Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| З початку року | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCU9 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137GN9 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJP8 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X93 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HJ86 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NJP1 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389X94 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELF1 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KZ8 | $57K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR80 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ALD3 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412A2S1 | $57K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525WT1 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B78 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TJ6 | $57K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UP0 | $57K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RMD3 | $57K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACF0 | $57K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AGV1 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YN0 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN95 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HA1 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q20 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D66 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSK2 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WR38 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Kern Community College District | 492244HJ0 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476MG6 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308U43 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYK6 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QM4 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q90 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243S4 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UF0 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZA5 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SB0 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGU4 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59259N4U4 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643D84 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523975A0 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F77 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAZ5 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZM5 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461LZ7 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SDZ6 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAT9 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
Сторінка 16
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |