Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000082262 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $7.4M
- Власність
- 55
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 37,42%
- Ефективна кількість позицій
- 36,3
- Позиції понад 1%
- 40
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BILD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 25 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$765K
- Останні 12 місяців
- +$1.5M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 55 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Real | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | BR |
| Australian Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | AU |
| New Zealand Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | NZ |
| Canadian Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | CA |
| EURO | — | -$1K | -0,02 | -1 227 | STIV | XX |
Розбивка за секторами
Дивіденди 11 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 22 червня 2026 р. | $0,8420 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1160 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,2030 |
| 23 вересня 2025 р. | $0,2450 |
| 24 червня 2025 р. | $0,2970 |
| 25 березня 2025 р. | $0,1140 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,7730 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,2490 |
| 24 червня 2024 р. | $0,2260 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0790 |
| 21 грудня 2023 р. | $0,1340 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5 315 000 | 94,52% | 180 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301 394 | 5,36% | 10 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $6 851 | 0,12% | 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ALRG Allspring LT Large Core ETF | $7.4M |
| SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $7.5M |
| ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) | $7.5M |
| STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | $7.5M |
| FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Da… Із кредитним плечем / інверсний | $7.6M |
| CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech … | $7.4M |
| EMDV ProShares MSCI Emerging Markets… | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Free… Із кредитним плечем / інверсний | $7.3M |