Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
Зміна за 1 день
$48,52 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| З початку року | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Волатильність 1 рік3,70%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,83
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.0M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$8.2M
Останні 12 місяців
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 291 холдинг · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $106K | 0,17 | 105 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EB6 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XND0 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue | 199144YC4 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Denver Convention Center Hotel Authority | 249189DS7 | $105K | 0,17 | 105 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCE6 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Platte River Power Authority | 727818KS4 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709230AX4 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TGD7 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308S54 | $104K | 0,17 | 100 000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $104K | 0,17 | 100 000 | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $104K | 0,17 | 100 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $104K | 0,17 | 100 000 | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPG4 | $104K | 0,17 | 95 000 | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $104K | 0,17 | 100 000 | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $104K | 0,17 | 100 000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB87 | $103K | 0,17 | 90 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAB3 | $103K | 0,17 | 100 000 | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CP0 | $103K | 0,17 | 100 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $103K | 0,17 | 100 000 | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $102K | 0,17 | 85 000 | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $102K | 0,17 | 90 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224C98 | $102K | 0,17 | 100 000 | US |
| City of Dallas TX | 235219MZ2 | $101K | 0,17 | 100 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EU4 | $101K | 0,17 | 95 000 | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AL0 | $101K | 0,17 | 95 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $101K | 0,17 | 100 000 | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PU30 | $101K | 0,16 | 100 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $100K | 0,16 | 100 000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQN7 | $100K | 0,16 | 100 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EX8 | $99K | 0,16 | 95 000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCK7 | $98K | 0,16 | 95 000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB69 | $96K | 0,16 | 90 000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $96K | 0,16 | 95 000 | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $96K | 0,16 | 90 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGX0 | $96K | 0,16 | 100 000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D84 | $95K | 0,16 | 85 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDM1 | $95K | 0,16 | 85 000 | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $95K | 0,15 | 90 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A32 | $94K | 0,15 | 90 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $94K | 0,15 | 90 000 | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197M24 | $94K | 0,15 | 90 000 | US |
| Klein Independent School District | 498531UB6 | $93K | 0,15 | 85 000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XKP3 | $93K | 0,15 | 85 000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAF7 | $93K | 0,15 | 75 000 | US |
Дивіденди 14 платежів
3,35%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1120 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1400 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1540 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1400 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1460 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1450 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1160 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1130 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1570 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1140 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1540 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1550 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1480 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0630 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57 118 048 | 95,00% | 1 104 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,04% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,53% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,43% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |