Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF (NVIR)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000079432 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$40,36
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,33 (+0,83%)
Зміна за 1 день
$39,48 – $41,06
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $5.8M
- Власність
- 40
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 47,04%
- Ефективна кількість позицій
- 28,1
- Позиції понад 1%
- 37
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
NVIR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -1,40% | ▼ -1,40% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- +$984K
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 40 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $362K | 6,22 | 828 | EC | US |
| CES Energy Solutions Corp | 15713J104 | $346K | 5,94 | 29 646 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $326K | 5,60 | 4 386 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $308K | 5,29 | 9 000 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $245K | 4,20 | 9 990 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $236K | 4,06 | 4 446 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $234K | 4,02 | 234 444 | STIV | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $233K | 4,00 | 9 312 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $225K | 3,86 | 942 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $223K | 3,83 | 4 158 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $200K | 3,43 | 10 000 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $187K | 3,21 | 8 346 | EC | CA |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $185K | 3,17 | 16 320 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $183K | 3,15 | 1 342 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $179K | 3,08 | 1 020 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $156K | 2,68 | 1 710 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $151K | 2,59 | 1 164 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $139K | 2,38 | 354 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $137K | 2,36 | 1 320 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $133K | 2,28 | 1 794 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $127K | 2,19 | 26 898 | EC | CA |
| WhiteHawk Minerals Corp | 96524T101 | $125K | 2,14 | 4 490 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $118K | 2,03 | 2 538 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $111K | 1,91 | 2 286 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $110K | 1,89 | 396 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $109K | 1,87 | 4 158 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $96K | 1,64 | 1 104 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $90K | 1,54 | 1 716 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $87K | 1,49 | 1 134 | EC | GB |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $78K | 1,34 | 528 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $71K | 1,23 | 666 | EC | US |
| EagleRock Land LLC | 27005A105 | $71K | 1,22 | 3 340 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $71K | 1,22 | 600 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $71K | 1,22 | 799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $66K | 1,14 | 126 | EC | US |
| Calfrac Well Services Ltd | 129584405 | $65K | 1,12 | 14 322 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 1,08 | 276 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $43K | 0,74 | 591 | EC | US |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $42K | 0,73 | 13 179 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $26K | 0,45 | 2 928 | EC | US |
Розбивка за секторами
Energy
62,6%
Industrials
13,9%
Materials
1,8%
Health Care
1,1%
Інше/Невідоме
20,6%
Дивіденди 3 платежі
0,74%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,30
Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 грудня 2025 р. | $0,2990 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,4500 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,3480 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $339 760 | 19,33% | 8 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $315 796 | 17,97% | 8 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fernwood Investment Management, LLC | $306 372 | 17,43% | 10 205 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $300 786 | 17,11% | 7 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $272 664 | 15,51% | 8 955 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $182 683 | 10,39% | 4 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $27 150 | 1,54% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 256 | 0,70% | 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JOJO Atac Credit Rotation ETF | $5.9M |
| DYLG Global X Dow 30 Covered Call & … | $5.9M |
| TSLI ProShares Ultra TSLA Із кредитним плечем / інверсний | $5.9M |
| SCC ProShares UltraShort Consumer D… | $5.9M |
| PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - F… | $5.9M |
| IPAV Global X Infrastructure Develop… | $5.8M |
| BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $5.8M |
| PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $5.7M |
| EFRA iShares Environmental Infrastru… | $5.7M |
| WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | $5.6M |