Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000093502 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$100,46
Станом на 27 серпня 2026 р.
▼ -0,10 (-0,10%)
Зміна за 1 день
$100,46 – $100,83
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $8.2M
- Власність
- 150
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 25,16%
- Ефективна кількість позицій
- 80,9
- Позиції понад 1%
- 30
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
MUNC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$2.1M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 150 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Utility Debt Securitization Authority | 91802REX3 | $271K | 3,29 | 250 000 | US |
| City of Sun Prairie WI | 866849W40 | $264K | 3,21 | 245 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532CU6 | $261K | 3,17 | 250 000 | US |
| County of Wake NC | 930864JG9 | $249K | 3,02 | 220 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAZ1 | $215K | 2,61 | 195 000 | US |
| City of Manhattan KS | 562895XK3 | $209K | 2,54 | 185 000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GFN3 | $157K | 1,90 | 140 000 | US |
| Ferris State University | 315361MP7 | $153K | 1,85 | 135 000 | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 153480AJ7 | $153K | 1,85 | 135 000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MS7 | $141K | 1,71 | 120 000 | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GE1 | $116K | 1,41 | 115 000 | US |
| Seattle Museum Development Authority | 812670DV6 | $115K | 1,39 | 110 000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RF9 | $115K | 1,39 | 100 000 | US |
| Quitman Independent School District | 749030EE8 | $113K | 1,37 | 100 000 | US |
| City of New York NY | 64966SPF7 | $111K | 1,35 | 100 000 | US |
| St Paul Independent School District No. 625 | 79289ABY8 | $110K | 1,33 | 100 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYX2 | $107K | 1,30 | 105 000 | US |
| Madison County Board of Education/AL | 556752RC9 | $107K | 1,29 | 95 000 | US |
| Mansfield Independent School District | 564386VA5 | $103K | 1,25 | 90 000 | US |
| State of Florida | 34153QTU0 | $98K | 1,19 | 90 000 | US |
| Utah Transit Authority | 917567JG5 | $97K | 1,18 | 85 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCY6 | $97K | 1,18 | 85 000 | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $96K | 1,16 | 95 000 | US |
| Lubbock-Cooper Independent School District | 549108J74 | $95K | 1,16 | 85 000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GXT7 | $87K | 1,06 | 85 000 | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603790NF9 | $86K | 1,05 | 85 000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PD5 | $86K | 1,04 | 85 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGE8 | $86K | 1,04 | 75 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLK7 | $84K | 1,02 | 75 000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QU1 | $84K | 1,02 | 75 000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MSX4 | $80K | 0,97 | 75 000 | US |
| City of New York NY | 64966SLV6 | $78K | 0,95 | 70 000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W31 | $77K | 0,94 | 70 000 | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $75K | 0,92 | 75 000 | US |
| City of Charleston SC | 160357ZJ1 | $75K | 0,91 | 65 000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137QT5 | $75K | 0,91 | 75 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGJ7 | $73K | 0,88 | 65 000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GL8 | $73K | 0,88 | 65 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $70K | 0,85 | 60 000 | US |
| State of Washington | 93974FCP6 | $69K | 0,84 | 60 000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSM3 | $69K | 0,84 | 60 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGH1 | $67K | 0,82 | 60 000 | US |
| County of Clark NV | 181000UW8 | $63K | 0,77 | 55 000 | US |
| Lake County Township High School District No. 113-Highland Park | 509084KU2 | $62K | 0,76 | 55 000 | US |
| State of Washington | 93974EYS9 | $62K | 0,76 | 55 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCG5 | $62K | 0,75 | 55 000 | US |
| Warren Consolidated Schools | 935341T31 | $61K | 0,74 | 55 000 | US |
| Wyandotte City School District | 982781JX5 | $61K | 0,74 | 55 000 | US |
| Utica Community Schools/MI | 9176612F6 | $57K | 0,69 | 50 000 | US |
| City of Grand Prairie TX Water & Wastewater System Revenue | 386168ZF8 | $56K | 0,68 | 50 000 | US |
Сторінка 1
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 12 платежів
3,10%
Дивідендна дохідність (TTM)
$3,11
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 03 серпня 2026 р. | $0,2810 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2610 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2760 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2670 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2710 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2300 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,3410 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2720 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2630 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2720 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2700 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1080 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2 056 494 | 25,46% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 056 480 | 25,46% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 541 859 | 19,09% | 15 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 260 528 | 15,60% | 12 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $710 724 | 8,80% | 6 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451 709 | 5,59% | 4 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Із кредитним плечем / інверсний | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Із кредитним плечем / інверсний | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Із кредитним плечем / інверсний | $8.0M |