Prentice Wealth Management LLC

CIK 1864229 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів60,30%

Вага топ-25 активів81,97%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій18,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,2% Оцін. купівлі $20 037 333 · продажі $5 587 023

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 90,6% все ще утримуються

Нові позиції10

Збільшено52

Зменшено57

Закриті1

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $484.4M #3 925 з 9 337 за вартістю 13F · топ 42.0%

Позиції 126

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 5,5%

Financials 3,9%

Communication Services 1,7%

Healthcare 1,7%

Industrials 1,3%

Retail 1,2%

Consumer Staples 0,6%

Energy 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,2%

Materials 0,2%

Інше/Невідоме 82,5%

Повний портфель 126 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AGG iShares Trust	$67 524 156	13,94%	682 200	$2 824 139	Вгору ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$46 350 840	9,57%	125 259	$6 898 573	Вгору ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$44 371 570	9,16%	282 712	$5 278 388	Вгору ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$28 398 301	5,86%	1 071 634	$1 032 763	Вгору ×1
FLHY Franklin Templeton ETF Trust	$26 164 933	5,40%	1 077 190	$1 761 872	Вгору ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18 404 058	3,80%	142 645	$2 392 382	Вгору ×1
XLRE XLRE	$17 167 429	3,54%	389 903	$1 620 339	Вгору ×4
FLBL Franklin Templeton ETF Trust	$14 826 123	3,06%	646 864	$1 394 468	Вгору ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$14 695 808	3,03%	243 752	$1 628 952	Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14 198 507	2,93%	251 390	$499 737	Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$14 152 879	2,92%	144 123	$1 005 268	Вгору ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$13 884 023	2,87%	453 578	$747 849	Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$10 804 542	2,23%	45 662	$797 155	Вниз ×2
DVYE iShares, Inc.	$8 642 732	1,78%	268 158	$-155 798	Вгору ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$8 317 653	1,72%	330 459	$1 147 939	Вгору ×6
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$6 919 011	1,43%	267 660	$1 666 554	Вгору ×4
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF	$6 228 815	1,29%	524 311	$639 382	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 904 277	1,22%	20 405	$836 190	Вгору ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$5 546 228	1,14%	247 048	$783 192	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5 024 486	1,04%	4 968	$794 536	Вниз ×2
JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 360 337	0,90%	86 116	$-1 039 042	Вниз ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 916 848	0,81%	106 234	$558 245	Вниз ×2
USSG DBX ETF Trust	$3 825 579	0,79%	55 076	$189 515	Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 794 979	0,78%	10 046	$690 547	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 669 284	0,76%	9 837	$206 257	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 313 603	0,68%	16 561	$454 119	Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 208 666	0,66%	53 756	$105 292	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 043 586	0,63%	9 298	$341 368	Вгору ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$2 683 971	0,55%	105 502	$-416 624	Вниз ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 295 289	0,47%	4 587	$104 387	Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 272 266	0,47%	6 358	$430 940	Вниз ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 208 609	0,46%	43 601	$-379 623	Вниз ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 136 739	0,44%	11 262	$-41 295	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 127 185	0,44%	8 925	$351 892	Вгору ×1
AOR iShares Trust	$1 982 418	0,41%	28 524	$249 472	Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 894 507	0,39%	13 857	$-511 552	Вниз ×2
XLU XLU	$1 859 756	0,38%	41 018	$207 074	Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 823 877	0,38%	19 286	$285 384	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 804 525	0,37%	6 417	$136 882	Вниз ×1
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF	$1 684 367	0,35%	33 060	$-82 412	Вниз ×2
V Visa Inc.	$1 677 710	0,35%	4 890	$239 954	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 642 203	0,34%	6 526	$208 074	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 636 023	0,34%	1 364	$375 938	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 383 883	0,29%	5 449	$25 041	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 300 115	0,27%	11 479	$-123 638	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 296 993	0,27%	11 042	$409 519	Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 294 766	0,27%	10 076	$75 146	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 273 055	0,26%	2 260	$24 095	Вгору ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1 231 404	0,25%	2 684	$31 880	Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$1 227 703	0,25%	3 285	$291 546	Вниз ×2
AOA iShares Trust	$1 225 758	0,25%	12 559	$166 179	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 207 655	0,25%	2 906	$416 287	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 168 692	0,24%	3 308	$250 030	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 161 868	0,24%	1 242	$-51 797	Вгору ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1 153 941	0,24%	12 710	$115 330	Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 094 482	0,23%	2 131	$28 208	Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 051 485	0,22%	11 980	$-47 843	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 037 505	0,21%	1 786	$720 358	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 036 922	0,21%	18 198	$146 308	Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$884 895	0,18%	2 509	$101 462	Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$840 332	0,17%	10 340	$43 480	Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$816 785	0,17%	5 570	$31 465	Вгору ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$798 626	0,16%	6 787	$79 249	Вгору ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$765 581	0,16%	5 224	$-17 046	Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$765 164	0,16%	9 259	$25 348	Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$744 160	0,15%	1 434	$3 990	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$741 610	0,15%	4 474	$-192 130	Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$726 225	0,15%	3 930	$209 173	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$707 449	0,15%	1 682	$80 678	Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$696 205	0,14%	3 906	$43 605	Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$674 274	0,14%	584	$307 671	Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$673 347	0,14%	3 722	$54 149	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$658 653	0,14%	911	$169 893	Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$646 311	0,13%	2 391	$-113 571	Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$646 173	0,13%	550	$125 052	Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$621 621	0,13%	4 591	$-106 068	Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$617 251	0,13%	6 413	$-15 002	Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$604 949	0,12%	14 288	$-122 923	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$577 176	0,12%	542	$142 182	Вниз ×2
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$549 698	0,11%	7 195	$20 266	Вгору ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$544 576	0,11%	2 940	$59 224	Вниз ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$516 821	0,11%	3 299	$-94 337	Вгору ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$510 266	0,11%	1 524	$159 454	Вгору ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$503 147	0,10%	1 977	$209 048	Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$486 730	0,10%	2 045	$63 988
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$482 192	0,10%	5 314	$-65 552	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$474 047	0,10%	633	$55 993	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$441 895	0,09%	6 189	$-156 831	Вниз ×1
SPY SPY	$437 607	0,09%	586		Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$425 135	0,09%	619	$55 252
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$415 812	0,09%	3 564	$-79 638	Вгору ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$415 681	0,09%	1 747	$48 689	Вниз ×6
T AT&T Inc.	$401 980	0,08%	19 419	$-163 828	Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$386 189	0,08%	1 280		Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$369 354	0,08%	2 639	$70 065
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$358 991	0,07%	2 581	$-23 359	Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$345 457	0,07%	1 189	$-41 982	Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$344 414	0,07%	1 156		Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$328 473	0,07%	1 102	$114 531
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$319 431	0,07%	627	$-59 522
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AGG	$67 524 156	13,94%	зростання ×5
VT	$44 371 570	9,16%	зростання ×4
FLHY	$26 164 933	5,40%	зростання ×4
XLRE	$17 167 429	3,54%	зростання ×4
FLBL	$14 826 123	3,06%	зростання ×3
FLMI	$8 317 653	1,72%	зростання ×6
CGHM	$6 919 011	1,43%	зростання ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$2 295 289	0,47%	зростання ×4
META	$1 273 055	0,26%	зростання ×4
HD	$884 895	0,18%	зростання ×6
PG	$816 785	0,17%	зростання ×6
BX	$798 626	0,16%	зростання ×4
BKNG	$696 205	0,14%	зростання ×6
CRM	$516 821	0,11%	зростання ×6
PLTR	$415 812	0,09%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SPY	$437 607	586	0,09%
KLAC	$386 189	1 280	0,08%
MRVL	$344 414	1 156	0,07%
INTC	$312 073	2 235	0,06%
CRDO	$262 704	966	0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$255 022	1 139	0,05%
ZS	$227 534	1 612	0,05%
ADI	$201 365	507	0,04%
GS	$86 482	2 000	0,02%
AAPL	$20 910	1 700	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Куплено більше	+2K	+$6.9M
VT	Куплено більше	+83	+$5.3M
AGG	Куплено більше	+30K	+$2.8M
EQWL	Куплено більше	+4K	+$2.4M
FLHY	Куплено більше	+66K	+$1.8M
CGHM	Куплено більше	+60K	+$1.7M
FDVV	Куплено більше	+7K	+$1.6M
XLRE	Куплено більше	+9K	+$1.6M
FLBL	Куплено більше	+63K	+$1.4M
FLMI	Куплено більше	+41K	+$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
JNK	31 грудня 2025 р.	14 874	$1 457 503	-3,7%
IEF	30 червня 2025 р.	8 886	$847 458
XLU	30 червня 2025 р.	10 554	$832 183	Більше не відстежується
HON	30 червня 2026 р.	2 281	$515 574	-4,4%
SRLN	30 червня 2025 р.	11 550	$475 056
TOST	30 вересня 2025 р.	10 645	$471 467	-18,4%
SPIP	30 червня 2025 р.	16 849	$444 477
DIAL	30 червня 2025 р.	19 695	$352 147
ZS	31 березня 2026 р.	1 310	$294 645	40,1%
AOK	30 червня 2025 р.	7 674	$288 773
PFE	30 вересня 2025 р.	11 451	$277 572	9,1%
MDLZ	31 грудня 2025 р.	4 150	$259 251	8,1%
JPIE	30 червня 2025 р.	5 490	$252 924
ADBE	31 березня 2026 р.	699	$244 643	-2,2%
BEN	30 червня 2025 р.	12 149	$233 868	37,6%
TMO	31 грудня 2025 р.	466	$226 019	13,0%
ICVT	30 вересня 2025 р.	2 340	$210 834
BALL	30 вересня 2025 р.	3 639	$204 118	11,8%