Northern Funds (TAXS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093501 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,21
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,03 (+0,06%)
Зміна за 1 день
$49,93 – $50,72
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| З початку року | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +0,12% | — |
- Волатильність 1 рік
- 1,31%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,17
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$13.1M
- Останні 9 місяців
- +$76.3M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 035 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GXT7 | $129K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596N1 | $129K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UKJ3 | $128K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Water System Revenue | 812728ZL0 | $128K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q88 | $128K | 0,15 | 120 000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HB5 | $128K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541C70 | $127K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKN4 | $127K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BQ1 | $127K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G69 | $127K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WY5 | $126K | 0,15 | 120 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FAB9 | $126K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BH8 | $126K | 0,15 | 120 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XXV8 | $126K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XK8 | $126K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GS9 | $126K | 0,15 | 115 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EWQ5 | $125K | 0,15 | 120 000 | DBT | US |
| Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund | 604115DH5 | $125K | 0,15 | 115 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JK4 | $124K | 0,15 | 120 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K21 | $124K | 0,15 | 115 000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HD0 | $124K | 0,15 | 120 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CU52 | $124K | 0,15 | 120 000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ86 | $123K | 0,15 | 115 000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MD0 | $122K | 0,14 | 120 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AJM0 | $122K | 0,14 | 120 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JBJ4 | $121K | 0,14 | 120 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDX7 | $121K | 0,14 | 120 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $121K | 0,14 | 120 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123T99 | $121K | 0,14 | 120 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227X6 | $121K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GM8 | $121K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XQ0 | $119K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YK5 | $118K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U55 | $118K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTU9 | $118K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CB0 | $118K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $117K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $117K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153DZ9 | $117K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PF0 | $117K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BE26 | $117K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185LT6 | $117K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSE6 | $116K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJJ6 | $116K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $116K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AKA2 | $116K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFC7 | $116K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687GM1 | $116K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EN1 | $116K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| Virginia Public School Authority | 92818HK34 | $116K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
Сторінка 5
з 21
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |