Madison Aggregate Bond ETF (MAGG)
$19,15
▼ -0,03 (-0,16%)
Зміна за 1 день
$19,10 – $19,97
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MAGG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,65% | ▼ -3,29% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$2.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$3.5M
Останні 12 місяців
-$941K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 205 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 31334XEE5 | $158K | 0,24 | 177 676 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680BK8 | $155K | 0,24 | 150 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEG7 | $153K | 0,23 | 150 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBA7 | $153K | 0,23 | 150 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $150K | 0,23 | 150 000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851MAA0 | $149K | 0,23 | 165 310 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $143K | 0,22 | 150 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $143K | 0,22 | 150 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132GKF92 | $143K | 0,22 | 147 120 | ABS-MBS | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBH3 | $140K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAP9 | $135K | 0,21 | 150 000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $134K | 0,20 | 133 784 | STIV | US |
| PECO ENERGY CO | 693304BA4 | $131K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138AVP82 | $128K | 0,20 | 131 725 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $127K | 0,19 | 125 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAT3 | $126K | 0,19 | 125 000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $125K | 0,19 | 125 000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GAW2 | $125K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31416XJ27 | $123K | 0,19 | 127 056 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $119K | 0,18 | 121 675 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EJ2 | $118K | 0,18 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XMFR2 | $117K | 0,18 | 115 200 | ABS-MBS | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AZ2 | $105K | 0,16 | 110 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPB49 | $105K | 0,16 | 103 408 | ABS-MBS | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $104K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128M8FH2 | $102K | 0,16 | 108 347 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH3P0 | $97K | 0,15 | 100 199 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335BRF5 | $95K | 0,15 | 103 248 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XVH97 | $95K | 0,14 | 102 847 | ABS-MBS | US |
| FREMF Mortgage Trust | 30313WAE8 | $94K | 0,14 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFH1 | $87K | 0,13 | 86 004 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QM3K8 | $87K | 0,13 | 105 853 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A29 | $86K | 0,13 | 94 392 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FKDN7 | $82K | 0,13 | 91 357 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $79K | 0,12 | 75 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KYU64 | $78K | 0,12 | 90 078 | ABS-MBS | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AV1 | $78K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QMZN7 | $77K | 0,12 | 90 243 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $75K | 0,11 | 83 584 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2M1 | $74K | 0,11 | 80 100 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ESB7 | $71K | 0,11 | 71 634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9S65 | $68K | 0,10 | 71 559 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417FYQ5 | $68K | 0,10 | 74 888 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDT7 | $67K | 0,10 | 74 074 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $62K | 0,09 | 63 455 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $62K | 0,09 | 61 845 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3138ET4J2 | $62K | 0,09 | 62 542 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $59K | 0,09 | 58 505 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $52K | 0,08 | 52 498 | ABS-MBS | US |
| Nissan Auto Receivables Owner | 65480JAD2 | $50K | 0,08 | 50 000 | ABS-O | US |
Дивіденди 36 платежів
4,64%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,89Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,0750 |
| 29 липня 2026 р. | $0,0870 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0790 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0770 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0820 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0840 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0450 |
| 28 січня 2026 р. | $0,0670 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,1290 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0760 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,0880 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,0790 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,0780 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0740 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0760 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0860 |
| 28 квітня 2025 р. | $0,0800 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0850 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,0590 |
| 29 січня 2025 р. | $0,0730 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1410 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0830 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,0810 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0750 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,0870 |
| 26 липня 2024 р. | $0,0660 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0790 |
| 29 травня 2024 р. | $0,0960 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0840 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0890 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0800 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0670 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1060 |
| 27 листопада 2023 р. | $0,0860 |
| 26 жовтня 2023 р. | $0,0870 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,0290 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 82,52% | 2 634 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 11,61% | 370 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 2,69% | 84 557 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 1,61% | 51 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 1,58% | 50 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |