Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
HTAX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 216 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0,15 | 100 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0,13 | 100 000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0,13 | 100 000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0,01 | 1 800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0,00 | 450 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 16 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 31 липня 2026 р. | $0,0960 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0960 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0930 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0980 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0940 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0820 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0850 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,0960 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0950 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,1020 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0940 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,0950 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0930 |
| 30 червня 2025 р. | $0,0800 |
| 30 травня 2025 р. | $0,1440 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,0940 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26 237 000 | 51,47% | 1 054 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harbor Group, Inc. | $18 327 313 | 35,95% | 735 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 262 228 | 4,44% | 90 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1 791 222 | 3,51% | 71 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 086 705 | 2,13% | 43 582 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 081 | 0,86% | 17 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354 125 | 0,69% | 14 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343 354 | 0,67% | 13 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130 000 | 0,26% | 5 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $6 483 | 0,01% | 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 416 | 0,01% | 136 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |