PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September (SEPP)
SEPP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,05% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,30% | · |
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $13.1M | 53,25 | 177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $10.8M | 43,93 | 146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $1.3M | 5,42 | 18 | DE | US |
| Prudential Government Money Market Fund Inc. | 74440W862 | $141K | 0,57 | 141 149 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $11K | 0,05 | 177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $9K | 0,04 | 146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $1K | 0,00 | 18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$377 | 0,00 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$3K | -0,01 | -146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$4K | -0,02 | -177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$41K | -0,17 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$336K | -1,36 | -146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$407K | -1,65 | -177 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17 603 983 | 80,98% | 541 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 369 103 | 10,90% | 72 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820 690 | 3,78% | 25 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $361 000 | 1,66% | 11 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232 171 | 1,07% | 7 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $159 191 | 0,73% | 4 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $112 510 | 0,52% | 3 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $79 872 | 0,37% | 2 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $650 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |