Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| З початку року | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MB2 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397J49 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Oklahoma County Finance Authority | 67868UJJ3 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UCC7 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933N9 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKW8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M22 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973Q7 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001HW5 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QCZ6 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FWX9 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525R83 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYF4 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XDR4 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHP6 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M30 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6B1 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445TL3 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELX9 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FJ0 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQF8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JR1 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K27 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY46 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZL1 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525E61 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JM5 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V2Z7 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YCQ1 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LLB0 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L26 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973G9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QD9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCW5 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCL9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HB8 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KR9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954J4 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAB0 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BS3 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MH9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K62 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRC9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP20 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY79 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LT24 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
Сторінка 23
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |