Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000093502 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$100,46
Станом на 27 серпня 2026 р.
▼ -0,10 (-0,10%)
Зміна за 1 день
$100,46 – $100,83
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $8.2M
- Власність
- 150
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 25,16%
- Ефективна кількість позицій
- 80,9
- Позиції понад 1%
- 30
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
MUNC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$2.1M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 150 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0,32 | 25 000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0,27 | 20 000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0,27 | 20 000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0,26 | 20 000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0,19 | 15 000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0,14 | 10 000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0,14 | 10 000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0,14 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
Сторінка 3
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 12 платежів
3,10%
Дивідендна дохідність (TTM)
$3,11
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 03 серпня 2026 р. | $0,2810 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2610 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2760 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2670 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2710 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2300 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,3410 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2720 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2630 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2720 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2700 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1080 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2 056 494 | 25,46% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 056 480 | 25,46% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 541 859 | 19,09% | 15 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 260 528 | 15,60% | 12 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $710 724 | 8,80% | 6 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451 709 | 5,59% | 4 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Із кредитним плечем / інверсний | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Із кредитним плечем / інверсний | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Із кредитним плечем / інверсний | $8.0M |