ETF Series Solutions (APRB)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000085061 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $22.2M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,96%
- Ефективна кількість позицій
- 0,9
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$1.8M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$5.1M
- Останні 7 місяців
- +$21.3M
Жов 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $23.4M | 105,44 | 331 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $669K | 3,02 | 331 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $33K | 0,15 | 32 759 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$311K | -1,40 | -331 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.6M | -7,25 | -331 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16 406 059 | 73,88% | 610 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $2 209 989 | 9,95% | 82 219 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 167 654 | 9,76% | 80 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1 177 340 | 5,30% | 43 801 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $234 244 | 1,05% | 8 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 376 | 0,02% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 241 | 0,02% | 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |