Harbor Group, Inc.
CIK 1840486 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $851.3M
- Позиції
- 115
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 730 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,72%
- Вага топ-25 активів
- 87,65%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 23,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,26% Оцін. купівлі $111 317 397 · продажі $9 728 213
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
9,6%
Industrials
1,1%
Technology
0,9%
Financials
0,3%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
87,4%
Повний портфель 115 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $80 997 075 | 9,51% | 553 334 | Вгору ×1 | |||
| FLQM | $54 719 617 | 6,43% | 945 316 | $5 205 268 | Вгору ×6 | ||
| BKCI | $54 684 698 | 6,42% | 1 013 162 | $6 341 704 | Вгору ×6 | ||
| MOAT | $52 076 444 | 6,12% | 500 928 | $5 213 354 | Вгору ×6 | ||
| JCPB | $51 369 277 | 6,03% | 1 094 360 | $925 970 | Вгору ×6 | ||
| FBND | $50 770 513 | 5,96% | 1 116 081 | $956 725 | Вгору ×6 | ||
| PVAL | $44 649 446 | 5,24% | 876 338 | $4 709 242 | Вгору ×6 | ||
| IQLT | $43 640 956 | 5,13% | 880 746 | $4 814 783 | Вгору ×6 | ||
| SPYV | $30 445 309 | 3,58% | 500 828 | $2 988 711 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $28 009 903 | 3,29% | 224 510 | $3 270 120 | Вгору ×1 | ||
| TCHP | $27 721 837 | 3,26% | 553 441 | $5 082 205 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $26 480 233 | 3,11% | 343 409 | $3 231 322 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $24 559 958 | 2,88% | 725 767 | $3 263 344 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $23 923 685 | 2,81% | 161 309 | $3 503 365 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $23 828 407 | 2,80% | 31 818 | $3 191 586 | Вгору ×6 | ||
| SPYG | $23 230 478 | 2,73% | 195 231 | $4 402 111 | Вгору ×1 | ||
| HTAX | $18 327 313 | 2,15% | 735 006 | $308 250 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $17 628 059 | 2,07% | 478 114 | $2 914 708 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $15 866 604 | 1,86% | 313 229 | $415 873 | Вгору ×3 | ||
| SCHV | $11 267 689 | 1,32% | 323 691 | $1 294 387 | Вниз ×6 | ||
| RLY | $10 209 056 | 1,20% | 295 829 | $-324 276 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $8 116 478 | 0,95% | 275 789 | $1 010 561 | Вниз ×6 | ||
| MUB | $8 085 536 | 0,95% | 75 130 | $-988 726 | Вниз ×4 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $8 041 460 | 0,94% | 103 659 | $1 499 479 | Вгору ×5 | ||
| TCAF | $7 495 834 | 0,88% | 182 380 | $2 457 201 | Вгору ×5 | ||
| AVDV | $7 445 477 | 0,87% | 72 251 | $1 382 779 | Вгору ×5 | ||
| AVEM | $7 432 253 | 0,87% | 77 026 | $2 227 759 | Вгору ×5 | ||
| AVIV | $6 576 593 | 0,77% | 84 947 | $1 390 162 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 184 735 | 0,61% | 4 869 | $1 727 330 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $4 908 807 | 0,58% | 64 126 | $223 789 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $4 895 762 | 0,58% | 39 349 | $563 232 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $4 754 513 | 0,56% | 54 102 | $1 937 839 | Вгору ×3 | ||
| DFAX | $4 258 673 | 0,50% | 115 599 | $368 740 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $3 361 141 | 0,39% | 93 029 | $577 360 | Вниз ×6 | ||
| HYMB | $2 991 929 | 0,35% | 117 607 | $55 792 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $2 488 503 | 0,29% | 28 889 | $381 218 | Вгору ×2 | ||
| AOR | $2 142 719 | 0,25% | 30 830 | $341 850 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 053 586 | 0,24% | 7 097 | $-222 075 | Вниз ×2 | ||
| FNDX | $2 019 775 | 0,24% | 64 945 | $211 198 | Вгору ×1 | ||
| VSDM | $1 984 618 | 0,23% | 25 899 | $-415 275 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 926 055 | 0,23% | 4 849 | $383 252 | |||
| VO | $1 913 451 | 0,22% | 23 749 | $183 566 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 898 675 | 0,22% | 5 131 | $257 236 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 506 006 | 0,18% | 2 045 | $236 297 | Вниз ×2 | ||
| VB | $1 284 169 | 0,15% | 4 237 | $151 266 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 250 309 | 0,15% | 3 820 | $132 065 | Вгору ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 144 398 | 0,13% | 3 062 | $268 369 | Вниз ×1 | ||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $1 099 079 | 0,13% | 49 419 | $-357 026 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 095 469 | 0,13% | 3 193 | $84 248 | Вниз ×3 | ||
| IEFA | $1 025 800 | 0,12% | 10 621 | $147 858 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $935 365 | 0,11% | 2 250 | $329 854 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $917 948 | 0,11% | 7 393 | $130 081 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $911 452 | 0,11% | 2 226 | $118 642 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $865 229 | 0,10% | 736 | $216 584 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $857 419 | 0,10% | 3 934 | $4 344 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $799 847 | 0,09% | 1 071 | $96 357 | Вниз ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $795 266 | 0,09% | 1 369 | $211 625 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $764 919 | 0,09% | 2 051 | $-217 047 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $757 882 | 0,09% | 9 212 | $43 307 | Вгору ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $752 300 | 0,09% | 2 149 | $145 487 | |||
| VOO | $747 043 | 0,09% | 1 088 | $104 306 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $708 504 | 0,08% | 3 734 | $-13 775 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $677 028 | 0,08% | 1 353 | $-67 649 | Вниз ×3 | ||
| REET | $663 421 | 0,08% | 24 020 | $25 643 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $657 128 | 0,08% | 3 846 | Вгору ×1 | |||
| SUSA | $608 296 | 0,07% | 3 942 | $72 627 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $599 613 | 0,07% | 3 650 | $42 826 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $587 240 | 0,07% | 8 242 | $61 865 | Вгору ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $553 165 | 0,06% | 4 046 | $-259 933 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $538 766 | 0,06% | 12 145 | $40 435 | Вниз ×3 | ||
| MDY | $534 925 | 0,06% | 761 | $66 000 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $514 043 | 0,06% | 2 120 | $61 592 | Вгору ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $470 393 | 0,06% | 5 502 | $48 029 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $423 579 | 0,05% | 8 912 | $-179 259 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $408 504 | 0,05% | 2 684 | $145 459 | Вгору ×2 | ||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $405 177 | 0,05% | 6 275 | $-53 526 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $393 705 | 0,05% | 1 321 | $124 977 | Вниз ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $393 016 | 0,05% | 3 823 | $-17 221 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $389 664 | 0,05% | 4 040 | $15 131 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $386 970 | 0,05% | 2 031 | $117 367 | Вгору ×5 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $382 747 | 0,04% | 3 152 | $88 634 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $354 296 | 0,04% | 379 | $-182 330 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $354 121 | 0,04% | 2 575 | $65 028 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $353 588 | 0,04% | 2 133 | $-85 713 | Вгору ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $348 755 | 0,04% | 1 336 | $-227 243 | Вгору ×2 | ||
| FELV | $347 969 | 0,04% | 8 680 | $46 024 | Вгору ×2 | ||
| ESML | $339 034 | 0,04% | 6 062 | $54 154 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $332 409 | 0,04% | 930 | $56 845 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $325 279 | 0,04% | 1 365 | $33 750 | Вниз ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $320 995 | 0,04% | 1 276 | $13 508 | Вниз ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $319 753 | 0,04% | 945 | $34 671 | Вгору ×2 | ||
| DIA | $314 975 | 0,04% | 603 | $36 539 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $310 192 | 0,04% | 880 | $22 879 | Вгору ×4 | ||
| RSP | $305 698 | 0,04% | 1 437 | $31 003 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $302 135 | 0,04% | 252 | $70 793 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $284 688 | 0,03% | 806 | $-25 235 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $279 679 | 0,03% | 740 | $-26 459 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $278 074 | 0,03% | 10 145 | $2 698 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $243 316 | 0,03% | 4 771 | $1 656 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $242 266 | 0,03% | 576 | $17 729 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FLQM | $54 719 617 | 6,43% | зростання ×6 |
| BKCI | $54 684 698 | 6,42% | зростання ×6 |
| MOAT | $52 076 444 | 6,12% | зростання ×6 |
| JCPB | $51 369 277 | 6,03% | зростання ×6 |
| FBND | $50 770 513 | 5,96% | зростання ×6 |
| PVAL | $44 649 446 | 5,24% | зростання ×6 |
| IQLT | $43 640 956 | 5,13% | зростання ×6 |
| TCHP | $27 721 837 | 3,26% | зростання ×6 |
| IVV | $23 828 407 | 2,80% | зростання ×6 |
| JMUB | $15 866 604 | 1,86% | зростання ×3 |
| VPLS | $8 041 460 | 0,94% | зростання ×5 |
| TCAF | $7 495 834 | 0,88% | зростання ×5 |
| AVDV | $7 445 477 | 0,87% | зростання ×5 |
| AVEM | $7 432 253 | 0,87% | зростання ×5 |
| AVIV | $6 576 593 | 0,77% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BKCI | Куплено більше | +36K | +$6.3M |
| MOAT | Куплено більше | +16K | +$5.2M |
| FLQM | Куплено більше | +44K | +$5.2M |
| TCHP | Куплено більше | +41K | +$5.1M |
| IQLT | Куплено більше | +41K | +$4.8M |
| PVAL | Куплено більше | +16K | +$4.7M |
| SPYG | Куплено більше | +3K | +$4.4M |
| IJR | Скорочено | -3K | +$3.5M |
| AVUV | Куплено більше | +560 | +$3.3M |
| SCHG | Скорочено | -5K | +$3.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| T | 30 червня 2026 р. | 23 130 | $670 528 | 22,3% |
| IUSB | 31 березня 2025 р. | 11 374 | $514 092 | |
| UAA | 30 червня 2026 р. | 18 286 | $444 356 | -19,6% |
| EEM | 30 вересня 2025 р. | 8 487 | $409 391 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 8 138 | $408 542 | 16,7% |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 1 343 | $328 315 | 8,5% |
| ECL | 30 червня 2026 р. | 1 169 | $311 057 | 2,1% |
| SUB | 31 березня 2025 р. | 2 885 | $304 271 | Більше не відстежується |
| HRTG | 30 вересня 2025 р. | 9 518 | $237 379 | 33,9% |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 2 445 | $236 921 | Більше не відстежується |
| INDB | 30 червня 2026 р. | 3 084 | $231 970 | 1,3% |
| DFAT | 31 березня 2025 р. | 4 147 | $230 812 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 833 | $229 665 | 11,8% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 766 | $227 002 | -3,1% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 549 | $221 708 | 30,5% |
| ELV | 30 червня 2026 р. | 741 | $216 951 | 3,6% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 135 | $216 149 | 118,5% |
| DFAT | 30 червня 2026 р. | 3 422 | $213 700 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 633 | $211 646 | -24,8% |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 2 074 | $210 625 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 250 | $206 609 | 65,2% |
| EBTC | 30 вересня 2025 р. | 5 140 | $203 750 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 210 | $202 499 | 44,6% |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 4 001 | $202 410 | Більше не відстежується |
| GRPM | 31 березня 2025 р. | 1 780 | $200 662 | Більше не відстежується |