Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
EVYM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,93% | ▼ -4,51% |
| 3M | ▼ -7,06% | ▼ -4,26% |
| 6M | ▼ -7,06% | ▼ -4,26% |
| З початку року | ▼ -6,33% | ▼ -2,76% |
| 1Y | ▼ -5,42% | ▼ -0,66% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,49% | ▲ +0,81% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 116 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 708692CE6 | $207K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K3N0 | $205K | 0,36 | 205 000 | DBT | US |
| Prairie Point Community Authority Board Special Improvement District No. 1 | 739656AB2 | $205K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| City of Anna | 035713BH8 | $203K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BMR2 | $169K | 0,30 | 180 000 | DBT | US |
| McPherson County Unified School District No. 418 McPherson | 582618HP2 | $158K | 0,28 | 150 000 | DBT | US |
| Jefferson County Port Authority/OH | 473318AB9 | $154K | 0,27 | 150 000 | DBT | US |
| Southwestern Illinois Development Authority | 84552YUF6 | $134K | 0,24 | 125 000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 59471CAC3 | $123K | 0,21 | 120 000 | DBT | US |
| Industrial Development Authority of the County of Yavapai (The) | 985900ET2 | $109K | 0,19 | 115 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V5Q7 | $103K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DU91 | $101K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Montana Facility Finance Authority | 61204KPZ8 | $101K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783TB2 | $100K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Indianola Community School District | 455583CT9 | $69K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| College of Western Idaho | 194521BY5 | $56K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
Дивіденди 19 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,2080 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,2120 |
| 31 липня 2026 р. | $0,2130 |
| 30 червня 2026 р. | $0,2140 |
| 29 травня 2026 р. | $0,2010 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,2100 |
| 31 березня 2026 р. | $0,2200 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,1910 |
| 30 січня 2026 р. | $0,2020 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,2150 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,1630 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,2100 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,1960 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,2010 |
| 31 липня 2025 р. | $0,2140 |
| 30 червня 2025 р. | $0,1910 |
| 30 травня 2025 р. | $0,1950 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,1600 |
| 31 березня 2025 р. | $0,1110 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $26 061 075 | 66,02% | 511 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 764 835 | 14,60% | 113 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $2 692 236 | 6,82% | 52 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 138 660 | 5,42% | 41 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prentice Wealth Management LLC | $1 684 367 | 4,27% | 33 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $648 184 | 1,64% | 12 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $322 404 | 0,82% | 6 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57 165 | 0,14% | 1 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51 995 | 0,13% | 1 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $48 911 | 0,12% | 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 006 | 0,01% | 59 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $477 | 0,00% | 9 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $367 | 0,00% | 7 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |