Listed Funds Trust (TUGN)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000076366 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TUGN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,53% | — |
| 3M | ▲ +13,53% | — |
| 6M | ▲ +12,97% | — |
| З початку року | ▲ +8,85% | — |
| 1Y | ▲ +9,93% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +16,74% | — |
- Волатильність 1 рік
- 24,90%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,77
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$4.8M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- -$3.0M
- Останні 12 місяців
- +$17.5M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 101 холдинг · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlassian Corp | 049468101 | $37K | 0,06 | 547 | AU |
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 174 915 | 33,68% | 147 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3 183 496 | 25,68% | 112 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 267 827 | 10,23% | 45 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redwood Family Wealth LLC | $1 137 066 | 9,17% | 40 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $838 126 | 6,76% | 29 527 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467 055 | 3,77% | 16 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320 950 | 2,59% | 11 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315 306 | 2,54% | 11 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $274 090 | 2,21% | 9 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146 136 | 1,18% | 5 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $115 813 | 0,93% | 4 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108 350 | 0,87% | 3 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19 870 | 0,16% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 916 | 0,10% | 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Q3 Asset Management | $7 174 | 0,06% | 252 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $5 677 | 0,05% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $28 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |