Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
SYZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,37% | ▼ -4,18% |
| 3M | ▲ +9,66% | ▲ +10,18% |
| 6M | ▲ +9,66% | ▲ +10,18% |
| З початку року | ▲ +14,70% | ▲ +15,24% |
| 1Y | ▲ +15,90% | ▲ +16,45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +15,72% | ▲ +16,27% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 415 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $126K | 0,18 | 10 984 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $125K | 0,18 | 562 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $124K | 0,18 | 3 185 | EC | US |
| Frontline PLC | · | $124K | 0,18 | 3 564 | EC | CY |
| Central Pacific Financial Corp | 154760409 | $124K | 0,18 | 3 243 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $123K | 0,18 | 1 001 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $123K | 0,18 | 1 770 | EC | CA |
| Cellebrite DI Ltd | · | $123K | 0,18 | 8 392 | EC | IL |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $122K | 0,18 | 4 821 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $122K | 0,18 | 1 969 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $121K | 0,18 | 649 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $121K | 0,18 | 4 923 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 75629V104 | $120K | 0,18 | 32 763 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $119K | 0,17 | 443 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $119K | 0,17 | 5 832 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $118K | 0,17 | 1 562 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $118K | 0,17 | 4 541 | EC | PR |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $118K | 0,17 | 3 751 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $118K | 0,17 | 1 541 | EC | MH |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $118K | 0,17 | 1 022 | EC | US |
| Vermilion Energy Inc | 923725105 | $118K | 0,17 | 12 589 | EC | CA |
| IHS Holding Ltd | · | $118K | 0,17 | 14 289 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd | · | $118K | 0,17 | 3 390 | EC | IL |
| Everest Group Ltd | · | $117K | 0,17 | 327 | EC | BM |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $117K | 0,17 | 4 726 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $116K | 0,17 | 719 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $116K | 0,17 | 13 823 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos Inc | 419596101 | $115K | 0,17 | 4 518 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $115K | 0,17 | 362 | EC | BM |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $114K | 0,17 | 5 334 | EC | US |
| Septerna Inc | 81734D104 | $114K | 0,17 | 3 405 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $114K | 0,17 | 2 185 | EC | US |
| BBB Foods Inc | · | $114K | 0,17 | 2 733 | EC | VG |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $114K | 0,17 | 723 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $113K | 0,17 | 2 835 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $113K | 0,17 | 5 466 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $113K | 0,16 | 1 801 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $112K | 0,16 | 1 888 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $112K | 0,16 | 6 505 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $112K | 0,16 | 1 241 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $112K | 0,16 | 361 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $111K | 0,16 | 1 465 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $111K | 0,16 | 4 206 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $111K | 0,16 | 492 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $111K | 0,16 | 2 334 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $111K | 0,16 | 1 120 | EC | US |
| Star Bulk Carriers Corp | · | $110K | 0,16 | 4 417 | EC | MH |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $110K | 0,16 | 5 467 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $110K | 0,16 | 1 696 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd | · | $109K | 0,16 | 832 | EC | IL |
Дивіденди 3 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,0590 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0300 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0420 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16 785 168 | 87,05% | 542 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sonoma Allocations LLC | $967 151 | 5,02% | 31 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $546 346 | 2,83% | 17 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487 692 | 2,53% | 15 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $235 304 | 1,22% | 7 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221 770 | 1,15% | 7 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PlanVest Financial, Inc | $30 157 | 0,16% | 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $7 794 | 0,04% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0,00% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |