Strategy Shares (ROMO)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000066847 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $25.7M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,68%
- Ефективна кількість позицій
- 1,5
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$327K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$634K
- Останні 12 місяців
- -$11.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги · Категорія: OTHER
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79,89 | 214 656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7,68 | 2 730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6,49 | 20 202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5,63 | 15 210 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16 050 650 | 74,13% | 475 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Enhancement Group LLC | $1 713 718 | 7,92% | 50 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innova Wealth Partners | $1 269 068 | 5,86% | 37 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 061 392 | 4,90% | 31 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727 963 | 3,36% | 21 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $375 073 | 1,73% | 11 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261 104 | 1,21% | 7 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $99 288 | 0,46% | 3 153 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81 024 | 0,37% | 2 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 160 | 0,05% | 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $1 620 | 0,01% | 48 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |