Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,94
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,06 (+0,11%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| З початку року | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,53% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,89
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QV1 | $66K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $66K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AL0 | $66K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $65K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $65K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFB8 | $65K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $65K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854WY4 | $65K | 0,12 | 65 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525L48 | $65K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $65K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H39 | $65K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z67 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Seguin TX | 815832E48 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGB2 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEN2 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAM6 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381MQ7 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ESB3 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MU78 | $62K | 0,12 | 55 000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Crowley Independent School District | 228130KG4 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AU0 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SG6 | $61K | 0,12 | 55 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $61K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $61K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAD7 | $61K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
Сторінка 7
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |