Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,94
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,06 (+0,11%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| З початку року | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,53% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,89
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Minnesota | 604140XN8 | $101K | 0,19 | 90 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CP0 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PU30 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $101K | 0,19 | 85 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $100K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EU4 | $100K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AL0 | $100K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $100K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 6446142Y4 | $100K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWR8 | $100K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCK7 | $98K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EX8 | $98K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $96K | 0,18 | 95 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQN7 | $96K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HCH8 | $96K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB69 | $95K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A32 | $94K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDM1 | $93K | 0,18 | 85 000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197M24 | $93K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGX0 | $92K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $92K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531UB6 | $92K | 0,18 | 85 000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0,18 | 80 000 | DBT | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0,17 | 90 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKP3 | $91K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $89K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAF7 | $89K | 0,17 | 75 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $89K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $87K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $87K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $87K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $87K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $87K | 0,17 | 95 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $87K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
Сторінка 3
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |