Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| З початку року | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182RBE0 | $65K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BG62 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LD8 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZW0 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243A3 | $65K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378RG1 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XQ1 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHS7 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRM9 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HGW7 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194742FZ0 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WF5 | $64K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBH0 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RM1 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174H47 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XX29 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F71 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX52 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Galveston Independent School District | 364496QG7 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U67 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ES9 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX86 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJL7 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579ER3 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269B49 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G89 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D6S2 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RME3 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BC7 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137DP7 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSX8 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NW8 | $62K | 0,06 | 55 000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G71 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEA5 | $62K | 0,06 | 55 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YJ9 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FW34 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YE0 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGW7 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954A3 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFN3 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CU2 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FD5 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140CP6 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
Сторінка 14
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |