EHRLICH FINANCIAL GROUP
CIK 2010632 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $194.4M
- Позиції
- 119
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 546 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,16%
- Вага топ-25 активів
- 65,09%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 38,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,61% Оцін. купівлі $39 714 715 · продажі $28 764 277
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,2%
Health Care
1,4%
Financials
0,5%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
94,2%
Повний портфель 119 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $16 364 196 | 8,42% | 127 765 | $8 322 531 | Вгору ×4 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $10 377 637 | 5,34% | 283 542 | $2 783 934 | Вгору ×1 | ||
| VOOV | $10 042 229 | 5,17% | 45 811 | $2 153 111 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $9 247 446 | 4,76% | 135 972 | $1 369 549 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $8 720 458 | 4,49% | 105 549 | $1 765 267 | Вгору ×1 | ||
| SHLD | $6 086 434 | 3,13% | 101 933 | $230 003 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $5 006 302 | 2,57% | 21 158 | $565 997 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $4 848 820 | 2,49% | 35 256 | $408 955 | Вниз ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4 733 145 | 2,43% | 42 892 | $2 586 517 | Вгору ×2 | ||
| THRO | $4 600 112 | 2,37% | 106 706 | $514 048 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $4 592 070 | 2,36% | 87 103 | Вгору ×1 | |||
| SPEM | $3 662 936 | 1,88% | 70 740 | $-833 121 | Вниз ×2 | ||
| CMF | $3 662 420 | 1,88% | 63 540 | $-234 341 | Вниз ×3 | ||
| SPTI | $3 445 552 | 1,77% | 121 365 | $600 588 | Вгору ×2 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $3 285 870 | 1,69% | 356 385 | $2 254 996 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $3 283 765 | 1,69% | 62 739 | $-68 410 | Вниз ×2 | ||
| SPMB | $3 105 586 | 1,60% | 139 202 | $161 536 | Вгору ×5 | ||
| JEPI | $3 013 946 | 1,55% | 53 363 | $21 013 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 839 548 | 1,46% | 58 632 | $132 267 | Вгору ×4 | ||
| QUAL | $2 828 602 | 1,45% | 12 891 | $237 858 | Вниз ×1 | ||
| XTEN | $2 795 253 | 1,44% | 61 326 | $93 214 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $2 614 925 | 1,34% | 98 602 | $74 363 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $2 595 923 | 1,34% | 11 433 | $-412 791 | Вниз ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2 534 458 | 1,30% | 90 355 | Вгору ×1 | |||
| IDEV | $2 256 314 | 1,16% | 25 349 | $77 728 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $2 201 304 | 1,13% | 11 554 | $-2 957 634 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $2 089 234 | 1,07% | 27 292 | $-204 857 | Вниз ×3 | ||
| IAU | $1 947 252 | 1,00% | 25 788 | $-782 005 | Вниз ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 930 741 | 0,99% | 20 416 | $-99 838 | Вниз ×1 | ||
| BIDD | $1 831 370 | 0,94% | 61 005 | $-310 205 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 818 330 | 0,94% | 6 284 | $226 566 | Вгору ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $1 760 735 | 0,91% | 33 919 | $-47 685 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 713 493 | 0,88% | 2 288 | $166 924 | Вниз ×6 | ||
| SCHD | $1 621 722 | 0,83% | 51 142 | $193 270 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 575 189 | 0,81% | 15 398 | $290 937 | Вниз ×1 | ||
| GKOS Glaukos Corporation Common Stock | $1 399 557 | 0,72% | 10 014 | $321 450 | |||
| IEMG | $1 361 897 | 0,70% | 16 440 | $312 939 | Вгору ×4 | ||
| SMMU | $1 359 445 | 0,70% | 26 920 | $-310 284 | Вниз ×2 | ||
| JAAA | $1 336 319 | 0,69% | 26 467 | $-157 598 | Вниз ×4 | ||
| DGRO | $1 310 788 | 0,67% | 17 295 | $79 025 | Вниз ×4 | ||
| VOT | $1 301 775 | 0,67% | 4 250 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $1 258 151 | 0,65% | 5 773 | $101 737 | Вниз ×6 | ||
| PZA | $1 215 725 | 0,63% | 51 689 | $-2 996 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $1 210 056 | 0,62% | 3 530 | $-2 113 712 | Вниз ×1 | ||
| CATF | $1 075 226 | 0,55% | 21 389 | $359 215 | Вгору ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 027 425 | 0,53% | 10 870 | $-29 320 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 004 749 | 0,52% | 1 364 | $108 118 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $979 755 | 0,50% | 2 993 | $82 811 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $903 460 | 0,46% | 4 246 | $79 070 | Вниз ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $896 246 | 0,46% | 10 371 | $-3 729 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $892 106 | 0,46% | 32 206 | $104 908 | Вгору ×6 | ||
| LQD | $827 514 | 0,43% | 7 587 | $3 659 | Вгору ×1 | ||
| ILF | $814 763 | 0,42% | 24 141 | $-52 421 | Вниз ×3 | ||
| SDY | $805 003 | 0,41% | 5 290 | $13 890 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $792 514 | 0,41% | 7 364 | $80 884 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $779 206 | 0,40% | 2 729 | $197 393 | Вниз ×6 | ||
| SYSB | $771 388 | 0,40% | 8 695 | $10 349 | Вгору ×2 | ||
| HELO | $769 614 | 0,40% | 11 388 | $-19 495 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $759 544 | 0,39% | 2 076 | $-1 925 760 | Вниз ×2 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $752 639 | 0,39% | 36 732 | Вгору ×1 | |||
| DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $749 917 | 0,39% | 19 443 | Вгору ×1 | |||
| BIL | $724 721 | 0,37% | 7 908 | $-19 556 | Вниз ×1 | ||
| ISMF | $716 850 | 0,37% | 25 643 | $180 087 | Вгору ×1 | ||
| COPX | $702 813 | 0,36% | 9 131 | $-33 506 | Вниз ×1 | ||
| JQUA | $694 808 | 0,36% | 9 613 | $-2 701 815 | Вниз ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $691 160 | 0,36% | 7 640 | $79 309 | |||
| USO | $678 129 | 0,35% | 6 371 | Вгору ×1 | |||
| XOP | $675 505 | 0,35% | 4 379 | Вгору ×1 | |||
| TAN | $661 060 | 0,34% | 11 176 | $-61 387 | Вниз ×1 | ||
| BALI | $644 732 | 0,33% | 19 058 | $299 444 | Вгору ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $634 820 | 0,33% | 10 329 | $-27 880 | Вниз ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $628 856 | 0,32% | 20 625 | $56 657 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $608 165 | 0,31% | 11 527 | $33 629 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $573 690 | 0,30% | 16 953 | $85 675 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $572 486 | 0,29% | 2 861 | $65 150 | Вниз ×4 | ||
| STIP | $525 102 | 0,27% | 5 140 | $22 742 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $524 616 | 0,27% | 1 389 | $52 677 | Вниз ×6 | ||
| BAR | $522 587 | 0,27% | 13 220 | $-102 475 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $487 934 | 0,25% | 1 308 | $-5 526 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $484 069 | 0,25% | 2 031 | $45 661 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $474 267 | 0,24% | 1 342 | $73 444 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $444 798 | 0,23% | 9 232 | $10 617 | |||
| BRKB | $425 332 | 0,22% | 850 | $1 240 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $404 531 | 0,21% | 589 | $106 217 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $386 620 | 0,20% | 1 143 | $46 330 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $368 448 | 0,19% | 1 031 | $51 844 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $352 687 | 0,18% | 556 | $1 188 | Вниз ×2 | ||
| FNDA | $341 855 | 0,18% | 8 982 | $50 569 | |||
| JPIE | $340 770 | 0,18% | 7 400 | $-37 004 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $329 523 | 0,17% | 690 | $96 337 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $325 408 | 0,17% | 1 396 | $70 875 | |||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $320 847 | 0,17% | 6 349 | $-27 473 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $311 050 | 0,16% | 2 500 | $-185 875 | Вниз ×6 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $299 442 | 0,15% | 23 898 | $25 602 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $290 234 | 0,15% | 846 | $16 725 | Вниз ×1 | ||
| EMLC | $283 949 | 0,15% | 11 109 | $-28 989 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $283 065 | 0,15% | 236 | $70 598 | Вгору ×1 | ||
| SECU | $281 908 | 0,14% | 5 654 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $279 438 | 0,14% | 1 150 | $29 600 | |||
| EUHY | $278 348 | 0,14% | 5 168 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUS | $16 364 196 | 8,42% | зростання ×4 |
| SHLD | $6 086 434 | 3,13% | зростання ×3 |
| VIG | $5 006 302 | 2,57% | зростання ×3 |
| SPMB | $3 105 586 | 1,60% | зростання ×5 |
| BNDX | $2 839 548 | 1,46% | зростання ×4 |
| PYLD | $2 614 925 | 1,34% | зростання ×3 |
| IEMG | $1 361 897 | 0,70% | зростання ×4 |
| CATF | $1 075 226 | 0,55% | зростання ×6 |
| SCHF | $892 106 | 0,46% | зростання ×6 |
| NKX | $299 442 | 0,15% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BAI | $4 592 070 | 87 103 | 2,36% |
| IALT | $2 534 458 | 90 355 | 1,30% |
| VOT | $1 301 775 | 4 250 | 0,67% |
| ICLN | $752 639 | 36 732 | 0,39% |
| DRIV | $749 917 | 19 443 | 0,39% |
| USO | $678 129 | 6 371 | 0,35% |
| XOP | $675 505 | 4 379 | 0,35% |
| SECU | $281 908 | 5 654 | 0,14% |
| EUHY | $278 348 | 5 168 | 0,14% |
| ARTY | $264 428 | 3 472 | 0,14% |
| STX | $258 620 | 268 | 0,13% |
| TMET | $234 257 | 8 158 | 0,12% |
| ANET | $214 728 | 1 264 | 0,11% |
| GII | $213 199 | 2 816 | 0,11% |
| CSCO | $206 380 | 1 757 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Куплено більше | +55K | +$8.3M |
| XLK | Скорочено | -27K | -$3.0M |
| CORO | Куплено більше | +47K | +$2.8M |
| JQUA | Скорочено | -46K | -$2.7M |
| SHV | Куплено більше | +23K | +$2.6M |
| NUV | Куплено більше | +242K | +$2.3M |
| VOOV | Куплено більше | +7K | +$2.2M |
| MTUM | Скорочено | -10K | -$2.1M |
| OEF | Скорочено | -6K | -$1.9M |
| VOOG | Куплено більше | +88K | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | 31 березня 2026 р. | 57 673 | $2 621 253 | Більше не відстежується |
| JMBS | 31 березня 2026 р. | 51 641 | $2 359 495 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 вересня 2025 р. | 29 444 | $1 678 575 | Більше не відстежується |
| SOXX | 31 березня 2026 р. | 4 541 | $1 367 555 | 56,9% |
| VO | 30 червня 2026 р. | 4 694 | $1 348 045 | Більше не відстежується |
| SPIP | 30 червня 2025 р. | 49 692 | $1 310 862 | Більше не відстежується |
| IJS | 31 грудня 2025 р. | 11 781 | $1 302 863 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 10 536 | $1 252 041 | Більше не відстежується |
| IJK | 30 червня 2026 р. | 12 339 | $1 241 542 | Більше не відстежується |
| SPTS | 31 березня 2026 р. | 41 421 | $1 212 809 | Більше не відстежується |
| AVIG | 30 червня 2025 р. | 26 734 | $1 106 508 | Більше не відстежується |
| TLH | 30 червня 2026 р. | 8 409 | $846 925 | Більше не відстежується |
| JNK | 30 червня 2026 р. | 8 784 | $840 767 | Більше не відстежується |
| VWOB | 31 березня 2026 р. | 12 135 | $818 280 | |
| IJK | 30 вересня 2025 р. | 8 916 | $811 170 | Більше не відстежується |
| EPP | 31 березня 2025 р. | 18 253 | $799 655 | Більше не відстежується |
| EWZ | 30 червня 2026 р. | 20 306 | $779 547 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 1 807 | $777 534 | Більше не відстежується |
| SIXG | 30 червня 2026 р. | 10 704 | $729 748 | Більше не відстежується |
| USFR | 31 березня 2025 р. | 13 738 | $691 274 | Більше не відстежується |
| UUP | 31 березня 2026 р. | 22 511 | $608 472 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 5 608 | $592 710 | Більше не відстежується |
| JPST | 30 вересня 2025 р. | 11 481 | $581 876 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 1 417 | $581 601 | Більше не відстежується |
| IXJ | 31 березня 2026 р. | 5 805 | $565 389 | Більше не відстежується |
| XLY | 30 червня 2025 р. | 2 782 | $549 384 | Більше не відстежується |
| FXI | 31 березня 2025 р. | 18 028 | $548 767 | Більше не відстежується |
| SOXX | 30 червня 2025 р. | 2 789 | $524 826 | 116,0% |
| ARTY | 31 березня 2026 р. | 10 669 | $514 032 | Більше не відстежується |
| KRE | 30 червня 2025 р. | 9 005 | $511 945 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 9 229 | $497 151 | Більше не відстежується |
| IETC | 31 березня 2026 р. | 4 789 | $486 522 | Більше не відстежується |
| TECB | 31 березня 2025 р. | 8 481 | $451 115 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 1 051 | $422 066 | Більше не відстежується |
| JBBB | 30 червня 2025 р. | 8 502 | $413 793 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 8 339 | $386 005 | Більше не відстежується |
| IYR | 31 березня 2025 р. | 3 844 | $357 756 | Більше не відстежується |
| EXI | 31 грудня 2025 р. | 1 930 | $333 368 | Більше не відстежується |
| IVOL | 30 червня 2025 р. | 17 801 | $332 527 | Більше не відстежується |
| SCHB | 30 червня 2025 р. | 15 270 | $328 763 | Більше не відстежується |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 7 861 | $320 400 | Більше не відстежується |
| BBCA | 31 березня 2025 р. | 4 457 | $314 652 | Більше не відстежується |
| VTIP | 31 березня 2026 р. | 6 352 | $314 151 | |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 3 653 | $312 902 | Більше не відстежується |
| HEFA | 31 грудня 2025 р. | 7 863 | $311 436 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 4 503 | $306 834 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 березня 2026 р. | 7 093 | $302 788 | Більше не відстежується |
| IXC | 31 березня 2025 р. | 7 614 | $290 686 | Більше не відстежується |
| XCEM | 31 грудня 2025 р. | 7 999 | $290 599 | Більше не відстежується |
| PREF | 31 грудня 2025 р. | 15 144 | $289 856 | Більше не відстежується |
| ICVT | 30 вересня 2025 р. | 2 907 | $261 921 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 грудня 2025 р. | 2 701 | $257 047 | |
| XLP | 31 березня 2026 р. | 3 246 | $252 149 | Більше не відстежується |
| EZU | 31 березня 2025 р. | 5 315 | $250 844 | Більше не відстежується |
| SPHY | 30 вересня 2025 р. | 10 259 | $244 158 | Більше не відстежується |
| IUSG | 31 березня 2025 р. | 1 743 | $242 897 | |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 268 | $241 431 | 118,5% |
| LQD | 31 березня 2025 р. | 2 125 | $227 035 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 2 288 | $226 987 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 175 | $222 428 | 121,1% |
| CORP | 31 березня 2026 р. | 2 259 | $221 043 | Більше не відстежується |
| VMBS | 31 березня 2025 р. | 4 842 | $219 536 | |
| FDIS | 31 березня 2026 р. | 2 129 | $217 545 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2025 р. | 558 | $216 872 | -5,3% |
| QLTA | 30 червня 2026 р. | 4 493 | $213 822 | Більше не відстежується |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 581 | $212 897 | -14,3% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 263 | $211 320 | 44,6% |
| TECB | 31 грудня 2025 р. | 3 433 | $207 242 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 вересня 2025 р. | 3 334 | $206 756 | Більше не відстежується |
| PBFR | 31 березня 2026 р. | 7 021 | $205 154 | Більше не відстежується |
| PULS | 31 березня 2026 р. | 4 100 | $203 319 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 245 | $202 348 | 65,2% |
| TSM | 31 грудня 2025 р. | 718 | $200 530 | 34,5% |
| IUSB | 31 березня 2026 р. | 4 307 | $200 466 | |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 208 | $200 335 | 80,4% |
| PGX | 31 березня 2025 р. | 16 387 | $188 942 | Більше не відстежується |
| FPE | 31 березня 2025 р. | 10 253 | $181 478 | Більше не відстежується |
| RMT | 31 грудня 2025 р. | 10 620 | $110 343 | 37,6% |