Madison Aggregate Bond ETF (MAGG)
$19,17
▲ +0,02 (+0,10%)
Зміна за 1 день
$19,10 – $19,97
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MAGG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,55% | ▼ -3,18% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$2.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$3.5M
Останні 12 місяців
-$941K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 205 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BULD0 | $250K | 0,38 | 249 461 | ABS-MBS | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $250K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DH6 | $249K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CR7 | $248K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $247K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAT0 | $247K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $247K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132CWTB0 | $245K | 0,37 | 267 426 | ABS-MBS | US |
| AMGEN INC | 031162DT4 | $244K | 0,37 | 250 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $244K | 0,37 | 250 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38381UUQ3 | $241K | 0,37 | 242 493 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W52Z6 | $239K | 0,36 | 248 452 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSNS7 | $237K | 0,36 | 234 029 | ABS-MBS | US |
| US BANCORP | 91159HJL5 | $237K | 0,36 | 240 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183CAA3 | $230K | 0,35 | 229 692 | ABS-MBS | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $227K | 0,35 | 225 000 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166CA0 | $227K | 0,34 | 250 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEU5 | $223K | 0,34 | 225 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $222K | 0,34 | 236 485 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BU8 | $221K | 0,34 | 200 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $221K | 0,34 | 225 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132QSGY8 | $220K | 0,34 | 236 196 | ABS-MBS | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAH4 | $217K | 0,33 | 225 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XPTR0 | $214K | 0,32 | 211 241 | ABS-MBS | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $214K | 0,32 | 200 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31335AYT9 | $207K | 0,31 | 229 922 | ABS-MBS | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $204K | 0,31 | 200 000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3D3 | $203K | 0,31 | 200 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $201K | 0,31 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUH37 | $197K | 0,30 | 196 413 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XG3N7 | $195K | 0,30 | 206 619 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $195K | 0,30 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138MBFD3 | $195K | 0,30 | 202 141 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGH7 | $192K | 0,29 | 210 932 | ABS-MBS | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $189K | 0,29 | 200 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWGG2 | $187K | 0,28 | 188 948 | ABS-MBS | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBE9 | $187K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KQFT8 | $185K | 0,28 | 186 324 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CD5 | $184K | 0,28 | 183 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWER0 | $183K | 0,28 | 194 996 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWH22 | $178K | 0,27 | 176 058 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-Aces | 3136AY6U2 | $176K | 0,27 | 178 604 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEM5 | $176K | 0,27 | 176 079 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $176K | 0,27 | 175 000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81745CAB9 | $171K | 0,26 | 189 661 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJ2L6 | $171K | 0,26 | 195 975 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $171K | 0,26 | 172 344 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LUSY2 | $168K | 0,26 | 179 697 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJWP1 | $168K | 0,26 | 185 576 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138M5LP2 | $165K | 0,25 | 175 734 | ABS-MBS | US |
Дивіденди 36 платежів
4,64%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,89Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,0750 |
| 29 липня 2026 р. | $0,0870 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0790 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0770 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0820 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0840 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0450 |
| 28 січня 2026 р. | $0,0670 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,1290 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0760 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,0880 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,0790 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,0780 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0740 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0760 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0860 |
| 28 квітня 2025 р. | $0,0800 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0850 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,0590 |
| 29 січня 2025 р. | $0,0730 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1410 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0830 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,0810 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0750 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,0870 |
| 26 липня 2024 р. | $0,0660 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0790 |
| 29 травня 2024 р. | $0,0960 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0840 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0890 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0800 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0670 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1060 |
| 27 листопада 2023 р. | $0,0860 |
| 26 жовтня 2023 р. | $0,0870 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,0290 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 82,52% | 2 634 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 11,61% | 370 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 2,69% | 84 557 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 1,61% | 51 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 1,58% | 50 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |