NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000091457 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$56,66
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$56,38 – $56,95
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $32.3M
- Власність
- 491
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 36,33%
- Ефективна кількість позицій
- 51,2
- Позиції понад 1%
- 15
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SPYH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$3.3M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$5.0M
- Останні 12 місяців
- +$28.4M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 491 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 60770K107 | $16K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $16K | 0,05 | 58 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $16K | 0,05 | 83 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $16K | 0,05 | 116 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $16K | 0,05 | 73 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $16K | 0,05 | 522 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $16K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $16K | 0,05 | 180 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $16K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $15K | 0,05 | 18 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $15K | 0,05 | 174 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $15K | 0,05 | 870 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $15K | 0,05 | 116 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $15K | 0,05 | 58 | EC | GB |
| Garmin Ltd | — | $15K | 0,05 | 63 | EC | CH |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $15K | 0,05 | 212 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $15K | 0,05 | 58 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $15K | 0,05 | 522 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $15K | 0,05 | 58 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $14K | 0,04 | 84 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $14K | 0,04 | 121 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $14K | 0,04 | 77 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $14K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $14K | 0,04 | 232 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $14K | 0,04 | 77 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $14K | 0,04 | 58 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $14K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $14K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $14K | 0,04 | 58 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $14K | 0,04 | 290 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $14K | 0,04 | 290 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $14K | 0,04 | 174 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $14K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $14K | 0,04 | 186 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $14K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $14K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $13K | 0,04 | 290 | EC | IE |
| KeyCorp | 493267108 | $13K | 0,04 | 580 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $13K | 0,04 | 174 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $13K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $13K | 0,04 | 174 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $13K | 0,04 | 348 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $13K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $13K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $13K | 0,04 | 73 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $13K | 0,04 | 580 | EC | US |
Сторінка 7
з 10
Розбивка за секторами
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
5,3%
Дивіденди 16 платежів
6,97%
Дивідендна дохідність (TTM)
$3,95
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 липня 2026 р. | $0,3610 |
| 24 червня 2026 р. | $0,3640 |
| 27 травня 2026 р. | $0,3660 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,3590 |
| 25 березня 2026 р. | $0,3470 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,3580 |
| 28 січня 2026 р. | $0,3630 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,3610 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,3550 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,3580 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,3570 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,3500 |
| 23 липня 2025 р. | $0,3450 |
| 25 червня 2025 р. | $0,3370 |
| 21 травня 2025 р. | $0,3340 |
| 23 квітня 2025 р. | $0,2560 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2 249 635 | 34,36% | 40 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 298 791 | 19,84% | 23 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $1 241 330 | 18,96% | 22 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $584 487 | 8,93% | 10 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402 563 | 6,15% | 7 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $305 226 | 4,66% | 5 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fiduciary Alliance LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,11% | 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4 501 | 0,07% | 86 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Imprint Wealth LLC | $1 841 | 0,03% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 004 | 0,02% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… Із кредитним плечем / інверсний | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |