HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1056823 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$8.8B
#539 з 9 443 за вартістю 13F · топ 5.7%
Позиції
351
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
77,52%
Вага топ-25 активів
89,32%
Позиції понад 1%
13
Ефективна кількість позицій
4,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,62% Оцін. купівлі $471 247 305 · продажі $327 028 187

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% все ще утримуються

Нові позиції
21
Збільшено
66
Зменшено
164
Закриті
23
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Energy
57,6%
Financial Services
7,5%
Real Estate
6,3%
Materials
6,0%
Utilities
3,5%
Industrials
2,8%
Retail
0,7%
Financials
0,7%
Healthcare
0,7%
Communication Services
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Technology
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
12,4%

Повний портфель 351 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4 290 140 539 48,64% 9 802 899 $-462 757 870 Вниз ×2
GBTC $552 612 345 6,27% 12 139 990 $-186 285 229 Вниз ×6
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $461 276 842 5,23% 5 821 263 $70 651 708 Вгору ×6
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $303 009 724 3,44% 22 395 397 $-18 058 039 Вгору ×6
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $291 415 166 3,30% 7 842 173 $157 080 879 Вгору ×3
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $262 173 624 2,97% 7 650 237 $65 477 518 Вгору ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $189 472 941 2,15% 1 686 903 $-41 303 665 Вниз ×4
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $168 501 395 1,91% 6 729 289 $31 210 431 Вгору ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $161 211 339 1,83% 773 418 $-25 878 976 Вгору ×1
BTC $157 464 419 1,79% 6 067 993 $67 361 982 Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $121 226 532 1,37% 984 701 $-10 715 474 Вгору ×2
CBOE $100 619 170 1,14% 414 634 $-14 638 002 Вгору ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $96 091 651 1,09% 402 040 $-23 180 714 Вниз ×4
MSB Mesabi Trust Common Stock $81 450 362 0,92% 3 219 382 $-17 490 246 Вгору ×6
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $80 184 685 0,91% 2 290 991 $17 941 425 Вниз ×6
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $71 222 982 0,81% 153 743 $-12 885 426 Вниз ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $71 071 860 0,81% 697 741 $277 187 Вгору ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $70 050 092 0,79% 1 652 125 $-8 077 422 Вниз ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $67 604 752 0,77% 1 587 339 $3 988 496 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $62 665 802 0,71% 283 774 $-17 153 363 Вгору ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $60 596 710 0,69% 1 915 799 $-6 095 838 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 96524T101) $43 196 253 0,49% 1 552 705 Вгору ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $39 557 879 0,45% 212 917 $-4 386 001 Вниз ×6
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $37 618 578 0,43% 2 011 689 $1 773 481 Вгору ×1
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $37 115 028 0,42% 592 608 $3 039 211 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) $35 789 526 0,41% 1 684 213 Вгору ×1
HKHC $35 488 728 0,40% 1 075 416 $0
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $33 793 634 0,38% 1 236 051 $10 713 256 Вниз ×1
BG Bunge Limited Common Shares $30 319 709 0,34% 284 079 $-12 539 603 Вниз ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $27 873 983 0,32% 837 308 $-2 606 255 Вгору ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $26 089 617 0,30% 232 217 $-3 490 216 Вгору ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $25 307 802 0,29% 12 206 $-3 498 742 Вниз ×2
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $24 886 039 0,28% 139 067 $3 578 424 Вниз ×5
RBA RB Global, Inc. Common Stock $24 611 565 0,28% 211 349 $6 713 378 Вгору ×2
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $24 055 803 0,27% 7 494 020 $-9 512 422 Вгору ×6
MRSH Marsh Common Stock $23 330 982 0,26% 139 983 $-2 919 029 Вниз ×3
VUSB $22 953 956 0,26% 461 108 $6 074 153 Вгору ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $21 529 436 0,24% 852 651 $-1 782 686 Вниз ×4
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $19 336 349 0,22% 344 861 $2 988 985 Вгору ×1
BRKB $18 630 020 0,21% 37 231 $404 607 Вниз ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $18 492 096 0,21% 100 989 $-5 477 748 Вниз ×6
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $15 185 115 0,17% 506 677 $834 957 Вгору ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $14 579 087 0,17% 130 333 $2 012 957 Вниз ×5
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $13 631 538 0,15% 88 816 $-3 413 833 Вниз ×6
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $12 515 072 0,14% 39 414 $-1 711 221 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $12 237 676 0,14% 428 340 Вгору ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $11 281 254 0,13% 129 774 $-6 097 520 Вниз ×2
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $9 740 768 0,11% 97 740 $9 119 170 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9 565 929 0,11% 128 678 $-499 624 Вниз ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $9 331 127 0,11% 23 221 $1 827 401 Вниз ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $9 195 573 0,10% 46 068 $-2 801 502 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 080 727 0,10% 17 681 $-670 409 Вниз ×4
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $8 752 029 0,10% 248 496 $610 813 Вгору ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $8 490 083 0,10% 189 299 $63 630 Вниз ×6
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $8 183 445 0,09% 111 796 $-190 582 Вгору ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $7 729 959 0,09% 404 287 $34 898 Вгору ×2
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $7 727 001 0,09% 44 657 $2 297 016 Вниз ×5
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $7 549 923 0,09% 824 227 $4 440 555 Вгору ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $7 536 654 0,09% 172 227 $548 294 Вгору ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $7 241 867 0,08% 76 118 $356 097 Вниз ×6
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF $6 699 593 0,08% 71 541 $171 451 Вниз ×1
AMLP $6 685 539 0,08% 128 940 $1 078 326 Вгору ×3
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $6 149 569 0,07% 234 806 $-2 151 225 Вниз ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 990 452 0,07% 19 855 $2 812 991 Вгору ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $5 912 247 0,07% 60 951 $-1 090 144 Вгору ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 633 749 0,06% 89 581 $232 984 Вниз ×4
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $5 631 683 0,06% 51 007 $830 534 Вгору ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $5 591 017 0,06% 70 934 $-411 256 Вгору ×1
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF $5 509 420 0,06% 244 972 $350 566 Вгору ×4
BCDF $5 362 291 0,06% 179 946 $258 257 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 200 419 0,06% 38 037 $-1 533 726 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 752 725 0,05% 18 887 $574 960 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 586 620 0,05% 3 824 $939 732 Вниз ×3
INFL $4 536 955 0,05% 90 957 $-687 354 Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4 244 642 0,05% 72 932 $-1 536 066 Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 186 122 0,05% 3 931 $1 269 392 Вниз ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 129 361 0,05% 112 333 $-215 428 Вниз ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $4 031 093 0,05% 2 064 $8 667 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 024 884 0,05% 34 266 $1 115 957 Вниз ×4
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $3 967 695 0,04% 55 500 $-8 457 202 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 938 631 0,04% 15 508 $98 662 Вниз ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 617 401 0,04% 28 151 $203 212 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 550 178 0,04% 19 624 $287 358 Вниз ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 520 632 0,04% 10 515 $757 987 Вниз ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $3 180 690 0,04% 50 527 $-684 675 Вниз ×4
CMRE Costamare Inc. Common Stock $0.0001 par value $3 117 347 0,04% 222 350 $-631 918 Вгору ×1
MTA $3 076 700 0,03% 404 297 $396 211
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $3 018 802 0,03% 56 237 $-699 026
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $2 982 500 0,03% 254 046 $-345 016 Вниз ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $2 972 637 0,03% 21 706 $-630 519 Вниз ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $2 929 277 0,03% 71 030 $849 629 Вниз ×5
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $2 904 340 0,03% 96 043 Вгору ×1
BCHG $2 889 992 0,03% 1 950 062 $-2 092 265 Вгору ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $2 888 415 0,03% 120 451 $-6 789 Вгору ×2
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $2 834 466 0,03% 35 041 $729 553 Вниз ×6
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $2 813 995 0,03% 166 115 $367 094 Вниз ×3
MO Altria Group, Inc. $2 802 956 0,03% 38 957 $232 184
RCG $2 778 135 0,03% 929 018 $-213 435 Вгору ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2 726 104 0,03% 22 450 $626 629 Вниз ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 659 870 0,03% 9 153 $-499 407

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
LB $461 276 842 5,23% зростання ×6
HE $303 009 724 3,44% зростання ×6
MIAX $291 415 166 3,30% зростання ×3
WBI $262 173 624 2,97% зростання ×3
PBT $168 501 395 1,91% зростання ×6
MSB $81 450 362 0,92% зростання ×6
SJT $24 055 803 0,27% зростання ×6
AB $8 752 029 0,10% зростання ×6
SBR $8 183 445 0,09% зростання ×3
AMLP $6 685 539 0,08% зростання ×3
NRP $5 912 247 0,07% зростання ×5
JAPN $5 509 420 0,06% зростання ×4
BCDF $5 362 291 0,06% зростання ×3
RCG $2 778 135 0,03% зростання ×3
LTCN $2 586 766 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 96524T101) $43 196 253 1 552 705 0,49%
Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) $35 789 526 1 684 213 0,41%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $12 237 676 428 340 0,14%
CTRI $2 904 340 96 043 0,03%
AMRZ $1 842 741 34 573 0,02%
RDW $1 028 543 84 100 0,01%
KMB $838 204 7 636 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $735 735 3 286 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $726 469 3 286 0,01%
UPS $479 450 4 460 0,01%
ENB $258 961 4 777 0,00%
DORM $245 610 1 800 0,00%
WTTR $199 800 10 000 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 486917107) $105 042 18 300 0,00%
MFM $97 855 17 412 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
TPL Скорочено -212K -$462.8M
GBTC Скорочено -1.9M -$186.3M
MIAX Куплено більше +4.4M +$157.1M
LB Куплено більше +164K +$70.7M
BTC Куплено більше +3.1M +$67.4M
WBI Куплено більше +308K +$65.5M
WPM Скорочено -75K -$41.3M
PBT Куплено більше +350K +$31.2M
FNV Куплено більше +16K -$25.9M
LNG Скорочено -18K -$23.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VNOMXXXX 30 вересня 2025 р. 1 711 181 $65 247 340 Більше не відстежується
ORXXXX 30 червня 2025 р. 1 703 037 $35 968 136 Більше не відстежується
ACGP 31 грудня 2025 р. 805 348 $27 003 335 Більше не відстежується
CCL 30 червня 2026 р. 957 653 $24 784 070 -10,1%
WFG 31 грудня 2025 р. 296 006 $20 122 488 13,6%
STR 30 вересня 2025 р. 921 938 $16 945 227 Більше не відстежується
SAND 31 грудня 2025 р. 1 274 954 $15 962 428 Більше не відстежується
BOXX 30 червня 2026 р. 47 475 $5 520 868 Більше не відстежується
ARIS 31 грудня 2025 р. 222 429 $5 485 099 26,4%
MRX 31 березня 2025 р. 141 374 $4 406 628 101,4%
CMSG 30 червня 2026 р. 164 593 $4 279 418 Більше не відстежується
TPH 30 червня 2026 р. 85 966 $4 017 191 Більше не відстежується
PTEN 30 червня 2026 р. 258 608 $2 800 725 34,6%
HON 30 червня 2026 р. 6 576 $1 486 373 -1,9%
SEE 30 червня 2026 р. 33 250 $1 398 163 Більше не відстежується
MUI 31 березня 2025 р. 101 802 $1 233 840 Більше не відстежується
PCH 31 березня 2026 р. 23 457 $933 108 Більше не відстежується
HODL 30 вересня 2025 р. 30 520 $929 944 Більше не відстежується
BIP 30 вересня 2025 р. 27 171 $910 228 19,4%
TELFY 31 березня 2026 р. 203 058 $822 384 Більше не відстежується
VXX 30 червня 2026 р. 10 100 $757 500 Більше не відстежується
CM 30 вересня 2025 р. 10 500 $743 715 47,4%
SYK 31 грудня 2025 р. 2 000 $739 340 -6,0%
DOW 30 вересня 2025 р. 27 163 $719 276 43,2%
MVF 31 березня 2026 р. 93 068 $644 961 Більше не відстежується
MUE 31 березня 2026 р. 60 430 $606 112 Більше не відстежується
IWM 30 червня 2025 р. 2 960 $590 490 Більше не відстежується
D 31 березня 2025 р. 10 750 $578 995 20,5%
ENB 30 вересня 2025 р. 12 532 $567 950 1,5%
LLYVKXXXX 31 грудня 2025 р. 5 822 $564 559 Більше не відстежується
MVT 31 березня 2026 р. 47 926 $518 080 Більше не відстежується
TQQQ 30 червня 2026 р. 12 048 $502 161
KVUE 30 вересня 2025 р. 23 962 $501 525 16,7%
TQQQ 31 грудня 2025 р. 4 820 $498 388
SQQQ 30 червня 2026 р. 6 180 $497 428
SQQQ 31 грудня 2025 р. 32 383 $493 193
BKN 31 березня 2026 р. 42 157 $472 158 Більше не відстежується
KHC 30 червня 2025 р. 15 160 $461 319 -1,3%
MQT 31 березня 2026 р. 42 650 $428 632 Більше не відстежується
PNF 30 вересня 2025 р. 58 956 $412 102 Більше не відстежується
M 30 вересня 2025 р. 32 500 $378 950 27,1%
KO 31 березня 2025 р. 5 870 $365 466 26,6%
PWR 30 вересня 2025 р. 900 $340 272 59,0%
CMCSA 31 березня 2025 р. 9 066 $340 247 -28,3%
CSW 31 грудня 2025 р. 1 400 $339 850 10,4%
AWR 30 червня 2026 р. 4 374 $330 762 8,1%
KKR 31 березня 2026 р. 2 394 $305 187 17,4%
PBH 30 червня 2025 р. 3 247 $279 145 -37,3%
DUST 30 червня 2025 р. 3 900 $273 000 Більше не відстежується
T 30 червня 2026 р. 9 090 $263 519 22,6%
PNI 31 грудня 2025 р. 37 634 $261 556 -1,0%
VEA 31 березня 2026 р. 4 110 $256 751 Більше не відстежується
COIN 30 вересня 2025 р. 715 $250 600 -44,5%
NOC 30 червня 2026 р. 360 $245 606 9,8%
EXE 30 червня 2025 р. 2 203 $245 238 -18,5%
VIXY 30 червня 2026 р. 6 100 $244 000 Більше не відстежується
BEAM 31 березня 2025 р. 9 597 $238 006 49,4%
UVXYXXXX 30 вересня 2025 р. 2 500 $237 500 Більше не відстежується
BGC 31 березня 2026 р. 26 562 $237 194 19,0%
BA 31 березня 2025 р. 1 320 $233 640 25,8%
ADP 31 березня 2026 р. 904 $232 535 37,3%
LLYVA 31 грудня 2025 р. 2 459 $231 884 25,0%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 410 $231 722 11,4%
DOW 30 червня 2026 р. 5 481 $228 284 20,0%
AWK 30 червня 2026 р. 1 671 $227 385 4,1%
ENX 30 вересня 2025 р. 24 358 $226 286 Більше не відстежується
DAL 30 вересня 2025 р. 4 600 $226 228 44,7%
IFF 30 вересня 2025 р. 3 050 $224 328 37,0%
DORM 31 березня 2026 р. 1 800 $221 742 26,6%
KRBN 31 грудня 2025 р. 6 834 $221 422 Більше не відстежується
MOD 31 грудня 2025 р. 1 480 $210 397 52,2%
AXP 31 березня 2025 р. 700 $207 753 24,6%
COST 30 червня 2026 р. 208 $207 257 0,8%
GEHC 30 червня 2026 р. 2 911 $207 205 15,7%
SMR 31 грудня 2025 р. 5 750 $207 000 -34,4%
GOLD 30 червня 2025 р. 10 600 $206 064 110,5%
JDST 30 червня 2025 р. 6 600 $204 600 Більше не відстежується
CNS 31 березня 2026 р. 3 256 $204 411 29,3%
LBRDK 30 червня 2026 р. 4 063 $204 369 8,3%
LMT 31 грудня 2025 р. 407 $203 178 17,6%
COST 30 вересня 2025 р. 205 $202 938 1,9%
NEE 30 червня 2025 р. 2 860 $202 745 22,4%
WYNN 30 червня 2025 р. 2 401 $200 484 7,0%
APLD 31 березня 2025 р. 23 870 $182 367 417,9%
BNY 30 вересня 2025 р. 18 237 $176 352
KYN 30 червня 2025 р. 12 032 $154 372 16,0%
EFT 30 вересня 2025 р. 12 000 $149 760 -9,0%
BLE 30 вересня 2025 р. 14 426 $144 837 Більше не відстежується
OIA 30 вересня 2025 р. 19 911 $114 488 -0,1%
NMZ 31 грудня 2025 р. 10 369 $109 808 -1,2%
EVN 30 вересня 2025 р. 10 014 $102 443 -2,9%
EVLV 31 березня 2026 р. 13 500 $96 660 -10,8%
EVM 30 вересня 2025 р. 10 679 $95 257 Більше не відстежується
TSVT 30 червня 2025 р. 17 275 $85 338 Більше не відстежується
SBI 30 вересня 2025 р. 11 334 $85 232 -3,1%
CXE 30 червня 2026 р. 21 525 $79 858 Більше не відстежується
OIS 30 червня 2025 р. 11 300 $58 195 65,1%
VVR 30 вересня 2025 р. 14 858 $56 460 -15,0%
PYN 30 вересня 2025 р. 10 355 $54 260 Більше не відстежується
LBRDA 30 червня 2026 р. 923 $46 353 8,1%
HIO 30 вересня 2025 р. 10 072 $40 087 -7,9%
BITF 30 червня 2026 р. 18 300 $35 685 Більше не відстежується