Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000093511 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$1.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$5.1M
- Останні 9 місяців
- +$5.1M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 178 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0,16 | 15 000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0,12 | 10 000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0,11 | 10 000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0,06 | 5 000 | US |
Сторінка 4
з 4
← Попередня
Наступна →
Дивіденди 12 платежів
$2,23
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 03 серпня 2026 р. | $0,2150 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2010 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1900 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1700 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2000 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1310 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2110 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2110 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2040 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2100 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2050 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0820 |
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7 615 082 | 100,00% | 75 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Із кредитним плечем / інверсний | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Із кредитним плечем / інверсний | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Із кредитним плечем / інверсний | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… Із кредитним плечем / інверсний | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |