Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
Зміна за 1 день
$48,52 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| З початку року | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Волатильність 1 рік3,70%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,83
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.0M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$8.2M
Останні 12 місяців
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 291 холдинг · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| City of New York NY | 64966Q6N5 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357U85 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545YT0 | $73K | 0,12 | 80 000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Forney Independent School District | 346425JX0 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| State of Delaware | 246381ML8 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476KA3 | $73K | 0,12 | 65 000 | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $73K | 0,12 | 65 000 | US |
| Clark County School District | 1810594D5 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UJ8 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WJ8 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| Karegnondi Water Authority | 48563UCS8 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JSZ2 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HZ2 | $72K | 0,12 | 70 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B65 | $72K | 0,12 | 70 000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $72K | 0,12 | 70 000 | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $71K | 0,12 | 65 000 | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PGB8 | $71K | 0,12 | 65 000 | US |
| Kitsap County School District No. 100-C Bremerton | 498044HW9 | $71K | 0,12 | 65 000 | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UG9 | $71K | 0,12 | 65 000 | US |
| State of Washington | 93974DF29 | $71K | 0,12 | 70 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JJE7 | $70K | 0,12 | 65 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFH6 | $70K | 0,11 | 70 000 | US |
| Plano Independent School District | 727199C82 | $70K | 0,11 | 65 000 | US |
| District of Columbia | 25476FYP7 | $70K | 0,11 | 65 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $69K | 0,11 | 65 000 | US |
| City of Atlanta GA | 047772H76 | $69K | 0,11 | 65 000 | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $69K | 0,11 | 65 000 | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $69K | 0,11 | 60 000 | US |
| State of Ohio | 677523GR7 | $68K | 0,11 | 60 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $68K | 0,11 | 65 000 | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $68K | 0,11 | 65 000 | US |
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0,11 | 60 000 | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| King County School District No. 210 Federal Way | 494890B39 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $66K | 0,11 | 70 000 | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $66K | 0,11 | 60 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0,11 | 60 000 | US |
Дивіденди 14 платежів
3,35%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1120 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1400 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1540 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1400 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1460 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1450 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1160 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1130 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1570 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1140 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1540 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1550 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1480 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0630 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57 118 048 | 95,00% | 1 104 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,04% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,53% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,43% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |