Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
$24,27
▼ -0,07 (-0,29%)
Зміна за 1 день
$24,27 – $24,44
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів12,19%
Ефективна кількість позицій159,6
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$58.5M
Власність
216
Станом на
30 червня 2026 р.
HTAX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$617K
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$2.4M
Останні 12 місяців
+$44.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 216 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Public Finance Authority | 13057GAQ2 | $187K | 0,32 | 200 000 | DBT | US |
| Oregon Health & Science University | 685869HG7 | $185K | 0,32 | 255 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 744396JY9 | $177K | 0,30 | 175 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTS7 | $172K | 0,29 | 150 000 | DBT | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. | 61075YAD9 | $172K | 0,29 | 175 000 | DBT | US |
| California School Finance Authority | 13058TRW2 | $172K | 0,29 | 175 000 | DBT | US |
| Capital Projects Finance Authority | 140427CR4 | $164K | 0,28 | 200 000 | DBT | US |
| West Virginia Hospital Finance Authority | 956622Y81 | $160K | 0,27 | 150 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZL3 | $159K | 0,27 | 150 000 | DBT | US |
| City of Chicago | 167486U72 | $158K | 0,27 | 150 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EKQ2 | $157K | 0,27 | 160 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 93978LJP2 | $155K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| King County Public Hospital District No. 4 | 494796AH8 | $153K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EXS0 | $153K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| Grand Rapids Economic Development Corp. | 386246HJ4 | $152K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EXJ0 | $152K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| Berks County Industrial Development Authority | 08452RAK2 | $150K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 613609D60 | $150K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| Black Desert Public Infrastructure District | 09204TAA9 | $150K | 0,26 | 146 147 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FBK6 | $148K | 0,25 | 150 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FGQ1 | $148K | 0,25 | 165 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DU8 | $147K | 0,25 | 200 000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NGM3 | $145K | 0,25 | 190 000 | DBT | US |
| Seminole County Industrial Development Authority | 81669TAC2 | $144K | 0,25 | 150 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZE7 | $138K | 0,24 | 160 000 | DBT | US |
| City of Burbank | 12083CAJ7 | $138K | 0,24 | 135 000 | DBT | US |
| Duluth Economic Development Authority | 26444VAH3 | $134K | 0,23 | 150 000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. | 64542UHG2 | $130K | 0,22 | 125 000 | DBT | US |
| Guam Government Waterworks Authority | 40065FEG5 | $130K | 0,22 | 125 000 | DBT | GU |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Y26 | $128K | 0,22 | 125 000 | DBT | US |
| Clifton Higher Education Finance Corp. | 187145UR6 | $122K | 0,21 | 125 000 | DBT | US |
| California Public Finance Authority | 13057GAP4 | $121K | 0,21 | 125 000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781XHE6 | $117K | 0,20 | 115 000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781XHG1 | $110K | 0,19 | 110 000 | DBT | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $108K | 0,18 | 105 000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. | 64542PGP4 | $106K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052TDL6 | $106K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Capital Projects Finance Authority | 14043HAE2 | $105K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13081LAD0 | $104K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399UT1 | $103K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054WCK9 | $103K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 93978LJQ0 | $102K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399UY0 | $102K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 744396KS0 | $101K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Creekwalk Marketplace Business Improvement District | 225515AJ4 | $101K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Bexar County Health Facilities Development Corp. | 088354GK5 | $101K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $101K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCN5 | $100K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Seminole County Industrial Development Authority | 81669TAB4 | $100K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Clackamas County Hospital Facility Authority | 179027YN1 | $100K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 16 платежів
4,25%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,03Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 31 липня 2026 р. | $0,0960 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0960 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0930 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0980 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0940 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0820 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0850 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,0960 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0950 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,1020 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0940 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,0950 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0930 |
| 30 червня 2025 р. | $0,0800 |
| 30 травня 2025 р. | $0,1440 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,0940 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26 237 000 | 51,47% | 1 054 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harbor Group, Inc. | $18 327 313 | 35,95% | 735 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 262 228 | 4,44% | 90 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1 791 222 | 3,51% | 71 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 086 705 | 2,13% | 43 582 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 081 | 0,86% | 17 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354 125 | 0,69% | 14 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343 354 | 0,67% | 13 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130 000 | 0,26% | 5 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $6 483 | 0,01% | 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 416 | 0,01% | 136 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |