Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000093503 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$4K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$4K
- Останні 9 місяців
- -$2.1M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 119 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0,34 | 25 000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0,31 | 25 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0,31 | 25 000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0,31 | 25 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0,28 | 20 000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0,19 | 15 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0,13 | 10 000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0,07 | 5 000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
Дивіденди 12 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 03 серпня 2026 р. | $0,3420 |
| 01 липня 2026 р. | $0,4070 |
| 01 червня 2026 р. | $0,3140 |
| 01 травня 2026 р. | $0,3040 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,3290 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2690 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,3130 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3120 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,3120 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,3090 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3050 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1210 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 947 773 | 99,90% | 18 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 907 | 0,10% | 18 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Із кредитним плечем / інверсний | $8.2M |
| IVRS iShares Future Metaverse Tech a… | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Із кредитним плечем / інверсний | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Із кредитним плечем / інверсний | $8.0M |
| RYLG Global X Russell 2000 Covered C… | $8.0M |