Madison ETFs Trust (MAGG)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081097 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$65.8M
Власність
205
Станом на
30 червня 2026 р.
Вага топ-10 активів
19,76%
Ефективна кількість позицій
114,0
Позиції понад 1%
18
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Чер 2026)
-$2.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$3.5M
Останні 12 місяців
-$941K

Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 205 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Freddie Mac 31334XEE5 $158K 0,24 177 676 ABS-MBS US
ONEOK INC 682680BK8 $155K 0,24 150 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEG7 $153K 0,23 150 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBA7 $153K 0,23 150 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAX0 $150K 0,23 150 000 DBT US
Flagstar Mortgage Trust 33851MAA0 $149K 0,23 165 310 ABS-MBS US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAN1 $143K 0,22 150 000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $143K 0,22 150 000 DBT US
Freddie Mac 3132GKF92 $143K 0,22 147 120 ABS-MBS US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBH3 $140K 0,21 200 000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAP9 $135K 0,21 150 000 DBT US
US BANK MMDA - USBGFS 9 — $134K 0,20 133 784 STIV US
PECO ENERGY CO 693304BA4 $131K 0,20 200 000 DBT US
Fannie Mae 3138AVP82 $128K 0,20 131 725 ABS-MBS US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCX1 $127K 0,19 125 000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAT3 $126K 0,19 125 000 DBT GB
INTEL CORP 458140CS7 $125K 0,19 125 000 DBT US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231GAW2 $125K 0,19 150 000 DBT US
Fannie Mae 31416XJ27 $123K 0,19 127 056 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BM37 $119K 0,18 121 675 ABS-MBS US
LOWE'S COS INC 548661EJ2 $118K 0,18 150 000 DBT US
Fannie Mae 3140XMFR2 $117K 0,18 115 200 ABS-MBS US
VULCAN MATERIALS CO 929160AZ2 $105K 0,16 110 000 DBT US
Freddie Mac 3132DPB49 $105K 0,16 103 408 ABS-MBS US
NORDSON CORP 655663AB8 $104K 0,16 100 000 DBT US
Freddie Mac 3128M8FH2 $102K 0,16 108 347 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XH3P0 $97K 0,15 100 199 ABS-MBS US
Freddie Mac 31335BRF5 $95K 0,15 103 248 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XVH97 $95K 0,14 102 847 ABS-MBS US
FREMF Mortgage Trust 30313WAE8 $94K 0,14 100 000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFH1 $87K 0,13 86 004 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QM3K8 $87K 0,13 105 853 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132L5A29 $86K 0,13 94 392 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140FKDN7 $82K 0,13 91 357 ABS-MBS US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBM8 $79K 0,12 75 000 DBT US
Freddie Mac 3133KYU64 $78K 0,12 90 078 ABS-MBS US
PACKAGING CORP OF AMERIC 695156AV1 $78K 0,12 100 000 DBT US
Fannie Mae 3140QMZN7 $77K 0,12 90 243 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46653PAF4 $75K 0,11 83 584 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJ2M1 $74K 0,11 80 100 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ESB7 $71K 0,11 71 634 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132A9S65 $68K 0,10 71 559 ABS-MBS US
Fannie Mae 31417FYQ5 $68K 0,10 74 888 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDT7 $67K 0,10 74 074 ABS-MBS US
Fannie Mae 31410LRR5 $62K 0,09 63 455 ABS-MBS US
CarMax Auto Owner Trust 14318MAE9 $62K 0,09 61 845 ABS-O US
Fannie Mae 3138ET4J2 $62K 0,09 62 542 ABS-MBS US
Chesapeake Funding II LLC 165183CZ5 $59K 0,09 58 505 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $52K 0,08 52 498 ABS-MBS US
Nissan Auto Receivables Owner 65480JAD2 $50K 0,08 50 000 ABS-O US
Сторінка 4 з 5
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Madison Investment Advisors, LLC $57 411 921 47,07% 2 862 010 Акції 31 грудня 2024 р.
Madison Asset Management, LLC $53 276 426 43,68% 2 634 812 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $7 494 000 6,14% 370 598 Акції 30 червня 2026 р.
Toroso Investments, LLC $1 733 841 1,42% 84 557 Акції 31 грудня 2025 р.
Centric Wealth Management $1 041 644 0,85% 51 541 Акції 30 червня 2026 р.
ZEGA Investments, LLC $1 017 278 0,83% 50 310 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $66.0M
DEED First Trust Exchange-Traded Fun… $66.1M
MTGP WisdomTree Trust $66.1M
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $66.1M
ONLN ProShares Trust $66.1M
NBFC Neuberger Berman ETF Trust $65.7M
DSCF EA Series Trust $65.7M
COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $65.6M
DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… $65.6M
HYDW DBX ETF Trust $65.6M