Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,70
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,05 (+0,10%)
Зміна за 1 день
$50,08 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | — |
| 3M | ▲ +0,81% | — |
| 6M | ▲ +1,79% | — |
| З початку року | ▲ +0,49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +2,97% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $133K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562SL2 | $132K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FT7 | $132K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EYB8 | $132K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $132K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $132K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DGL2 | $132K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKH4 | $131K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) | 649717VG7 | $131K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
| FYI Properties | 302716BJ3 | $131K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BR5 | $131K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A92 | $130K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $130K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $130K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z34 | $130K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $129K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UH0 | $129K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HE8 | $129K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WA5 | $128K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AAY4 | $128K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $128K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428N28 | $127K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFQ1 | $127K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WR4 | $127K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority | 647207BL2 | $127K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAJ5 | $126K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862D3 | $126K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NC4 | $125K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| Alamo Community College District | 011415RF5 | $124K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $124K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PV0 | $124K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H61 | $123K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDL8 | $123K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| University of Delaware | 914245EG6 | $123K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848RX3 | $122K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5X6 | $121K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A43 | $121K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A50 | $120K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAZ5 | $120K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZF8 | $119K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AJ7 | $119K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X94 | $119K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $119K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152E56 | $118K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX60 | $117K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $117K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| North Dakota Public Finance Authority | 65887PYS8 | $117K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487WJ7 | $116K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775226P4 | $116K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UK8 | $116K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
Сторінка 4
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |