Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS)
$49,41
▲ +0,07 (+0,14%)
Зміна за 1 день
$49,15 – $50,72
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TAXS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,26% | ▼ -1,05% |
| 3M | ▼ -2,17% | ▼ -0,72% |
| 6M | ▼ -2,17% | ▼ -0,72% |
| З початку року | ▼ -1,88% | ▲ +0,02% |
| 1Y | ▼ -1,37% | ▲ +1,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,42% | ▲ +1,24% |
Волатильність 1 рік1,56%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,57
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$23.1M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$33.1M
Останні 12 місяців
+$109.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 531 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $166K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $165K | 0,14 | 160 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEC8 | $165K | 0,14 | 165 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLD8 | $165K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y27 | $165K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498MY1 | $164K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828543B6 | $163K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z77 | $163K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308U76 | $162K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GA2 | $162K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $161K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJK3 | $161K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816N92 | $161K | 0,14 | 160 000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFD5 | $161K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MC2 | $160K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PA6 | $160K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 58400CBR7 | $160K | 0,14 | 145 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WP3 | $159K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Lancaster Port Authority | 514401BN7 | $159K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PKZ3 | $159K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HF5 | $159K | 0,13 | 155 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AEY0 | $159K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FG5 | $158K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFL4 | $158K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CW5 | $157K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y78 | $157K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $157K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NC9 | $157K | 0,13 | 155 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HR1 | $157K | 0,13 | 155 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $157K | 0,13 | 155 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184G5 | $156K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAV4 | $156K | 0,13 | 155 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFV4 | $156K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. | 34074EAE9 | $156K | 0,13 | 155 000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CN0 | $156K | 0,13 | 155 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSX8 | $155K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828543A8 | $155K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AN6 | $155K | 0,13 | 155 000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473104N8 | $155K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X66 | $155K | 0,13 | 155 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHD7 | $155K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACM4 | $154K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U22 | $154K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTD6 | $154K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $153K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $153K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $153K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDX7 | $153K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FAH0 | $152K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NT2 | $152K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
Дивіденди 14 платежів
2,42%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,20Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1060 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1040 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1090 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1030 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1070 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1080 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1040 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0990 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1250 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1120 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0150 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1040 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1010 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0430 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $108 433 384 | 94,76% | 2 151 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,11% | 48 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,12% | 25 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,78% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,57% | 12 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,46% | 10 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,19% | 4 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |