Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI)
$49,29
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$48,76 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,58% |
| 3M | ▼ -4,49% | ▼ -2,95% |
| 6M | ▼ -4,49% | ▼ -2,95% |
| З початку року | ▼ -4,02% | ▼ -1,99% |
| 1Y | ▼ -2,76% | ▼ -0,21% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,65% | ▲ +1,29% |
Волатильність 1 рік3,13%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,58
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$15.4M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$46.0M
Останні 12 місяців
+$148.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 397 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2E7 | $178K | 0,11 | 160 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDH2 | $177K | 0,11 | 175 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $177K | 0,11 | 175 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $177K | 0,11 | 170 000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507CD1 | $177K | 0,11 | 160 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137WC5 | $177K | 0,11 | 160 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SY8 | $177K | 0,11 | 175 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3K0 | $175K | 0,11 | 170 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G54 | $175K | 0,11 | 165 000 | DBT | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $174K | 0,11 | 150 000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WR4 | $172K | 0,11 | 170 000 | DBT | US |
| City of Knoxville TN Wastewater System Revenue | 499815C22 | $171K | 0,11 | 155 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $171K | 0,11 | 160 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EJ4 | $171K | 0,11 | 160 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $170K | 0,11 | 150 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRP1 | $170K | 0,11 | 160 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845WN6 | $170K | 0,11 | 150 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $170K | 0,11 | 150 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFN3 | $170K | 0,11 | 165 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $170K | 0,11 | 150 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $169K | 0,11 | 150 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHG6 | $169K | 0,11 | 150 000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBT8 | $169K | 0,11 | 160 000 | DBT | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $169K | 0,11 | 140 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XZ1 | $168K | 0,10 | 160 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q63 | $168K | 0,10 | 155 000 | DBT | US |
| FYI Properties | 302716BJ3 | $167K | 0,10 | 160 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $167K | 0,10 | 160 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $167K | 0,10 | 155 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JBQ0 | $167K | 0,10 | 150 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560TA9 | $166K | 0,10 | 165 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3Y6 | $166K | 0,10 | 145 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACF0 | $166K | 0,10 | 145 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $166K | 0,10 | 165 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771233L0 | $165K | 0,10 | 145 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SQ7 | $164K | 0,10 | 160 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JC3 | $164K | 0,10 | 160 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US85 | $163K | 0,10 | 150 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JJE7 | $163K | 0,10 | 150 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LE1 | $163K | 0,10 | 155 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593L83 | $162K | 0,10 | 155 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MY5 | $162K | 0,10 | 160 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387014T8 | $161K | 0,10 | 140 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UV2 | $161K | 0,10 | 145 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KY9 | $161K | 0,10 | 145 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THA8 | $161K | 0,10 | 150 000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $160K | 0,10 | 155 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN87 | $159K | 0,10 | 155 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HJ8 | $159K | 0,10 | 145 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA60 | $159K | 0,10 | 145 000 | DBT | US |
Дивіденди 14 платежів
2,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,33Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1110 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1310 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1270 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1140 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1210 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1150 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0970 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1060 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1510 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0580 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0660 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1310 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1270 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0530 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $153 076 120 | 96,21% | 2 979 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,62% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,61% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,55% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |