iShares U.S. ETF Trust (TMET)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000080439 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $27.9M
- Власність
- 59
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 51,53%
- Ефективна кількість позицій
- 9,4
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TMET Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,02% | — |
| 3M | ▲ +6,58% | — |
| 6M | ▲ +29,17% | — |
| З початку року | ▲ +13,57% | — |
| 1Y | ▲ +37,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 12 червня 2024 р. | ▲ +11,23% | — |
- Волатильність 1 рік
- 34,03%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,15
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$3.2M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$15.7M
- Останні 12 місяців
- +$15.7M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 59 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Financial Inc | 12509TQF7 | $241K | 0,86 | 250 000 | STIV | CA |
| Commonwealth Bank of Australia | 20272EQJ0 | $241K | 0,86 | 250 000 | STIV | AU |
| London Metal Exchange | — | $190K | 0,68 | 17 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $104K | 0,37 | 57 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $15K | 0,05 | 21 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $8K | 0,03 | 2 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | -$51K | -0,18 | 65 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | -$78K | -0,28 | 15 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$1.0M | -3,66 | 22 | DCO | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $7 248 413 | 38,65% | 252 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $5 285 455 | 28,18% | 184 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trek Financial, LLC | $2 434 977 | 12,98% | 84 798 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 193 367 | 11,70% | 76 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $806 288 | 4,30% | 28 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $234 257 | 1,25% | 8 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $204 732 | 1,09% | 7 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Growth Capital LLC | $202 757 | 1,08% | 7 061 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $88 213 | 0,47% | 3 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingdom Financial Group LLC. | $28 801 | 0,15% | 1 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $9 677 | 0,05% | 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $4 336 | 0,02% | 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 360 | 0,02% | 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 556 | 0,01% | 89 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1 637 | 0,01% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 436 | 0,01% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,01% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $833 | 0,00% | 29 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $660 | 0,00% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |