Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| З початку року | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940157W89 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TBT3 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4P2 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWV6 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QCT5 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HDM2 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586TF5 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PS8 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Deschutes Public Library District | 250353BD0 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224K32 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NT3 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QAU4 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XS7 | $41K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YL4 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WM0 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476CQ7 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H79 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LGZ3 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MN27 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MS5 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DP93 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RE3 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607VU86 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DF45 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 269479JG7 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGQ3 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EYA0 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LZB4 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FH4 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PX64 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAV4 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642B3V3 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TNX7 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAZ3 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152M99 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYJ1 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848ZB2 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMK7 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DH0 | $40K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589SY7 | $40K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| North Dakota Public Finance Authority | 65887PYT6 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACG8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XM0 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AP56 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNM8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GS5 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
Сторінка 22
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |