Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000093502 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$100,46
Станом на 27 серпня 2026 р.
▼ -0,10 (-0,10%)
Зміна за 1 день
$100,46 – $100,83
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $8.2M
- Власність
- 150
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 25,16%
- Ефективна кількість позицій
- 80,9
- Позиції понад 1%
- 30
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
MUNC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$2.1M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 150 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Leander Independent School District | 521841S23 | $56K | 0,68 | 50 000 | US |
| County of King WA | 49474F6X3 | $56K | 0,68 | 50 000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EG1 | $56K | 0,68 | 50 000 | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588JMB5 | $55K | 0,67 | 50 000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W49 | $55K | 0,67 | 50 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CGD4 | $55K | 0,66 | 50 000 | US |
| Florida Atlantic University Finance Corp. | 31200CEU6 | $54K | 0,66 | 50 000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VN8 | $54K | 0,66 | 50 000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GSU7 | $50K | 0,61 | 45 000 | US |
| City of Lake Havasu City AZ Wastewater System Revenue | 50989RAU4 | $50K | 0,61 | 45 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $50K | 0,60 | 45 000 | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228TJ2 | $49K | 0,60 | 45 000 | US |
| University of Washington | 91523NE44 | $45K | 0,55 | 40 000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826HB0 | $44K | 0,53 | 40 000 | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $40K | 0,48 | 35 000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYF6 | $39K | 0,48 | 35 000 | US |
| Temple Independent School District/TX | 880081UG7 | $39K | 0,48 | 35 000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RK8 | $39K | 0,48 | 35 000 | US |
| Celina Independent School District | 151145ZM4 | $39K | 0,48 | 35 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NR3 | $39K | 0,47 | 35 000 | US |
| Ferndale Public Schools | 315162HP5 | $39K | 0,47 | 35 000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W23 | $39K | 0,47 | 35 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGQ0 | $39K | 0,47 | 35 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5F3 | $38K | 0,47 | 35 000 | US |
| City of New York NY | 64966SLZ7 | $38K | 0,46 | 35 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGL2 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AU3 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JTA6 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| University of Washington | 91523NA97 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| Romeo Community School District | 776134SM1 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5H9 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| County of Ector TX | 279245KT0 | $32K | 0,39 | 30 000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VP3 | $32K | 0,39 | 30 000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J64 | $32K | 0,39 | 30 000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBW4 | $32K | 0,38 | 30 000 | US |
| Marion & Ralls Counties School District No. 60 Hannibal | 569101KA5 | $30K | 0,36 | 25 000 | US |
| Hilliard School District | 431621TS0 | $28K | 0,34 | 25 000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSF8 | $28K | 0,34 | 25 000 | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033HB1 | $28K | 0,34 | 25 000 | US |
| DuPage County High School District No. 87 Glenbard | 263309RR9 | $28K | 0,34 | 25 000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116E5 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| University of Washington | 91523NB21 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W64 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LJ3 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F69 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E42 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Gobles Public Schools | 380208KF4 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| City of Lubbock TX | 5491888A1 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNG2 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 12 платежів
3,10%
Дивідендна дохідність (TTM)
$3,11
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 03 серпня 2026 р. | $0,2810 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2610 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2760 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2670 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2710 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2300 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,3410 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2720 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2630 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2720 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2700 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1080 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2 056 494 | 25,46% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 056 480 | 25,46% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 541 859 | 19,09% | 15 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 260 528 | 15,60% | 12 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $710 724 | 8,80% | 6 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451 709 | 5,59% | 4 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Із кредитним плечем / інверсний | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Із кредитним плечем / інверсний | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Із кредитним плечем / інверсний | $8.0M |