Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,94
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,06 (+0,11%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| З початку року | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,53% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,89
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $74K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151KX6 | $74K | 0,14 | 80 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328B2 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071144H5 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FD6 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675933E0 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPG4 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67919PWY5 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAN7 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $73K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $73K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $73K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $73K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381ML8 | $73K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FD88 | $73K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $73K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PFC6 | $72K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJW7 | $72K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UJ8 | $72K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357U85 | $72K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $72K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425JX0 | $72K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $72K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $72K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q6N5 | $72K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $72K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476KA3 | $72K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182A6 | $72K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B65 | $72K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545YT0 | $71K | 0,14 | 80 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594D5 | $71K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WJ8 | $71K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DF29 | $71K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $71K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGL3 | $71K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PGB8 | $70K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UG9 | $70K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HZ2 | $70K | 0,13 | 70 000 | DBT | US |
| Kitsap County School District No. 100-C Bremerton | 498044HW9 | $70K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBC0 | $70K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199C82 | $69K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $69K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYP7 | $69K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA | 047772H76 | $69K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $69K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFH6 | $68K | 0,13 | 70 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GR7 | $68K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| King County School District No. 210 Federal Way | 494890B39 | $68K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
Сторінка 6
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |