Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
Зміна за 1 день
$48,52 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| З початку року | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Волатильність 1 рік3,70%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,83
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.0M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$8.2M
Останні 12 місяців
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 291 холдинг · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 677581JW1 | $84K | 0,14 | 75 000 | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $84K | 0,14 | 75 000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNA0 | $83K | 0,14 | 80 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GF7 | $83K | 0,14 | 75 000 | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $83K | 0,14 | 75 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GR97 | $83K | 0,14 | 75 000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $83K | 0,14 | 75 000 | US |
| City of New York NY | 64966QBA7 | $83K | 0,14 | 80 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $82K | 0,13 | 80 000 | US |
| State of Maryland | 574193QQ4 | $82K | 0,13 | 80 000 | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $82K | 0,13 | 75 000 | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QC8 | $82K | 0,13 | 75 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $82K | 0,13 | 75 000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $82K | 0,13 | 80 000 | US |
| State of Ohio | 677581JN1 | $82K | 0,13 | 75 000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GHE5 | $81K | 0,13 | 75 000 | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0,13 | 75 000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QC6 | $81K | 0,13 | 75 000 | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $81K | 0,13 | 80 000 | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $81K | 0,13 | 80 000 | US |
| State of Illinois | 452153FC8 | $81K | 0,13 | 75 000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE24 | $80K | 0,13 | 80 000 | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| City of Orlando FL | 686432BY0 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JP0 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Scott County School District Finance Corp. | 809545ZY5 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| University of Utah (The) | 9151833S4 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0,13 | 80 000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579W29 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C4K8 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLT0 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Mesquite Independent School District | 590760VH4 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| City of Austin TX | 052397R32 | $80K | 0,13 | 70 000 | US |
| State of Minnesota | 604146GD6 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $79K | 0,13 | 70 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4F2 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS21 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XFA9 | $79K | 0,13 | 70 000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TKW6 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| Katy Independent School District | 486063S43 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792G1 | $78K | 0,13 | 75 000 | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LU8 | $78K | 0,13 | 75 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCB0 | $78K | 0,13 | 75 000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137XR1 | $78K | 0,13 | 75 000 | US |
Дивіденди 14 платежів
3,35%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1120 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1400 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1540 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1400 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1460 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1450 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1160 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1130 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1570 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1140 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1540 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1550 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1480 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0630 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57 118 048 | 95,00% | 1 104 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,04% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,53% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,43% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |