Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,65
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -0,05 (-0,10%)
Зміна за 1 день
$50,08 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| З початку року | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,17% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,78%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,76
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NT6 | $69K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DY7 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWJ1 | $68K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5M3 | $68K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties | 494619EK1 | $68K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGE2 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954H4 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845PL1 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMT9 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UD3 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UQ3 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BD8 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 5465892W1 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855Z88 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MD4 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875128FC9 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VV0 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HZ5 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFR9 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HW0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HJ2 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002UR8 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SX0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KYW3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WWF9 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of New Hampshire | 64468FCX3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523UJ7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G69 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444952J2 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WVX1 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JJ7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBD3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EEZ2 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FM3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAM7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBF8 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A77 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDX7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CN0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920982Y2 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990E3G0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. IV | 88256PAT7 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXL4 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EH5 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
Сторінка 13
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |