Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,65
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -0,05 (-0,10%)
Зміна за 1 день
$50,08 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| З початку року | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,17% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,78%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,76
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LF3 | $150K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JM2 | $150K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWH2 | $150K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN87 | $150K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $149K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZN6 | $149K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $149K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ET7 | $149K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDU8 | $148K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEP7 | $148K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $148K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $148K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $147K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $147K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $147K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792MH6 | $147K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $147K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHF9 | $147K | 0,13 | 135 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A68 | $147K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JHA9 | $146K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PM3 | $144K | 0,13 | 135 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WV58 | $143K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507PV6 | $143K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXF5 | $143K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819KE2 | $142K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 546275AN8 | $142K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $141K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $141K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225MG8 | $141K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $140K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYV8 | $140K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $140K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFR4 | $140K | 0,12 | 135 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $140K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NY5 | $140K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $139K | 0,12 | 135 000 | DBT | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102G42 | $139K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F89 | $139K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137WC5 | $138K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NN8 | $138K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ES72 | $138K | 0,12 | 135 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE82 | $138K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGT7 | $137K | 0,12 | 135 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JT6 | $136K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MZ9 | $135K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJT3 | $135K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $135K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UK3 | $134K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SQ1 | $133K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $133K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
Сторінка 3
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |