% 2 121 $211 558 Вниз ×6
IXN iShares Global Tech ETF $1 584 912 0,46% 11 332 $248 800 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 387 238 0,40% 6 270 $-94 238
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 383 199 0,40% 5 631 $162 303 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 265 361 0,37% 4 871 $34 723 Вниз ×1
IJK iShares Trust $1 183 324 0,34% 10 082 $128 223 Вниз ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $980 070 0,28% 34 816 $140 723 Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $937 892 0,27% 5 549 $137 879 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $921 384 0,27% 2 680 $43 751 Вниз ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $905 843 0,26% 10 565 $-135 342 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $901 411 0,26% 26 303 $73 463 Вниз ×2
SOXX iShares Trust $888 909 0,26% 1 664 $344 648 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $884 150 0,26% 3 428 $194 423 Вгору ×2
IVV iShares Trust $865 589 0,25% 1 118 $135 300
MGC VANGUARD WORLD FUND $837 376 0,24% 2 967 $175 596 Вгору ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $792 126 0,23% 4 490 $115 751 Вниз ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $768 003 0,22% 12 845 $-59 831 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $741 677 0,21% 3 223 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $738 815 0,21% 1 925 $544 667 Вгору ×3
COWZ Pacer Funds Trust $730 603 0,21% 10 403 $94 368 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $729 787 0,21% 2 662 $-166 221 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $708 294 0,21% 14 984 $-114 852 Вниз ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $697 099 0,20% 19 554 $85 888 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $683 453 0,20% 4 852 $132 381 Вниз ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $681 170 0,20% 9 250 $-75 420 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $642 060 0,19% 712 $25 340
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $639 874 0,19% 2 090 $101 628 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $610 714 0,18% 16 969 $94 177 Вгору ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $602 186 0,17% 33 160 $59 217 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $550 323 0,16% 6 293 $49 337
EFIV SPDR SERIES TRUST $541 609 0,16% 7 208 $87 809 Вгору ×2
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $516 035 0,15% 110 500 $18 785
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $501 606 0,15% 3 023 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $490 790 0,14% 16 475 $73 979 Вниз ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $469 372 0,14% 16 230 $-4 219
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $452 517 0,13% 12 313 $82 018 Вгору ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $450 117 0,13% 12 953 $73 444
SBGSY CUSIP: 80687P106 $436 522 0,13% 6 205 $290 377 Вгору ×3
ICVT iShares Convertible Bond ETF $415 130 0,12% 3 597 $64 769 Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $407 834 0,12% 3 560 $43 824
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $381 259 0,11% 5 245 $-8 027 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $380 712 0,11% 1 074 $27 484
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $366 962 0,11% 683 $49 925
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $364 850 0,11% 6 624 $74 989 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348 875 0,10% 287 $84 777
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $335 206 0,10% 9 602 $28 620 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $321 882 0,09% 5 354 $32 498
CSX CSX Corporation - Common Stock $311 626 0,09% 6 240 $55 474
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $311 256 0,09% 4 133 $-33 649 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $302 011 0,09% 2 663 $25 489 Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $299 168 0,09% 2 970 $12 323 Вниз ×1
EADSY CUSIP: 009279100 $298 461 0,09% 4 880 $210 103 Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297 449 0,09% 1 170 $53 984
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $292 970 0,08% 489 $9 766 Вниз ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $292 743 0,08% 1 515 $280 707 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $286 104 0,08% 1 200 $-4 764

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PANW $738 815 0,21% зростання ×3
COWZ $730 603 0,21% зростання ×6
SCHE $452 517 0,13% зростання ×3
SBGSY $436 522 0,13% зростання ×3
IGSB $270 398 0,08% зростання ×5
SIEGY $226 521 0,07% зростання ×3
SUSB $169 769 0,05% зростання ×3
BND $130 873 0,04% зростання ×3
SAP $49 275 0,01% зростання ×3
T $38 676 0,01% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $741 677 3 223 0,21%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $501 606 3 023 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $139 346 872 0,04%
IVVW $113 000 2 500 0,03%
BUFD $105 178 3 481 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $103 300 775 0,03%
BUFR $99 042 2 656 0,03%
BUFQ $90 669 2 296 0,03%
BUFT $70 219 2 675 0,02%
INTC $48 855 500 0,01%
RDVY $39 044 469 0,01%
DGRW $37 237 373 0,01%
GDX $28 658 318 0,01%
VTV $25 690 114 0,01%
FTXL $21 276 92 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Скорочено -10K +$8.6M
AAPL Скорочено -6K +$4.7M
FTNT Скорочено -4K +$4.6M
DELL Скорочено -1K +$4.3M
AVGO Скорочено -3K +$4.2M
MSFT Скорочено -1K +$3.1M
ASML Скорочено -393 +$1.6M
TSM Скорочено -2K +$1.4M
ANET Скорочено -272 +$1.4M
ABBNY Скорочено -4K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 6 242 $1 410 879 -4,4%
GTLS 30 червня 2026 р. 3 652 $755 051 Більше не відстежується
FISV 30 червня 2025 р. 1 684 $371 878 -73,8%
NSC 30 червня 2025 р. 1 253 $296 773 24,0%
RSG 30 червня 2025 р. 1 221 $295 677 -15,0%
NEU 30 червня 2025 р. 418 $237 926 33,8%
TXN 30 червня 2025 р. 1 249 $224 445 39,4%
ODFL 30 червня 2025 р. 1 333 $220 545 9,3%
CHD 30 червня 2025 р. 1 936 $213 134 -1,1%
MLM 30 червня 2025 р. 432 $206 552 -12,1%
FDX 30 червня 2025 р. 823 $201 767 25,7%
TEL 30 червня 2025 р. 1 413 $199 685 29,8%
ENTG 30 червня 2025 р. 2 199 $192 369 103,4%
ORLY 30 червня 2025 р. 134 $191 966 -7,1%
XOM 30 червня 2026 р. 1 044 $177 125 20,0%
BRKR 30 червня 2025 р. 3 501 $146 132 52,9%
XRPI 31 грудня 2025 р. 6 500 $112 320
IBDQ 31 грудня 2025 р. 2 710 $68 265
ROST 30 червня 2025 р. 310 $39 615 80,0%
XRPZ 30 червня 2026 р. 2 450 $35 746
GXRP 30 червня 2026 р. 1 371 $35 673
PAYX 30 червня 2026 р. 376 $34 637 0,6%
CLX 30 червня 2026 р. 318 $32 954 -15,7%
IBB 30 червня 2026 р. 180 $30 393 7,9%
IYE 30 червня 2026 р. 450 $29 147 15,9%
CFLT 31 березня 2026 р. 800 $24 192 Більше не відстежується
IDXX 30 вересня 2025 р. 40 $21 454 -18,8%
APP 30 червня 2026 р. 50 $19 900 -45,5%
EBAY 30 червня 2026 р. 195 $17 749 -4,4%
SPOT 31 грудня 2025 р. 25 $17 450 -18,6%
AEP 30 червня 2026 р. 125 $16 385 -13,1%
IYG 30 червня 2026 р. 150 $12 426 -0,3%
ADSK 30 червня 2026 р. 50 $11 970 15,8%
ETH 31 грудня 2025 р. 300 $11 754 -9,3%
BAESY 30 червня 2026 р. 100 $11 650 Більше не відстежується
DAL 31 грудня 2025 р. 204 $11 569 20,9%
IYR 30 червня 2026 р. 120 $11 347 -7,8%
ALX 30 вересня 2025 р. 50 $11 266 4,0%
SOLZ 31 грудня 2025 р. 500 $11 060
DLTR 30 червня 2026 р. 100 $10 951 -6,5%
SYM 30 червня 2026 р. 200 $10 640 -5,9%
RDDT 30 червня 2025 р. 100 $10 490 0,6%
BEN 30 червня 2025 р. 500 $9 785 35,9%
TOELY 30 вересня 2025 р. 100 $9 613 Більше не відстежується
DWAHY 30 червня 2026 р. 300 $9 422 Більше не відстежується
ECG 30 червня 2026 р. 75 $8 855 -27,1%
PYPL 30 червня 2026 р. 195 $8 820 23,7%
AES 31 березня 2026 р. 600 $8 604 5,8%
IUSB 30 червня 2025 р. 173 $7 972
DJP 31 грудня 2025 р. 221 $7 832
SONY 31 березня 2026 р. 300 $7 680 13,5%
SPTM 30 червня 2025 р. 107 $7 277
WBA 30 вересня 2025 р. 583 $6 691 Більше не відстежується
MDU 30 червня 2026 р. 300 $6 258 -12,3%
KNF 30 червня 2026 р. 75 $6 124 -39,8%
FBRT 30 червня 2026 р. 657 $5 709 -23,0%
SGOV 30 червня 2026 р. 54 $5 436 0,0%
AIFD 31 березня 2026 р. 109 $4 096
SPYI 30 вересня 2025 р. 66 $3 321
OPEN 30 червня 2026 р. 700 $3 276 -47,2%
HOOD 30 вересня 2025 р. 30 $2 809 -20,1%
BG 30 червня 2025 р. 34 $2 598 32,9%
IPG 30 червня 2025 р. 76 $2 064 Більше не відстежується
FG 30 червня 2026 р. 72 $1 823 -17,6%
EZU 30 червня 2026 р. 28 $1 754 -4,8%
ADBE 30 червня 2026 р. 7 $1 702 17,3%
VGT 30 червня 2025 р. 3 $1 627 55,5%
VNQ 30 червня 2025 р. 17 $1 539
VLUE 30 червня 2025 р. 14 $1 493
GFI 30 червня 2025 р. 23 $508 48,6%
KOF 30 червня 2025 р. 5 $456 10,1%
B 30 вересня 2025 р. 20 $416 20,6%
OXYWS 30 червня 2025 р. 12 $332 Більше не відстежується
OXYWS 31 березня 2026 р. 12 $231 Більше не відстежується
FTEC 31 березня 2026 р. 1 $225
BMBOY 30 червня 2025 р. 20 $205 Більше не відстежується
KLG 30 вересня 2025 р. 10 $159 Більше не відстежується
VYX 31 березня 2026 р. 12 $122 5,8%
NVYY 30 червня 2026 р. 8 $116
LUV 31 березня 2026 р. 2 $83 13,0%
TLRY 31 березня 2026 р. 8 $72 -44,2%
F 31 березня 2026 р. 5 $66 5,5%
XYZ 31 березня 2026 р. 1 $65 25,8%
ULTY 30 вересня 2025 р. 10 $63 -52,9%
XRX 31 березня 2026 р. 25 $60 134,1%
LUMN 31 березня 2026 р. 7 $54 -19,6%
VTRS 31 березня 2026 р. 4 $53 29,6%
CARA 31 грудня 2025 р. 1 $39 Більше не відстежується
CNDT 31 березня 2026 р. 20 $38 28,9%
NOTE 31 березня 2026 р. 12 $18 Більше не відстежується
OGN 31 березня 2026 р. 3 $18 129,0%
TSYY 31 березня 2026 р. 2 $11
RLMD 31 березня 2026 р. 2 $10 -48,3%
EKSO 31 березня 2026 р. 1 $9 Більше не відстежується
COYY 31 березня 2026 р. 1 $8
AGEN 31 грудня 2025 р. 1 $4 166,2%
GTBP 30 вересня 2025 р. 1 $4 -99,9%
TVRD 31 березня 2026 р. 1 $4 -63,8%
CRDF 31 березня 2026 р. 1 $3 -30,9%
CENN 31 березня 2026 р. 7 $1 3048,1%
MDEX 31 березня 2026 р. 120 $1 Більше не відстежується
CLRN 31 березня 2026 р. 60 $0 Більше не відстежується
CSGH 31 березня 2026 р. 2 300 $0 Більше не відстежується
FRCB 31 березня 2026 р. 325 $0 Більше не відстежується
FSRNQ 31 березня 2026 р. 1 000 $0 Більше не відстежується
GADS 31 березня 2026 р. 1 $0 Більше не відстежується
HYDN 31 березня 2026 р. 1 $0 Більше не відстежується
LATF 31 березня 2026 р. 16 000 $0 Більше не відстежується
LLFLQ 31 березня 2026 р. 25 $0 Більше не відстежується
MBBYF 31 березня 2026 р. 34 $0 Більше не відстежується
NAVB 31 березня 2026 р. 280 $0 Більше не відстежується