Northern Funds (TAXS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093501 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,23
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,03 (+0,05%)
Зміна за 1 день
$49,93 – $50,72
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| З початку року | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +0,18% | — |
- Волатильність 1 рік
- 1,31%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,26
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$13.1M
- Останні 9 місяців
- +$76.3M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 035 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193UZ9 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Harris County-Houston Sports Authority | 413890GQ1 | $41K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954J0 | $41K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $41K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449GT3 | $41K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480HZ4 | $40K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417ER3 | $39K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HJ2 | $39K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084185U3 | $39K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328H9 | $39K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AY43 | $38K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NKX2 | $38K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WF43 | $38K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $38K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHN9 | $37K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KAW9 | $37K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAK0 | $37K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444955R1 | $37K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NU9 | $37K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396066JF0 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XB64 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307HZ0 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782ER6 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039DW6 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J59 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Dallas County Utility & Reclamation District | 234839PK8 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486F87 | $35K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XA2 | $35K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028C92 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| City of St Louis MO Airport Revenue | 791638VJ5 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ER4 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA | 047772H92 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LM4 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870ST8 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FA54 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H6X5 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MB2 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PT5 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PE46 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153LQ0 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462FP6 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JB23 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224J34 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EP6 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522RN6 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UW0 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632W41 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZH5 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
Сторінка 15
з 21
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |