Madison Aggregate Bond ETF (MAGG)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MAGG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,55% | ▼ -3,18% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 205 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,07 | 334 723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0,01 | 6 925 | ABS-MBS | US |
Дивіденди 36 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,0750 |
| 29 липня 2026 р. | $0,0870 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0790 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0770 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0820 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0840 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0450 |
| 28 січня 2026 р. | $0,0670 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,1290 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0760 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,0880 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,0790 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,0780 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0740 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0760 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0860 |
| 28 квітня 2025 р. | $0,0800 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0850 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,0590 |
| 29 січня 2025 р. | $0,0730 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1410 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0830 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,0810 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0750 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,0870 |
| 26 липня 2024 р. | $0,0660 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0790 |
| 29 травня 2024 р. | $0,0960 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0840 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0890 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0800 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0670 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1060 |
| 27 листопада 2023 р. | $0,0860 |
| 26 жовтня 2023 р. | $0,0870 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,0290 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 82,52% | 2 634 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 11,61% | 370 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 2,69% | 84 557 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 1,61% | 51 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 1,58% | 50 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |