Madison ETFs Trust (MAGG)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081097 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $65.8M
- Власність
- 205
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 19,76%
- Ефективна кількість позицій
- 114,0
- Позиції понад 1%
- 18
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$2.5M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$3.5M
- Останні 12 місяців
- -$941K
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 205 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,07 | 334 723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0,01 | 6 925 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57 411 921 | 47,07% | 2 862 010 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 43,68% | 2 634 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 6,14% | 370 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 1,42% | 84 557 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 0,85% | 51 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 0,83% | 50 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |