Розбивка за секторами

04
Technology 2,2%
Health Care 1,4%
Financials 1,1%
Communication Services 0,8%
Retail 0,4%
Industrials 0,2%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 93,9%

Повний портфель 119 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 364 196 8,42% 127 765 $8 322 531 Вгору ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $10 377 637 5,34% 283 542 $2 783 934 Вгору ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $10 042 229 5,17% 45 811 $2 153 111 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $9 247 446 4,76% 135 972 $1 369 549 Вгору ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $8 720 458 4,49% 105 549 $1 765 267 Вгору ×1
SHLD Global X Funds $6 086 434 3,13% 101 933 $230 003 Вгору ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5 006 302 2,57% 21 158 $565 997 Вгору ×3
IVW iShares Trust $4 848 820 2,49% 35 256 $408 955 Вниз ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4 733 145 2,43% 42 892 $2 586 517 Вгору ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4 600 112 2,37% 106 706 $514 048 Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4 592 070 2,36% 87 103 Вгору ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 662 936 1,88% 70 740 $-833 121 Вниз ×2
CMF iShares Trust $3 662 420 1,88% 63 540 $-234 341 Вниз ×3
SPTI SPDR SERIES TRUST $3 445 552 1,77% 121 365 $600 588 Вгору ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $3 285 870 1,69% 356 385 $2 254 996 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3 283 765 1,69% 62 739 $-68 410 Вниз ×2
SPMB SPDR SERIES TRUST $3 105 586 1,60% 139 202 $161 536 Вгору ×5
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 013 946 1,55% 53 363 $21 013 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 839 548 1,46% 58 632 $132 267 Вгору ×4
QUAL iShares Trust $2 828 602 1,45% 12 891 $237 858 Вниз ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $2 795 253 1,44% 61 326 $93 214 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 614 925 1,34% 98 602 $74 363 Вгору ×3
IVE iShares Trust $2 595 923 1,34% 11 433 $-412 791 Вниз ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2 534 458 1,30% 90 355 Вгору ×1
IDEV iShares Trust $2 256 314 1,16% 25 349 $77 728 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 201 304 1,13% 11 554 $-2 957 634 Вниз ×1
EFV iShares Trust $2 089 234 1,07% 27 292 $-204 857 Вниз ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $1 947 252 1,00% 25 788 $-782 005 Вниз ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 930 741 0,99% 20 416 $-99 838 Вниз ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $1 831 370 0,94% 61 005 $-310 205 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 818 330 0,94% 6 284 $226 566 Вгору ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1 760 735 0,91% 33 919 $-47 685 Вниз ×1
IVV iShares Trust $1 713 493 0,88% 2 288 $166 924 Вниз ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 621 722 0,83% 51 142 $193 270 Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 575 189 0,81% 15 398 $290 937 Вниз ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $1 399 557 0,72% 10 014 $321 450
IEMG iShares, Inc. $1 361 897 0,70% 16 440 $312 939 Вгору ×4
SMMU PIMCO ETF Trust $1 359 445 0,70% 26 920 $-310 284 Вниз ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $1 336 319 0,69% 26 467 $-157 598 Вниз ×4
DGRO iShares Trust $1 310 788 0,67% 17 295 $79 025 Вниз ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1 301 775 0,67% 4 250 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 258 151 0,65% 5 773 $101 737 Вниз ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 215 725 0,63% 51 689 $-2 996 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $1 210 056 0,62% 3 530 $-2 113 712 Вниз ×1
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 075 226 0,55% 21 389 $359 215 Вгору ×6
MBB iShares MBS ETF $1 027 425 0,53% 10 870 $-29 320 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 004 749 0,52% 1 364 $108 118 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $979 755 0,50% 2 993 $82 811 Вниз ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $903 460 0,46% 4 246 $79 070 Вниз ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $896 246 0,46% 10 371 $-3 729 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $892 106 0,46% 32 206 $104 908 Вгору ×6
LQD iShares Trust $827 514 0,43% 7 587 $3 659 Вгору ×1
ILF iShares Trust $814 763 0,42% 24 141 $-52 421 Вниз ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $805 003 0,41% 5 290 $13 890 Вниз ×1
MUB iShares Trust $792 514 0,41% 7 364 $80 884 Вгору ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $779 206 0,40% 2 729 $197 393 Вниз ×6
SYSB iShares Systematic Bond ETF $771 388 0,40% 8 695 $10 349 Вгору ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $769 614 0,40% 11 388 $-19 495 Вниз ×1
OEF iShares Trust $759 544 0,39% 2 076 $-1 925 760 Вниз ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $752 639 0,39% 36 732 Вгору ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $749 917 0,39% 19 443 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $724 721 0,37% 7 908 $-19 556 Вниз ×1
ISMF iShares Managed Futures Active ETF $716 850 0,37% 25 643 $180 087 Вгору ×1
COPX Global X Funds $702 813 0,36% 9 131 $-33 506 Вниз ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $694 808 0,36% 9 613 $-2 701 815 Вниз ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $691 160 0,36% 7 640 $79 309
USO United States Oil Fund $678 129 0,35% 6 371 Вгору ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $675 505 0,35% 4 379 Вгору ×1
TAN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $661 060 0,34% 11 176 $-61 387 Вниз ×1
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $644 732 0,33% 19 058 $299 444 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $634 820 0,33% 10 329 $-27 880 Вниз ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $628 856 0,32% 20 625 $56 657 Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $608 165 0,31% 11 527 $33 629 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $573 690 0,30% 16 953 $85 675 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $572 486 0,29% 2 861 $65 150 Вниз ×4
STIP iShares Trust $525 102 0,27% 5 140 $22 742 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524 616 0,27% 1 389 $52 677 Вниз ×6
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $522 587 0,27% 13 220 $-102 475 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $487 934 0,25% 1 308 $-5 526 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $484 069 0,25% 2 031 $45 661 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $474 267 0,24% 1 342 $73 444 Вниз ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $444 798 0,23% 9 232 $10 617
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $425 332 0,22% 850 $1 240 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $404 531 0,21% 589 $106 217 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $386 620 0,20% 1 143 $46 330 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $368 448 0,19% 1 031 $51 844 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $352 687 0,18% 556 $1 188 Вниз ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $341 855 0,18% 8 982 $50 569
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $340 770 0,18% 7 400 $-37 004 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $329 523 0,17% 690 $96 337
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $325 408 0,17% 1 396 $70 875
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $320 847 0,17% 6 349 $-27 473 Вниз ×1
EFG iShares Trust $311 050 0,16% 2 500 $-185 875 Вниз ×6
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $299 442 0,15% 23 898 $25 602 Вгору ×6
V Visa Inc. $290 234 0,15% 846 $16 725 Вниз ×1
EMLC VanEck ETF Trust $283 949 0,15% 11 109 $-28 989 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283 065 0,15% 236 $70 598 Вгору ×1
SECU iShares Securitized Income Active ETF $281 908 0,14% 5 654 Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $279 438 0,14% 1 150 $29 600
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF $278 348 0,14% 5 168 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVUS $16 364 196 8,42% зростання ×4
SHLD $6 086 434 3,13% зростання ×3
VIG $5 006 302 2,57% зростання ×3
SPMB $3 105 586 1,60% зростання ×5
BNDX $2 839 548 1,46% зростання ×4
PYLD $2 614 925 1,34% зростання ×3
IEMG $1 361 897 0,70% зростання ×4
CATF $1 075 226 0,55% зростання ×6
SCHF $892 106 0,46% зростання ×6
NKX $299 442 0,15% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BAI $4 592 070 87 103 2,36%
IALT $2 534 458 90 355 1,30%
VOT $1 301 775 4 250 0,67%
ICLN $752 639 36 732 0,39%
DRIV $749 917 19 443 0,39%
USO $678 129 6 371 0,35%
XOP $675 505 4 379 0,35%
SECU $281 908 5 654 0,14%
EUHY $278 348 5 168 0,14%
ARTY $264 428 3 472 0,14%
STX $258 620 268 0,13%
TMET $234 257 8 158 0,12%
ANET $214 728 1 264 0,11%
GII $213 199 2 816 0,11%
CSCO $206 380 1 757 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVUS Куплено більше +55K +$8.3M
XLK Скорочено -27K -$3.0M
CORO Куплено більше +47K +$2.8M
JQUA Скорочено -46K -$2.7M
SHV Куплено більше +23K +$2.6M
NUV Куплено більше +242K +$2.3M
VOOV Куплено більше +7K +$2.2M
MTUM Скорочено -10K -$2.1M
OEF Скорочено -6K -$1.9M
VOOG Куплено більше +88K +$1.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IQLT 31 березня 2026 р. 57 673 $2 621 253
JMBS 31 березня 2026 р. 51 641 $2 359 495
VEA 30 вересня 2025 р. 29 444 $1 678 575
SOXX 31 березня 2026 р. 4 541 $1 367 555 79,2%
VO 30 червня 2026 р. 4 694 $1 348 045
SPIP 30 червня 2025 р. 49 692 $1 310 862
IJS 31 грудня 2025 р. 11 781 $1 302 863 14,7%
IJR 31 грудня 2025 р. 10 536 $1 252 041 15,1%
IJK 30 червня 2026 р. 12 339 $1 241 542 -5,9%
SPTS 31 березня 2026 р. 41 421 $1 212 809
AVIG 30 червня 2025 р. 26 734 $1 106 508
TLH 30 червня 2026 р. 8 409 $846 925
JNK 30 червня 2026 р. 8 784 $840 767 -2,9%
VWOB 31 березня 2026 р. 12 135 $818 280
IJK 30 вересня 2025 р. 8 916 $811 170 15,3%
EWZ 30 червня 2026 р. 20 306 $779 547
GLD 30 червня 2026 р. 1 807 $777 534
SIXG 30 червня 2026 р. 10 704 $729 748 Більше не відстежується
UUP 31 березня 2026 р. 22 511 $608 472
IGV 31 березня 2026 р. 5 608 $592 710 32,4%
JPST 30 вересня 2025 р. 11 481 $581 876
IXJ 31 березня 2026 р. 5 805 $565 389 11,1%
XLY 30 червня 2025 р. 2 782 $549 384 Більше не відстежується
SOXX 30 червня 2025 р. 2 789 $524 826 146,7%
ARTY 31 березня 2026 р. 10 669 $514 032
KRE 30 червня 2025 р. 9 005 $511 945
XLF 31 грудня 2025 р. 9 229 $497 151 -2,3%
IETC 31 березня 2026 р. 4 789 $486 522
JBBB 30 червня 2025 р. 8 502 $413 793
EXI 31 грудня 2025 р. 1 930 $333 368
IVOL 30 червня 2025 р. 17 801 $332 527
SCHB 30 червня 2025 р. 15 270 $328 763 24,5%
SPSM 30 червня 2025 р. 7 861 $320 400
VTIP 31 березня 2026 р. 6 352 $314 151
HEFA 31 грудня 2025 р. 7 863 $311 436
SLV 30 червня 2026 р. 4 503 $306 834 2,4%
XLU 31 березня 2026 р. 7 093 $302 788 Більше не відстежується
XCEM 31 грудня 2025 р. 7 999 $290 599
PREF 31 грудня 2025 р. 15 144 $289 856 -3,2%
ICVT 30 вересня 2025 р. 2 907 $261 921
MBB 31 грудня 2025 р. 2 701 $257 047
XLP 31 березня 2026 р. 3 246 $252 149 Більше не відстежується
SPHY 30 вересня 2025 р. 10 259 $244 158
AGG 30 вересня 2025 р. 2 288 $226 987
CORP 31 березня 2026 р. 2 259 $221 043
FDIS 31 березня 2026 р. 2 129 $217 545
QLTA 30 червня 2026 р. 4 493 $213 822
HD 30 вересня 2025 р. 581 $212 897 -30,2%
CVX 30 червня 2025 р. 1 263 $211 320 44,3%
TECB 31 грудня 2025 р. 3 433 $207 242
IJH 30 вересня 2025 р. 3 334 $206 756 11,8%
PBFR 31 березня 2026 р. 7 021 $205 154
PULS 31 березня 2026 р. 4 100 $203 319
LLY 30 червня 2025 р. 245 $202 348 46,6%
TSM 31 грудня 2025 р. 718 $200 530 55,6%
IUSB 31 березня 2026 р. 4 307 $200 466
JNJ 30 червня 2025 р. 1 208 $200 335 67,6%
RMT 31 грудня 2025 р. 10 620 $110 343 30,4%