Northern Funds (TAXS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093501 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,21
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,03 (+0,06%)
Зміна за 1 день
$49,93 – $50,72
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| З початку року | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +0,12% | — |
- Волатильність 1 рік
- 1,31%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,17
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$13.1M
- Останні 9 місяців
- +$76.3M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 035 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $150K | 0,18 | 150 000 | STIV | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q68 | $149K | 0,18 | 145 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $148K | 0,18 | 135 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687Q57 | $148K | 0,18 | 140 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AT5 | $148K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMP8 | $148K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AF5 | $147K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $147K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDD5 | $147K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWU8 | $147K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $143K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCU7 | $142K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UG8 | $142K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MD2 | $142K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXD5 | $142K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $141K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q33 | $141K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZS8 | $141K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMS1 | $141K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW38 | $141K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RH0 | $139K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UL6 | $139K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Wise County Industrial Development Authority | 977228AG0 | $139K | 0,16 | 140 000 | STIV | US |
| Austin Independent School District | 052430UR4 | $137K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AA45 | $137K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| State of New Hampshire | 64468FCX3 | $137K | 0,16 | 135 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ET3 | $137K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VH7 | $137K | 0,16 | 135 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $137K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UY5 | $136K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Douglas County School District/GA | 259030RA4 | $136K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $136K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCG0 | $136K | 0,16 | 135 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZU3 | $136K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362C4 | $136K | 0,16 | 135 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JM0 | $135K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727V1 | $135K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389S82 | $134K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542VF6 | $134K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JX3 | $133K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199D81 | $133K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNV6 | $133K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AWX1 | $132K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MY1 | $132K | 0,16 | 120 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4N2 | $132K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $132K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $131K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AKU5 | $131K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 5446464V1 | $131K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2F1 | $129K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
Сторінка 4
з 21
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |