Northern Lights Fund Trust II (GGM)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081846 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $18.5M
- Власність
- 5
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,72%
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$571K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.2M
- Останні 12 місяців
- -$2.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 78464A755 | $4.2M | 22,60 | 33 349 | US |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 46137V100 | $3.9M | 21,07 | 21 919 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $3.6M | 19,70 | 43 892 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $3.5M | 18,91 | 78 640 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $3.2M | 17,45 | 57 282 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverly Advisors, LLC | $18 813 600 | 99,89% | 623 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $21 358 | 0,11% | 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |