NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000091457 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$56,66
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$56,38 – $56,95
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $32.3M
- Власність
- 491
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 36,33%
- Ефективна кількість позицій
- 51,2
- Позиції понад 1%
- 15
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SPYH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$3.3M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$5.0M
- Останні 12 місяців
- +$28.4M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 491 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $22K | 0,07 | 232 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $22K | 0,07 | 133 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $21K | 0,07 | 158 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $21K | 0,07 | 325 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $21K | 0,07 | 85 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $21K | 0,06 | 232 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $20K | 0,06 | 116 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $20K | 0,06 | 174 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $20K | 0,06 | 44 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $20K | 0,06 | 116 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $20K | 0,06 | 267 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $20K | 0,06 | 10 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $20K | 0,06 | 62 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $20K | 0,06 | 406 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $20K | 0,06 | 174 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $20K | 0,06 | 58 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $19K | 0,06 | 448 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $19K | 0,06 | 174 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $19K | 0,06 | 232 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $19K | 0,06 | 176 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $19K | 0,06 | 116 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $19K | 0,06 | 290 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $19K | 0,06 | 290 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $19K | 0,06 | 348 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $18K | 0,06 | 232 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $18K | 0,06 | 638 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $18K | 0,06 | 116 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $18K | 0,06 | 348 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $18K | 0,06 | 406 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $18K | 0,05 | 522 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $18K | 0,05 | 116 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $18K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $18K | 0,05 | 116 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $17K | 0,05 | 73 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $17K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $17K | 0,05 | 58 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $17K | 0,05 | 174 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $17K | 0,05 | 348 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $17K | 0,05 | 237 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $17K | 0,05 | 175 | EC | BM |
| Tapestry Inc | 876030107 | $17K | 0,05 | 116 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $17K | 0,05 | 116 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $17K | 0,05 | 638 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $17K | 0,05 | 464 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $17K | 0,05 | 174 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $17K | 0,05 | 116 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $17K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $17K | 0,05 | 300 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $17K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $16K | 0,05 | 215 | EC | US |
Сторінка 6
з 10
Розбивка за секторами
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
5,3%
Дивіденди 16 платежів
6,97%
Дивідендна дохідність (TTM)
$3,95
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 липня 2026 р. | $0,3610 |
| 24 червня 2026 р. | $0,3640 |
| 27 травня 2026 р. | $0,3660 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,3590 |
| 25 березня 2026 р. | $0,3470 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,3580 |
| 28 січня 2026 р. | $0,3630 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,3610 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,3550 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,3580 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,3570 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,3500 |
| 23 липня 2025 р. | $0,3450 |
| 25 червня 2025 р. | $0,3370 |
| 21 травня 2025 р. | $0,3340 |
| 23 квітня 2025 р. | $0,2560 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2 249 635 | 34,36% | 40 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 298 791 | 19,84% | 23 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $1 241 330 | 18,96% | 22 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $584 487 | 8,93% | 10 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402 563 | 6,15% | 7 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $305 226 | 4,66% | 5 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fiduciary Alliance LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,11% | 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4 501 | 0,07% | 86 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Imprint Wealth LLC | $1 841 | 0,03% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 004 | 0,02% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… Із кредитним плечем / інверсний | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |