State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$24,64 – $25,58
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OBND Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$3.9M
Останні 12 місяців
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 441 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 78467V608 | $2.2M | 3,73 | 53 700 | EC | US |
| BCC Middle Market CLO | 05555YAA1 | $918K | 1,58 | 920 000 | ABS-CBDO | US |
| Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | 67072T108 | $833K | 1,44 | 108 599 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $818K | 1,41 | 818 071 | STIV | US |
| Invesco Senior Income Trust | 46131H107 | $694K | 1,20 | 231 271 | EC | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654744AD3 | $438K | 0,76 | 470 000 | DBT | JP |
| Ardonagh Midco 3 PLC | · | $432K | 0,75 | 445 500 | LON | AU |
| UNICREDIT SPA | 904678AQ2 | $404K | 0,70 | 384 000 | DBT | IT |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAM0 | $386K | 0,67 | 361 000 | DBT | US |
| COLUMBUS MCKINNON CORPORATION | 19933MAS2 | $372K | 0,64 | 371 928 | LON | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $356K | 0,61 | 325 000 | DBT | US |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | 05971PAF5 | $347K | 0,60 | 346 000 | DBT | KY |
| PetSmart Inc | 71677HAN5 | $337K | 0,58 | 337 155 | LON | US |
| TEAM SERVICES GROUP | 87821RAB0 | $332K | 0,57 | 338 014 | LON | US |
| Illuminate Buyer, LLC | 45232UAH1 | $332K | 0,57 | 335 307 | LON | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAT2 | $328K | 0,57 | 323 000 | DBT | SG |
| STONEX ESCROW ISSUER LLC | 86189AAA7 | $315K | 0,54 | 306 000 | DBT | US |
| S&S Holdings LLC | 78524JAF8 | $314K | 0,54 | 329 192 | LON | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $304K | 0,53 | 290 000 | DBT | US |
| Galaxy US Opco Inc | 36321DAB3 | $303K | 0,52 | 329 255 | LON | US |
| IXS Holdings Inc | 45074HAC2 | $300K | 0,52 | 301 781 | LON | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $292K | 0,50 | 296 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF41 | $290K | 0,50 | 289 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 64069JAK8 | $289K | 0,50 | 290 658 | LON | US |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $287K | 0,50 | 285 000 | DBT | CH |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 516806AK2 | $283K | 0,49 | 279 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHP2 | $279K | 0,48 | 277 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FR5 | $279K | 0,48 | 277 000 | DBT | GB |
| DANAOS CORP | 23585WAC8 | $277K | 0,48 | 268 000 | DBT | MH |
| BANCO NAC DE MEXICO SA | 05975FAA4 | $273K | 0,47 | 277 000 | DBT | MX |
| BNP PARIBAS | 05602XQS0 | $271K | 0,47 | 270 000 | DBT | FR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 254709AT5 | $271K | 0,47 | 236 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $271K | 0,47 | 275 000 | DBT | US |
| CIENA CORP | 171779AL5 | $267K | 0,46 | 280 000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38180QAE4 | $265K | 0,46 | 265 000 | ABS-CBDO | KY |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 00187GAE9 | $265K | 0,46 | 266 000 | LON | US |
| PRA GROUP INC | 69354NAF3 | $264K | 0,46 | 256 000 | DBT | US |
| NEW ARCLIN US HOLDING CORP | 03880YAH7 | $263K | 0,45 | 286 000 | LON | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $260K | 0,45 | 248 000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12575PAA2 | $260K | 0,45 | 260 000 | ABS-CBDO | KY |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAF5 | $257K | 0,44 | 259 000 | DBT | FR |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 254948AQ5 | $255K | 0,44 | 285 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $251K | 0,43 | 245 000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38190PAA2 | $250K | 0,43 | 250 000 | ABS-CBDO | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DH0 | $250K | 0,43 | 248 000 | DBT | GB |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAR6 | $250K | 0,43 | 244 000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12576MAJ9 | $249K | 0,43 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| PINNACLE BANK TN | 87164DXY1 | $248K | 0,43 | 250 000 | DBT | US |
| Sedgwick Claims Management Services Inc | 81527CAP2 | $248K | 0,43 | 251 075 | LON | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38182NAJ8 | $248K | 0,43 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
Дивіденди 60 платежів
6,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1510 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1410 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1430 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1490 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1340 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1290 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1280 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1430 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1440 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1260 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1260 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1370 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1400 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1400 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1330 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1380 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,1170 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1290 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1380 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1340 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1380 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1470 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1460 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1500 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1410 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1460 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1350 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1460 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1460 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1350 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1260 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1310 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1360 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1450 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1300 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1310 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1170 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1270 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1030 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1350 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0840 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1080 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,1220 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,1030 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,1110 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0920 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0870 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0750 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0730 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0870 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0840 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,0640 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0580 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0440 |
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |