Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,94
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,06 (+0,11%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| З початку року | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,53% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,89
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579W29 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCB0 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLT0 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Killeen Independent School District | 494152UP4 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XFA9 | $78K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4F2 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477E77 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LU8 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Katy Independent School District | 486063S43 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Mesquite Independent School District | 590760VH4 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS21 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGE1 | $77K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137XR1 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140054F2 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EK3 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586GF7 | $77K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792G1 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $77K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JB3 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency | 798170AQ9 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AHZ1 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MZ2 | $76K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4V4 | $76K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $76K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $76K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LKL9 | $76K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMA3 | $76K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219VF6 | $76K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| New York City Educational Construction Fund | 649670NU6 | $76K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862E1 | $75K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $75K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3T0 | $75K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486S67 | $75K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525B98 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VS3 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AKE7 | $75K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NV3 | $74K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
Сторінка 5
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |