ProShares Trust (TTT)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000024917 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $18.8M
- Власність
- 13
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 89,11%
- Ефективна кількість позицій
- 2,4
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$28K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$713K
- Останні 12 місяців
- +$836K
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63,87 | 120 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,50 | 1 410 978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4,72 | 887 915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3,54 | 665 937 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $524K | 2,79 | -169 779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2,60 | 488 354 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $224K | 1,19 | -78 890 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $207K | 1,10 | -71 087 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $187K | 1,00 | -97 303 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $150K | 0,80 | -79 789 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $134K | 0,71 | -70 483 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $130K | 0,69 | -21 001 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | -0,02 | -4 | DIR | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2 575 204 | 47,31% | 38 971 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885 472 | 16,27% | 13 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677 584 | 12,45% | 10 254 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553 618 | 10,17% | 8 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363 440 | 6,68% | 5 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Essex LLC | $203 725 | 3,74% | 3 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128 000 | 2,35% | 1 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53 062 | 0,97% | 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2 609 | 0,05% | 39 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 057 | 0,02% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |