Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| З початку року | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Washington | 93974DP28 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDQ4 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643YP3 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDN2 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403QN4 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AM5 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AQ6 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNS8 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NC9 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449GT3 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CDJ4 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952P2 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XGV5 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWM1 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSW2 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| County of San Bernardino CA | 796815ZC5 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZF4 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936N7 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A44 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492T66 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSE6 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HG4 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XN6 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y92 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWM3 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MU52 | $60K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXC9 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGW2 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EB3 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVW2 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GA8 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF24 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q55 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059R99 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHS0 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYL6 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3M5 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAR5 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAJ9 | $59K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PBD6 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036BW5 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UZ2 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LG1 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UT0 | $59K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G21 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JZ8 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
Сторінка 15
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |