Northern Funds (TAXS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093501 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,21
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,03 (+0,06%)
Зміна за 1 день
$49,93 – $50,72
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| З початку року | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +0,12% | — |
- Волатильність 1 рік
- 1,31%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,17
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$13.1M
- Останні 9 місяців
- +$76.3M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 035 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borough of North Slope AK | 662523X61 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349CT1 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAM2 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEK3 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GE6 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627KD8 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632YZ0 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Gwinnett County Water & Sewerage Authority | 403760KC4 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736P27 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R23 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of Maui HI | 577286BA4 | $51K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627LV7 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EH1 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525F4 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VG4 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DY44 | $50K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WBZ0 | $50K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AL0 | $50K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894J6 | $50K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EZ5 | $50K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JD2 | $50K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K69 | $49K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3D0 | $49K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $49K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Anaheim Public Financing Authority | 03255LHJ1 | $49K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Public Power Generation Agency | 744434FB2 | $48K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417015N2 | $48K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $48K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A35 | $47K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHW1 | $47K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSM3 | $45K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 5445873R7 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of California | 13063D2C1 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523KA9 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JCY2 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2Z4 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z77 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VGH5 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CW5 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SU4 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRK2 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WX7 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZD6 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FA0 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UNQ3 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HJF0 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
Сторінка 14
з 21
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |