Themes ETF Trust (FUTG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093825 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $7.6M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 23,82%
- Ефективна кількість позицій
- 49,5
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
FUTG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,78% | — |
| 3M | ▼ -27,59% | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | ▼ -18,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 14 жовтня 2025 р. | ▼ -19,16% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$3.5M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$2.7M
- Останні 9 місяців
- +$8.7M
Сер 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $810K | 10,70 | 809 697 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $668K | 8,84 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $170K | 2,25 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $153K | 2,03 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $205 307 | 28,59% | 63 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $192 578 | 26,82% | 59 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $163 858 | 22,82% | 50 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $50 396 | 7,02% | 15 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $49 443 | 6,88% | 15 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $44 657 | 6,22% | 13 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11 802 | 1,64% | 3 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $66 | 0,01% | 20 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $58 | 0,01% | 17 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |