Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| З початку року | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,04% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,70
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CMW4 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541C70 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGK7 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RL2 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BR0 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FRQ3 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385LR2 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827234N6 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GP5 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302CE2 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZQ3 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Union NC Enterprise System Revenue | 906400FX9 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Santa Clara CA | 801546QR6 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742J32 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 2077582Y8 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WP22 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNL0 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Community College District | 54438CZK1 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742F36 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449HX3 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6L4 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XP3 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FU32 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596Y7 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GS7 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914GBT4 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PNM9 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225RG3 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGC6 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWX9 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DMS1 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPH5 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L82 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VMV7 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365F3 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATK9 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X86 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HV6 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606K3 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SJR8 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675934Y5 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JTY4 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GW8 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X5B0 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N46 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB94 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWU0 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Contra Costa Transportation Authority Sales Tax Revenue | 21221MFV7 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176LC6 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
Сторінка 34
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |