PlanVest Financial, Inc
CIK 2135239 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $149.7M
- Позиції
- 597
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 394 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,88%
- Вага топ-25 активів
- 60,83%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 50,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,37% Оцін. купівлі $11 985 288 · продажі $1 922 786
- Нові позиції
- 44
- Збільшено
- 176
- Зменшено
- 51
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,1%
Retail
2,0%
Healthcare
1,9%
Industrials
1,4%
Financials
1,3%
Communication Services
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Energy
1,0%
Real Estate
0,8%
Financial Services
0,6%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
N/A
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
78,9%
Повний портфель 597 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $8 200 773 | 5,48% | 258 618 | $249 620 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $7 207 452 | 4,82% | 9 624 | $888 204 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 615 177 | 4,42% | 21 834 | $1 395 919 | Вниз ×1 | ||
| GRNY | $5 171 462 | 3,46% | 187 033 | $737 944 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $5 014 225 | 3,35% | 50 659 | $108 187 | Вгору ×1 | ||
| BALT | $4 818 054 | 3,22% | 140 591 | $276 318 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 329 440 | 2,89% | 5 879 | $970 387 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $4 200 649 | 2,81% | 5 625 | $711 225 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $4 126 769 | 2,76% | 90 718 | $161 354 | Вгору ×1 | ||
| XSHQ | $4 022 101 | 2,69% | 83 180 | $492 511 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $3 963 827 | 2,65% | 20 805 | $1 142 255 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $3 759 661 | 2,51% | 33 307 | $243 789 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $3 216 782 | 2,15% | 117 358 | $212 039 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $3 134 827 | 2,09% | 78 117 | $235 815 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $2 775 339 | 1,85% | 11 448 | $458 302 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $2 672 766 | 1,79% | 44 777 | $284 613 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 516 265 | 1,68% | 8 696 | $435 425 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $2 365 190 | 1,58% | 19 048 | $469 842 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 006 375 | 1,34% | 5 379 | $7 445 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 993 725 | 1,33% | 2 758 | $1 170 841 | Вгору ×1 | ||
| BYLD | $1 927 100 | 1,29% | 85 082 | $82 652 | Вгору ×1 | ||
| QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | $1 900 484 | 1,27% | 61 772 | $166 841 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 722 913 | 1,15% | 29 212 | $78 618 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $1 721 654 | 1,15% | 30 656 | $111 247 | Вгору ×1 | ||
| KMX CarMax Inc | $1 666 247 | 1,11% | 31 504 | $356 311 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1 567 624 | 1,05% | 17 713 | $186 693 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 534 671 | 1,03% | 4 166 | $-301 376 | Вниз ×1 | ||
| GQI | $1 463 684 | 0,98% | 24 737 | $179 850 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $1 402 128 | 0,94% | 3 424 | $152 029 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 288 076 | 0,86% | 18 078 | $204 708 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 164 937 | 0,78% | 18 954 | $124 104 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 163 364 | 0,78% | 4 623 | $192 998 | Вгору ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1 149 172 | 0,77% | 23 085 | $2 736 | Вгору ×1 | ||
| ZALT | $1 073 882 | 0,72% | 31 706 | $55 677 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 065 998 | 0,71% | 2 983 | $287 159 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $1 012 290 | 0,68% | 11 519 | $127 947 | Вниз ×1 | ||
| XAGG | $908 466 | 0,61% | 18 173 | $40 800 | Вгору ×1 | ||
| NAPR | $901 971 | 0,60% | 15 236 | $49 244 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $801 124 | 0,54% | 1 601 | $33 925 | |||
| BITB | $752 884 | 0,50% | 23 631 | $-71 181 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $706 096 | 0,47% | 2 511 | $98 718 | Вгору ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $697 438 | 0,47% | 3 073 | $89 910 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $667 107 | 0,45% | 1 766 | $235 031 | Вгору ×1 | ||
| SPSB | $625 709 | 0,42% | 20 850 | $103 994 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $619 231 | 0,41% | 902 | $272 399 | Вгору ×1 | ||
| XCEM | $608 324 | 0,41% | 11 504 | $143 708 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $584 648 | 0,39% | 2 453 | $197 058 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $579 689 | 0,39% | 2 897 | $103 769 | Вгору ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $563 747 | 0,38% | 7 407 | $158 199 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $553 607 | 0,37% | 953 | $410 596 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $553 295 | 0,37% | 1 495 | $141 280 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $552 374 | 0,37% | 6 056 | $119 821 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $530 709 | 0,35% | 6 919 | $31 241 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $528 382 | 0,35% | 6 972 | $97 434 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $522 632 | 0,35% | 3 823 | Вгору ×1 | |||
| NOCT | $520 646 | 0,35% | 8 327 | $51 295 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $517 254 | 0,35% | 2 859 | $44 702 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $504 598 | 0,34% | 8 934 | $44 893 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $490 346 | 0,33% | 3 584 | $22 006 | Вгору ×1 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $461 144 | 0,31% | 10 062 | $4 155 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $460 983 | 0,31% | 6 407 | $37 317 | Вниз ×1 | ||
| DGS | $450 316 | 0,30% | 6 959 | $-27 831 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $444 822 | 0,30% | 1 359 | $45 983 | Вгору ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $438 179 | 0,29% | 8 083 | $565 | |||
| IAU | $430 860 | 0,29% | 5 706 | $-132 130 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $386 947 | 0,26% | 4 264 | $-56 436 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $366 637 | 0,24% | 3 121 | $124 918 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $362 801 | 0,24% | 7 173 | $-58 620 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $358 307 | 0,24% | 2 831 | $-29 905 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $351 427 | 0,23% | 8 300 | $-63 563 | Вгору ×1 | ||
| PAPR | $346 504 | 0,23% | 8 211 | $9 517 | Вниз ×1 | ||
| BAPR | $344 699 | 0,23% | 6 472 | $13 790 | Вниз ×1 | ||
| IDEQ | $341 968 | 0,23% | 9 751 | $85 396 | Вгору ×1 | ||
| IEUR | $339 242 | 0,23% | 4 513 | $67 367 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $318 498 | 0,21% | 735 | $200 985 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $309 583 | 0,21% | 1 868 | $-44 954 | Вгору ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $307 898 | 0,21% | 4 030 | $14 970 | Вгору ×1 | ||
| POCT | $305 517 | 0,20% | 6 583 | $21 724 | |||
| SPLV | $291 883 | 0,20% | 3 897 | $5 154 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $289 991 | 0,19% | 1 315 | $-20 111 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $287 166 | 0,19% | 3 533 | $18 521 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $283 748 | 0,19% | 5 611 | $-37 069 | Вниз ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $281 333 | 0,19% | 3 739 | $-9 987 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $277 754 | 0,19% | 1 275 | $31 890 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $277 199 | 0,19% | 3 218 | $57 494 | Вгору ×1 | ||
| VO | $263 787 | 0,18% | 3 274 | $68 217 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $259 311 | 0,17% | 1 857 | $176 650 | Вниз ×1 | ||
| XAR | $258 251 | 0,17% | 910 | $-50 034 | Вниз ×1 | ||
| CLSE | $243 860 | 0,16% | 7 144 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $236 108 | 0,16% | 222 | $203 010 | Вгору ×1 | ||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $234 397 | 0,16% | 3 262 | $31 864 | Вгору ×1 | ||
| EPI | $231 660 | 0,15% | 5 415 | $28 221 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $226 105 | 0,15% | 10 923 | $-89 581 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $211 956 | 0,14% | 416 | $-38 730 | Вгору ×1 | ||
| GBTC | $208 618 | 0,14% | 4 583 | $-33 181 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $207 811 | 0,14% | 1 326 | $5 264 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $204 407 | 0,14% | 363 | $-3 088 | Вгору ×1 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $198 877 | 0,13% | 9 673 | $33 275 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $198 713 | 0,13% | 1 355 | $3 152 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $197 074 | 0,13% | 574 | $23 465 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $522 632 | 3 823 | 0,35% |
| CLSE | $243 860 | 7 144 | 0,16% |
| INMU | $166 234 | 6 855 | 0,11% |
| SPTI | $130 742 | 4 605 | 0,09% |
| VGSH | $126 705 | 2 177 | 0,08% |
| ANET | $96 152 | 566 | 0,06% |
| PANW | $92 075 | 270 | 0,06% |
| AVEM | $60 397 | 626 | 0,04% |
| FTMH | $50 846 | 4 280 | 0,03% |
| RPM | $38 903 | 350 | 0,03% |
| PNW | $36 380 | 340 | 0,02% |
| ATCL | $33 901 | 1 366 | 0,02% |
| NEM | $33 437 | 358 | 0,02% |
| DIA | $31 343 | 60 | 0,02% |
| SYZ | $30 157 | 975 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Скорочено | -130 | +$1.4M |
| AMAT | Куплено більше | +351 | +$1.2M |
| XLK | Скорочено | -425 | +$1.1M |
| QQQ | Куплено більше | +60 | +$970K |
| IVV | Скорочено | -50 | +$888K |
| GRNY | Куплено більше | +1K | +$738K |
| SPY | Куплено більше | +260 | +$711K |
| XSHQ | Скорочено | -538 | +$493K |
| IWF | Куплено більше | +15K | +$470K |
| IWD | Куплено більше | +604 | +$458K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 904 | $662 503 | 22,5% |
| HYMB | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $49 600 | Більше не відстежується |
| DGRW | 30 червня 2026 р. | 519 | $45 589 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 140 | $31 793 | -1,2% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 28 | $13 763 | 23,6% |
| CIBR | 30 червня 2026 р. | 210 | $13 163 | |
| STKL | 30 червня 2026 р. | 1 600 | $10 368 | Більше не відстежується |
| DFAE | 30 червня 2026 р. | 298 | $10 090 | Більше не відстежується |
| BUG | 30 червня 2026 р. | 347 | $8 713 | |
| DBEU | 30 червня 2026 р. | 147 | $7 162 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2026 р. | 109 | $5 016 | 3,0% |
| NLOP | 30 червня 2026 р. | 12 | $138 | 3,1% |